Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 872 | 95 945 | 83 788 | 74 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 689 | 57 145 | 53 394 | 50 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 689 | 57 145 | 53 394 | 50 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 183 | 38 801 | 30 394 | 24 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 199 | 706 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 877 | 38 571 | 29 682 | 23 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 31 | 6 | 501 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 947 | 74 872 | 95 945 | 83 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 679 | 60 689 | 57 145 | 53 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 679 | 60 689 | 57 145 | 53 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 268 | 14 183 | 38 801 | 30 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 551 | 303 | 199 | 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 707 | 13 877 | 38 571 | 29 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 31 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 872 | 95 945 | 83 788 | 74 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 300 | 30 400 | 22 755 | 14 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 995 | 14 995 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 995 | 14 995 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 572 | 38 551 | 46 038 | 60 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 986 | 32 804 | 41 619 | 53 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 586 | 5 747 | 4 419 | 6 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 947 | 74 872 | 95 945 | 83 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 393 | 23 300 | 30 400 | 22 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 995 | 14 995 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 995 | 14 995 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 554 | 51 572 | 38 551 | 46 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 088 | 43 986 | 32 804 | 41 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 7 586 | 5 747 | 4 419 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 969 | 2 449 | 8 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 962 | 37 206 | 46 559 | 46 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 993 | 34 757 | 38 069 | 50 808 |
| Выручка за отчетный год | 37 206 | 46 559 | 46 008 | 45 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 8 490 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 8 490 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 757 | 38 069 | 50 808 | 53 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 969 | 2 449 | 8 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 7 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 330 | 5 599 | 4 478 | 2 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 117 | 4 771 | 2 515 | 2 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 90 | 296 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 631 | 866 | 7 572 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 330 | 5 599 | 4 478 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 6 117 | 4 771 | 2 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 980 | 370 | 90 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 331 | 357 | 7 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 509 | 472 | 586 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 472 | 586 | 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 7 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 7 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 74,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 1,01 | 0,66 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,00 | 0,64 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 2,16 | 2,68 | 4,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 7,4 % | -9,1 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 23,4 % | -33,6 % | -59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.