Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 738 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 488 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 293 |
| Выручка за предыдущий год | 23 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 038 |
| Выручка за отчетный год | 31 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 31,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 251 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.