Финансы ООО "БИОРОСТ НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОРОСТ НН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 388 | 11 844 | 9 307 | 5 874 | 5 057 | 5 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 639 | 1 288 | 937 | 585 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 639 | 1 288 | 937 | 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 388 | 11 844 | 7 668 | 4 586 | 4 120 | 4 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 825 | 3 235 | 808 | 1 | 6 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 116 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 3 648 | 5 853 | 4 229 | 3 853 | 4 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 480 | 915 | 591 | 154 | 152 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 4 046 | 221 | 30 | 15 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 59 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 521 | 6 388 | 11 844 | 9 307 | 5 874 | 5 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 639 | 1 288 | 937 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 288 | 937 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 521 | 6 388 | 11 844 | 7 668 | 4 586 | 4 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 473 | 2 825 | 3 235 | 808 | 1 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 116 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 047 | 2 942 | 3 648 | 5 853 | 4 229 | 3 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 480 | 915 | 591 | 154 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 4 046 | 221 | 30 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 388 | 11 844 | 9 307 | 5 874 | 5 057 | 5 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 770 | 1 098 | 1 419 | 1 761 | 1 922 | 1 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 695 | 1 016 | 1 358 | 1 519 | 1 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 180 | 169 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 180 | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 199 | 10 566 | 7 719 | 4 113 | 3 134 | 3 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 40 | 46 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 199 | 10 166 | 7 679 | 4 067 | 3 134 | 3 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 521 | 6 388 | 11 844 | 9 307 | 5 874 | 5 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | 770 | 1 098 | 1 419 | 1 761 | 1 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | 370 | 695 | 1 016 | 1 358 | 1 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 180 | 169 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 | 180 | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 009 | 5 199 | 10 566 | 7 719 | 4 113 | 3 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | 400 | 40 | 46 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 776 | 5 199 | 10 166 | 7 679 | 4 067 | 3 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 723 | 1 183 | 2 540 | 1 218 | 795 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 720 | 27 722 | 20 250 | 6 633 | 1 640 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 997 | 26 539 | 17 710 | 5 415 | 845 | |
| Выручка за отчетный год | 10 720 | 27 722 | 20 250 | 6 633 | 1 640 | 1 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 723 | 1 183 | 2 540 | 1 218 | 795 | 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 30 | 238 | 175 | 68 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 32 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 536 | 1 153 | 2 302 | 2 026 | 588 | 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 997 | 26 539 | 17 710 | 5 415 | 845 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 30 | 238 | 175 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 32 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 536 | 1 153 | 2 302 | 2 026 | 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 411 | 345 | 344 | 163 | 94 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 13 | 24 | 13 | 3 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 145 | 402 | 146 | 1 240 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 010 | 34 | 42 | 59 | 15 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 411 | 345 | 344 | 163 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 13 | 24 | 13 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 145 | 402 | 146 | 1 240 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 010 | 34 | 42 | 59 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 325 | 321 | 342 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 86 | 24 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 86 | 24 | 2 | 2 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 325 | 321 | 342 | 161 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 325 | 321 | 342 | 161 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 325 | 321 | 342 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 259 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 770 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +158,6 % | -27,0 % | -67,2 % | -75,3 % | +13,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,12 | 0,99 | 1,12 | 1,31 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,81 | 0,86 | 1,07 | 1,28 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,47 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,30 | 0,38 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,30 | 9,79 | 5,56 | 2,34 | 1,63 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 0,1 % | 1,2 % | -12,3 % | 10,7 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 1,2 % | 1,6 % | 5,2 % | 9,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,7 % | 3,4 % | 5,8 % | 3,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 29,6 % | 22,6 % | 19,4 % | 8,4 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 2,34 | 2,18 | 1,13 | 0,32 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 48 дн. | 105 дн. | 233 дн. | 858 дн. | 917 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 44 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.