Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГАЗ-СЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГАЗ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 040 | 4 416 | 4 725 | 4 179 | 4 208 | 8 488 | 8 379 | 8 270 | 8 162 | 8 971 | 11 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 42 | 166 | 140 | 2 113 | 856 | 18 | 314 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 42 | 166 | 140 | 2 113 | 856 | 18 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 314 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 040 | 4 367 | 4 683 | 4 013 | 4 068 | 6 375 | 7 522 | 8 252 | 8 162 | 8 971 | 10 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 49 | 14 | 85 | 22 | 50 | 79 | 1 315 | 137 | 437 | 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 555 | 4 161 | 4 460 | 2 961 | 2 629 | 5 378 | 5 548 | 4 656 | 6 818 | 7 737 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 1 320 | 334 | 314 | 9 124 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 156 | 210 | 968 | 1 417 | 947 | 446 | 927 | 834 | 431 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 34 | 39 | 51 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 638 | 4 056 | 4 406 | 4 725 | 4 179 | 4 268 | 7 554 | 8 379 | 8 270 | 8 162 | 8 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 42 | 166 | 140 | 1 275 | 856 | 52 | 314 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 42 | 166 | 140 | 1 275 | 856 | 18 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 314 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 638 | 4 056 | 4 356 | 4 683 | 4 013 | 4 128 | 6 280 | 7 522 | 8 218 | 8 162 | 8 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 52 | 49 | 14 | 85 | 22 | 26 | 79 | 1 315 | 137 | 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 221 | 3 571 | 4 150 | 4 460 | 2 961 | 2 688 | 4 309 | 5 548 | 4 656 | 6 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 450 | 1 320 | 334 | 7 789 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 430 | 156 | 210 | 968 | 1 417 | 945 | 446 | 927 | 834 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 040 | 4 416 | 4 725 | 4 179 | 4 208 | 8 488 | 8 379 | 8 270 | 8 162 | 8 971 | 11 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 238 | 1 241 | 1 468 | 2 002 | 1 968 | 3 422 | 2 167 | 2 192 | 2 210 | 2 227 | 2 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 228 | 1 231 | 1 458 | 1 992 | 1 958 | 3 412 | 2 157 | 2 182 | 2 200 | 2 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 324 | 1 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 324 | 1 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 802 | 3 175 | 3 257 | 2 176 | 2 240 | 5 066 | 6 011 | 5 878 | 5 752 | 6 420 | 7 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 66 | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 302 | 2 675 | 2 757 | 2 176 | 2 240 | 5 066 | 6 011 | 5 878 | 5 752 | 6 354 | 7 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 638 | 4 056 | 4 406 | 4 725 | 4 179 | 4 267 | 7 554 | 8 379 | 8 270 | 8 162 | 8 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 238 | 1 238 | 1 241 | 1 468 | 2 002 | 1 968 | 3 754 | 2 167 | 2 192 | 2 210 | 2 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 228 | 1 228 | 1 231 | 1 458 | 1 992 | 1 958 | 3 744 | 2 157 | 2 182 | 2 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 324 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 324 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 2 818 | 3 165 | 3 257 | 2 176 | 2 299 | 3 800 | 6 011 | 5 878 | 5 752 | 6 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 500 | 500 | 500 | 66 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 700 | 2 318 | 2 665 | 2 757 | 2 176 | 2 299 | 3 800 | 6 011 | 5 878 | 5 752 | 6 354 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 250 | 20 664 | 21 459 | 23 262 | 20 899 | 22 925 | 30 253 | 31 071 | 32 921 | 30 775 | 68 166 |
| Выручка за предыдущий год | 17 806 | 21 424 | 21 956 | 24 114 | 21 956 | 24 060 | 32 889 | 37 516 | 35 155 | 34 800 | 34 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 556 | 760 | 497 | 852 | 1 057 | 1 135 | 2 636 | 6 445 | 2 234 | 4 025 | 33 782 |
| Выручка за отчетный год | 21 424 | 21 956 | 24 114 | 21 956 | 24 060 | 31 654 | 37 496 | 35 155 | 34 800 | 34 384 | 37 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 664 | 21 459 | 23 262 | 20 899 | 22 925 | 30 210 | 31 051 | 32 921 | 30 775 | 29 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | 684 | 1 025 | 1 085 | 1 707 | 4 061 | 1 529 | 232 | 602 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 867 | 20 775 | 22 237 | 19 814 | 21 218 | 26 149 | 31 205 | 31 392 | 30 543 | 28 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 | 497 | 852 | 1 057 | 1 135 | 1 444 | 6 445 | 2 234 | 4 025 | 4 881 | 37 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 013 | 797 | 684 | 1 025 | 1 085 | 1 707 | 1 707 | 1 529 | 232 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 237 | 19 867 | 20 775 | 22 237 | 19 814 | 21 218 | 28 546 | 31 205 | 31 392 | 30 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 645 | 950 | 1 288 | 1 703 | 3 873 | 1 060 | 347 | 352 | 849 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 314 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 66 | 30 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 100 | 16 | 418 | 435 | 63 | 399 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 39 | 75 | 528 | 104 | 188 | 274 | 887 | 634 | 247 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 978 | 642 | 645 | 950 | 1 288 | 1 703 | 1 321 | 1 060 | 347 | 320 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 314 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 90 | 66 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 731 | 100 | 296 | 16 | 418 | 435 | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 65 | 39 | 75 | 528 | 104 | 682 | 294 | 887 | 634 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 403 | 642 | 228 | 535 | 966 | 380 | 25 | 19 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 575 | 642 | 654 | 722 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 919 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 642 | 654 | 722 | 753 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 535 | 966 | 2 954 | 25 | 19 | 17 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 535 | 966 | 2 954 | 25 | 19 | 17 | 19 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 403 | 228 | 535 | 966 | 380 | 25 | 19 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,2 % | -1,0 % | -1,2 % | +9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 1,49 | 1,13 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,17 | 1,39 | 1,32 | 1,36 | 0,96 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,38 | 0,20 | 0,12 | 1,36 | 0,26 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,42 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 2,77 | 2,69 | 3,03 | 3,94 | 0,78 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 4,3 % | 0,7 % | 1,8 % | 1,2 % | 2,6 % ▼ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -73,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 5,4 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,47 | 4,25 | 4,26 | 3,83 | 3,38 | 0,92 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 48 дн. | 72 дн. | 82 дн. | — | 79 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 215 дн. | 12 дн. | 33 дн. | 9 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 340 дн. | 960 дн. | 522 дн. | 475 дн. | 71 дн. | 104 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | -282 дн. | -697 дн. | -438 дн. | -360 дн. | — | -6 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,16 ▲ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,06 | 3,98 | 3,49 | 3,28 | — | 2,02 | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1107).