Финансы ООО"НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 194 | 1 736 | 2 335 | 6 314 | 7 306 | 7 203 | 7 336 | 5 452 | 11 954 | 15 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 81 | 44 | 6 | 6 578 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 81 | 44 | 6 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 578 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 034 | 1 655 | 2 291 | 6 308 | 7 306 | 7 203 | 7 336 | 5 452 | 11 955 | 9 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 503 | 5 847 | 6 257 | 1 452 | 6 100 | 7 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 539 | 1 612 | 2 249 | 6 217 | 2 408 | 735 | 991 | 2 937 | 5 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 838 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 43 | 40 | 46 | 366 | 621 | 19 | 1 063 | 624 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 45 | 29 | 70 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 246 | 5 194 | 1 736 | 2 335 | 6 698 | 7 029 | 6 691 | 7 336 | 5 452 | 11 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 160 | 81 | 44 | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 160 | 81 | 44 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 114 | 5 034 | 1 655 | 2 291 | 6 692 | 7 029 | 6 691 | 7 336 | 5 452 | 11 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 1 244 | 5 948 | 5 406 | 6 257 | 1 452 | 6 100 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 916 | 4 539 | 1 585 | 2 249 | 5 357 | 924 | 664 | 991 | 2 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 231 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 495 | 43 | 40 | 46 | 141 | 621 | 19 | 1 063 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 2 | 45 | 16 | 70 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 194 | 1 736 | 2 335 | 6 314 | 7 306 | 7 203 | 7 336 | 5 452 | 11 954 | 15 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 587 | 3 629 | 3 680 | 3 702 | 3 719 | 3 747 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 567 | 3 609 | 3 660 | 3 682 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 | 3 360 | 2 051 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 528 | 3 360 | 2 051 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 036 | 5 777 | 11 493 | 6 982 | 5 719 | 3 575 | 3 656 | 1 222 | 4 876 | 9 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 21 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 036 | 5 777 | 11 493 | 6 982 | 5 719 | 3 575 | 3 656 | 1 222 | 4 850 | 9 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 246 | 5 194 | 1 736 | 2 335 | 6 698 | 7 029 | 6 691 | 7 336 | 5 452 | 11 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 005 | 3 626 | 3 658 | 3 680 | 3 702 | 3 719 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 985 | 3 606 | 3 638 | 3 660 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 3 360 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 | 3 360 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 390 | 7 036 | 5 777 | 11 493 | 5 693 | 3 404 | 3 033 | 3 656 | 1 222 | 4 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 26 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 273 | 7 036 | 5 777 | 11 493 | 5 693 | 3 404 | 3 033 | 3 656 | 1 222 | 4 850 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 2 782 | 6 302 | 890 | 21 611 | 4 437 | 5 015 | 4 988 | 26 635 | 11 798 |
| Выручка за предыдущий год | 10 663 | 12 736 | 6 302 | 890 | 21 651 | 6 880 | 5 557 | 5 084 | 13 569 | 6 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 386 | 9 954 | 40 | 2 443 | 542 | 96 | 13 066 | 5 601 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 736 | 6 302 | 890 | 19 967 | 4 873 | 5 015 | 5 004 | 13 569 | 6 197 | 11 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 | 890 | 19 967 | 4 873 | 4 914 | 4 994 | 8 670 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 782 | 7 882 | 737 | 331 | 132 | 503 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 674 | 12 085 | 4 136 | 4 583 | 4 862 | 8 167 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 954 | 7 929 | 101 | 10 | 4 899 | 5 601 | 9 951 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 277 | 2 782 | 9 555 | 432 | 189 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 929 | 5 674 | 12 056 | 5 519 | 4 583 | 4 799 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 661 | 8 423 | 798 | 184 | 170 | 290 | 1 404 | 1 087 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 017 | 590 | 127 | 460 | 244 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 21 | 27 | 476 | 529 | 147 | 89 | 213 | 944 | 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 239 | 2 661 | 10 096 | 1 204 | 213 | 170 | 213 | 1 404 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 2 586 | 127 | 460 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 121 | 21 | 27 | 476 | 300 | 219 | 146 | 213 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 2 298 | 9 607 | 1 016 | 29 | 22 | 21 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 363 | 269 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 256 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 256 | 489 | 96 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 304 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 298 | 7 934 | 581 | 22 | 21 | 16 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | 7 934 | 581 | 22 | 21 | 16 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 607 | 1 016 | 29 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | +171,2 % | -54,3 % | +84,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,01 | 4,46 | 2,45 | 0,92 | 2,01 ▼ | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,28 | 3,27 | 1,20 | 0,20 | 1,61 ▼ | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,87 | 0,13 | 0,20 | 1,18 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,50 | 0,68 | 0,31 | 0,24 | 0,52 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,99 | 0,47 | 2,21 | 3,18 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 2,6 % | 3,7 % | 9,6 % | 13,0 % | 8,0 % ▲ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 4,4 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,6 % ▼ | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,68 | 2,49 | 0,52 | 0,73 | 1,02 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 72 дн. | 79 дн. | 308 дн. | — | 131 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 130 дн. | 228 381 дн. | 108 дн. | 398 дн. | 262 дн. | 13 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).