Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧСЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 477 | 56 612 | 63 350 | 58 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 959 | 762 | 612 | 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 959 | 762 | 612 | 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 518 | 55 851 | 62 739 | 58 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 1 050 | 1 545 | 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 578 | 54 799 | 61 192 | 57 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 2 | 2 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 957 | 35 478 | 56 612 | 63 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 959 | 762 | 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 080 | 959 | 762 | 612 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 877 | 34 518 | 55 851 | 62 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 173 | 933 | 1 050 | 1 545 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 702 | 33 578 | 54 799 | 61 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 477 | 56 612 | 63 350 | 58 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 654 | 47 300 | 45 572 | 42 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 824 | 9 311 | 17 779 | 16 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 834 | 8 297 | 11 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 824 | 3 477 | 9 482 | 4 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 957 | 35 478 | 56 612 | 63 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 862 | 34 080 | 47 300 | 45 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 095 | 1 398 | 9 311 | 17 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 834 | 8 296 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 095 | 1 398 | 3 477 | 9 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 207 | 7 332 | 11 844 | 1 682 |
| Выручка за предыдущий год | 33 747 | 37 061 | 39 901 | 37 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 540 | 29 729 | 28 057 | 35 981 |
| Выручка за отчетный год | 37 061 | 39 901 | 37 663 | 44 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 326 | 11 844 | 1 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 326 | 11 844 | 1 682 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 735 | 28 057 | 35 981 | 47 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 207 | 7 332 | 11 844 | 1 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 571 | 13 526 | 1 495 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 667 | 589 | 949 | 1 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 2 445 | 883 | 2 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 174 | 121 | 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 588 | 6 577 | 13 526 | 1 495 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 667 | 589 | 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 719 | 23 | 2 445 | 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 111 | 174 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 286 | 6 253 | 13 220 | 1 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 324 | 306 | 348 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 306 | 348 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 247 | 13 220 | 1 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 247 | 13 220 | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,22 | 6,00 | 3,53 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,89 | 5,89 | 3,44 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,84 | 0,72 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,20 | 0,39 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 23,4 % | 1,8 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 27,9 % | 2,5 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.