Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КОММУНАЛЬНИК-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КОММУНАЛЬНИК-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 375 | 29 528 | 12 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 914 | 10 632 | 9 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 914 | 10 632 | 9 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 461 | 18 896 | 3 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 984 | 386 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 656 | 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 438 | 17 068 | 1 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 786 | 1 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 584 | 31 375 | 29 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 149 | 11 914 | 10 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 593 | 11 914 | 10 632 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 556 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 435 | 19 461 | 18 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 852 | 6 984 | 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 605 | 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 441 | 10 398 | 17 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 435 | 786 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 375 | 29 528 | 12 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 415 | 1 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 533 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 960 | 27 985 | 13 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 856 | 27 632 | 13 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 353 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 584 | 31 375 | 29 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 877 | 2 415 | 1 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 405 | 1 533 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 707 | 28 960 | 27 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 532 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 133 | 28 856 | 27 632 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 104 | 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 728 | 5 257 | 1 977 |
| Выручка за предыдущий год | 54 106 | 51 834 | 12 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 622 | 46 577 | 11 021 |
| Выручка за отчетный год | 51 834 | 12 998 | 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | 260 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 851 | 248 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 853 | 1 997 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 612 | 11 021 | 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 222 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 784 | 851 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 251 | 1 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 364 | 1 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 818 | 744 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 614 | 88 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 390 | 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 592 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 149 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | 624 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 592 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,99 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.