Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРМОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЖИЛИЩНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ "ВОЛОДАРСКИЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРМОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЖИЛИЩНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ "ВОЛОДАРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 446 | 6 925 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 | 2 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 54 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 333 | 6 871 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 | 2 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 232 | 879 | 403 | 260 | 173 | 104 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 021 | 5 918 | 3 450 | 2 197 | 2 374 | 3 071 | 2 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 080 | 74 | 267 | 79 | 166 | 27 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 420 | 8 446 | 6 925 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 113 | 54 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 113 | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 246 | 8 333 | 6 871 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 215 | 1 232 | 879 | 403 | 260 | 173 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 016 | 6 021 | 5 918 | 3 460 | 2 197 | 2 374 | 3 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | 1 080 | 74 | 267 | 79 | 166 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 446 | 6 925 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 | 2 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 007 | 1 800 | 1 671 | 1 570 | 1 563 | 1 561 | 1 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 997 | 1 790 | 1 661 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 439 | 5 125 | 2 459 | 966 | 1 150 | 1 641 | 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 439 | 5 125 | 2 459 | 966 | 1 150 | 241 | 812 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 420 | 8 446 | 6 925 | 4 130 | 2 536 | 2 713 | 3 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 923 | 2 007 | 1 800 | 1 671 | 1 570 | 1 563 | 1 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 913 | 1 997 | 1 790 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 497 | 6 439 | 5 125 | 2 459 | 966 | 1 150 | 1 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 497 | 6 439 | 5 125 | 2 459 | 966 | 1 150 | 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 100 | 5 817 | 6 165 | 64 | 60 | 40 | 61 |
| Выручка за предыдущий год | 50 072 | 50 701 | 52 537 | 18 610 | 13 904 | 16 443 | 9 461 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 972 | 44 884 | 46 372 | 18 546 | 13 844 | 16 403 | 9 400 |
| Выручка за отчетный год | 50 701 | 52 537 | 18 610 | 13 904 | 16 443 | 9 461 | 9 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 817 | 6 165 | 3 039 | 60 | 40 | 61 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 402 | 64 | 60 | 40 | 61 | 204 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 173 | 5 763 | 2 975 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 884 | 46 372 | 15 571 | 13 844 | 16 403 | 9 400 | 8 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | 644 | 402 | 64 | 60 | 40 | 61 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 830 | 5 173 | 5 763 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 13 | 136 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 41 | 1 | 53 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 591 | 185 | 156 | 98 | 48 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 185 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 806 | 47 | 41 | 1 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 794 | 506 | 591 | 192 | 156 | 98 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 100 | 57 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 57 | 2 | 4 | 3 | 15 | 29 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 87 | 26 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 176 | 63 | 87 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 107 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 1 997 | 1 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 923 | 2 007 | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 997 | 1 790 | 1 660 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 007 | 1 800 | 1 670 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 130 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | 130 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 130 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 207 | 130 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 007 | 1 800 | 1 671 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 923 | 2 007 | 1 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | 193 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 641 | 61 851 | 24 318 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 117 | 61 491 | 24 287 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 524 | 360 | 31 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 576 | 62 857 | 24 125 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 458 | 16 141 | 8 081 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 808 | 23 769 | 6 561 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 57 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 210 | 22 894 | 9 481 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -100 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,36 | 1,95 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,21 | 1,89 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,58 | 0,49 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,74 | 1,05 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -0,3 % | -0,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,4 % | -0,5 % | -0,1 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.