Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБХЕРР-АЭРОСПЕЙС НИЖНИЙ НОВГОРОД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБХЕРР-АЭРОСПЕЙС НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 173 | 190 540 | 286 421 | 303 416 | 284 048 | 315 617 | 362 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 619 | 42 181 | 58 367 | 43 769 | 15 624 | 15 898 | 17 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 619 | 16 474 | 13 689 | 17 186 | 14 545 | 14 634 | 15 711 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 707 | 44 678 | 26 582 | 1 079 | 1 264 | 1 452 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 554 | 148 359 | 228 054 | 259 648 | 268 424 | 299 719 | 345 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 743 | 86 433 | 107 755 | 151 377 | 126 677 | 126 081 | 156 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 338 | 90 | 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 364 | 45 032 | 76 486 | 95 936 | 106 024 | 141 340 | 173 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 447 | 16 894 | 43 700 | 11 996 | 35 633 | 32 190 | 15 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 449 | 297 173 | 190 540 | 286 421 | 303 416 | 284 048 | 315 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 699 | 18 619 | 42 181 | 58 367 | 43 769 | 15 624 | 15 898 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 699 | 18 619 | 16 474 | 13 689 | 17 186 | 14 545 | 14 634 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 707 | 44 678 | 26 582 | 1 079 | 1 264 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 750 | 278 554 | 148 359 | 228 054 | 259 648 | 268 424 | 299 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 438 | 128 743 | 86 433 | 107 755 | 151 377 | 126 677 | 126 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 338 | 90 | 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 370 | 146 364 | 45 032 | 76 486 | 95 936 | 106 024 | 141 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 942 | 3 447 | 16 894 | 43 700 | 11 996 | 35 633 | 32 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 173 | 190 540 | 286 421 | 303 416 | 284 048 | 315 617 | 362 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 350 | 64 572 | 130 534 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 350 | 61 572 | 127 534 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 686 | 164 608 | 7 179 | 345 477 | 225 607 | 202 892 | 165 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 686 | 157 395 | 335 409 | 217 340 | 196 636 | 159 221 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 213 | 7 179 | 10 068 | 8 268 | 6 255 | 6 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 115 | 171 942 | 443 157 | 36 840 | 31 092 | 48 154 | 66 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 418 | 404 167 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 764 | 168 127 | 35 103 | 31 341 | 25 607 | 41 724 | 59 354 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 397 | 3 776 | 5 161 | 5 395 | 6 321 | 7 259 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 338 | 90 | 108 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 449 | 297 173 | 190 540 | 286 421 | 303 416 | 284 048 | 315 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 350 | 64 572 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 350 | 61 572 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 425 | 120 686 | 164 608 | 7 179 | 345 477 | 225 607 | 202 892 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 425 | 120 686 | 157 395 | 335 409 | 217 340 | 196 636 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 213 | 7 179 | 10 068 | 8 268 | 6 255 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 446 | 279 115 | 171 942 | 443 157 | 36 840 | 31 092 | 48 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 351 | 418 | 404 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 936 | 278 764 | 168 127 | 35 103 | 31 341 | 25 607 | 41 724 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 397 | 3 776 | 5 161 | 5 395 | 6 321 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 338 | 90 | 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 745 | 10 395 | 105 316 | 181 128 | 130 706 | 88 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 841 | 428 371 | 358 867 | 346 205 | 450 178 | 489 394 | 466 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 904 | 475 715 | 348 472 | 240 889 | 269 050 | 358 688 | 377 242 |
| Выручка за отчетный год | 428 371 | 358 867 | 346 205 | 450 178 | 489 394 | 466 178 | 545 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 395 | 105 316 | 181 128 | 130 706 | 88 936 | 128 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 066 | 157 114 | 106 456 | 63 378 | 100 331 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 597 | 4 007 | 3 694 | 3 833 | 4 032 | 5 079 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 763 | 17 243 | 20 320 | 20 417 | 21 526 | 23 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 488 | 348 472 | 240 889 | 269 050 | 358 688 | 377 242 | 416 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 066 | 157 114 | 106 456 | 63 378 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 980 | 3 597 | 4 007 | 3 694 | 3 833 | 4 032 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 793 | 21 763 | 17 243 | 20 320 | 20 417 | 21 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 275 | 105 998 | 133 502 | 47 801 | 82 654 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 184 | 295 | 260 | 192 | 142 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 989 | 1 409 | 3 145 | 2 708 | 1 825 | 1 506 | 1 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 593 | 217 673 | 323 774 | 456 043 | 378 560 | 380 377 | 422 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 693 | 263 302 | 441 789 | 504 746 | 349 949 | 394 640 | 438 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 729 | 105 998 | 133 502 | 47 801 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 126 | 184 | 295 | 260 | 192 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 352 | 1 989 | 1 409 | 3 145 | 2 708 | 1 825 | 1 506 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 304 | 287 585 | 217 673 | 323 774 | 456 043 | 378 560 | 380 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 073 | 290 693 | 263 302 | 441 789 | 504 746 | 349 949 | 394 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 015 | 106 251 | 37 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 547 | 12 828 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 212 | 2 888 | 1 800 | 2 013 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 707 | 18 970 | 185 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 18 095 | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 547 | 12 828 | 16 795 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 212 | 23 871 | 25 504 | 2 013 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 707 | 18 970 | 2 888 | 1 800 | 185 | 187 | |
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 015 | 106 251 | 37 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 349 | 61 572 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 349 | 64 572 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 350 | 61 572 | 127 534 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 350 | 64 572 | 130 534 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 015 | 106 251 | 37 223 | 65 962 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 349 | 64 572 | 130 534 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 349 | 64 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 899 | 916 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 525 | 518 337 | 508 285 | 612 389 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 211 | 457 426 | 444 150 | 513 358 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 314 | 60 911 | 64 135 | 99 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 971 | 487 438 | 507 369 | 625 690 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 754 | 363 493 | 368 877 | 448 291 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 783 | 38 056 | 79 103 | 96 281 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 028 | 2 115 | 1 515 | 1 340 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 647 | 13 389 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 406 | 83 774 | 41 227 | 66 389 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 476 | 6 549 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 476 | 6 549 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 899 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 742 | 1 117 | 3 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Активы | 286,4 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 284,0 млн ₽ | 315,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 7,05 | 8,63 | 6,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 2,93 | 4,56 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,33 | 1,15 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 28,0 % | 37,4 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 205 дн. | 129 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.