Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛТАВСКАЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛТАВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 938 | 15 990 | 21 610 | 32 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 781 | 2 655 | 5 003 | 15 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 781 | 2 655 | 5 003 | 15 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 158 | 13 335 | 16 607 | 16 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 10 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 117 | 13 121 | 15 610 | 16 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 | 210 | 987 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 977 | 12 938 | 15 771 | 21 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 931 | 2 781 | 2 655 | 5 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 931 | 2 781 | 2 655 | 5 003 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 046 | 10 157 | 13 116 | 16 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 8 116 | 12 902 | 15 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 2 039 | 210 | 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 938 | 15 990 | 21 610 | 32 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 625 | 9 438 | 12 697 | 16 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 718 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 907 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 313 | 6 552 | 8 913 | 16 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 313 | 6 552 | 8 913 | 16 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 977 | 12 938 | 15 771 | 21 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 060 | 9 625 | 9 438 | 12 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 718 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 342 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 3 313 | 6 333 | 8 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 3 313 | 6 333 | 8 913 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 700 | 5 980 | 1 041 | 4 346 |
| Выручка за предыдущий год | 13 684 | 16 474 | 17 337 | 17 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 984 | 10 494 | 16 296 | 12 679 |
| Выручка за отчетный год | 16 474 | 17 332 | 17 025 | 16 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 980 | 1 036 | 4 346 | 4 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 980 | 1 036 | 4 346 | 4 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 494 | 16 296 | 12 679 | 11 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 700 | 5 980 | 1 041 | 4 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 699 | 694 | 4 009 | 4 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 342 | 337 | 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 659 | 5 699 | 699 | 4 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 281 | 342 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 701 | 4 633 | 3 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 958 | 1 066 | 880 | 750 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 066 | 880 | 750 | 788 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 633 | 3 259 | 3 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 633 | 3 259 | 3 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -186 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 2,04 | 1,86 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 2,03 | 1,86 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,03 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,59 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,69 | 0,70 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,8 % | -1,2 % | 15,1 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,0 % | 25,7 % | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.