Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЭКС-СТРОЙ", Черепичный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЭКС-СТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	539 041	633 240	790 697	673 884	448 574	295 549	664 636
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	80 792	72 782	16 461	49 009	8 300	10 148	28 774
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	80 792	72 782	16 461	49 009	8 300	10 148	28 774
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	458 249	560 458	774 236	624 875	440 274	285 401	635 862
Запасы на конец отчетного года	280 943	317 938	221 387	353 262	205 026	40 861	140 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	109 598	240 825	533 558	212 395	200 511	181 102	457 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	26 384		17 600	54 540	2 145	62 100	30 012
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	29 355	452	736	3 714	31 221	1 107	7 763
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 969	1 244	955	964	1 371	231	90
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	589 318	539 041	633 240	790 697	673 884	448 574	295 549
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 918	80 792	72 782	16 461	49 009	8 300	10 148
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	28 918	80 792	72 782	16 461	49 009	8 300	10 148
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	560 400	458 249	560 458	774 236	624 875	440 274	285 401
Запасы на конец предыдущего года	261 240	280 943	317 938	221 387	353 262	205 026	40 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	239 009	109 598	240 824	533 558	212 395	200 511	181 102
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	50 220	26 384		17 600	54 540	2 145	62 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 453	29 355	452	736	3 714	31 221	1 107
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 478	11 969	1 244	955	964	1 371	231
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	539 041	633 240	790 697	673 884	448 574	295 549	664 636
ИТОГО капитал на конец отчетного года	180 212	180 642	162 600	174 313	177 872	193 187	274 093
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	130 112	130 542	112 500	124 213	127 772	143 087	223 993
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	358 829	452 598	628 097	499 571	270 702	102 362	390 543
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	123 000	136 447	150 000	666	34 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	234 230	316 151	478 097	498 905	236 202	102 362	390 543
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 599
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	589 318	539 041	633 240	790 697	673 884	448 574	295 549
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	175 180	180 212	180 642	162 600	174 313	177 872	193 187
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	125 080	130 112	130 542	112 500	124 213	127 772	143 087
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	414 138	358 829	452 598	628 097	499 571	270 702	102 362
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	150 000	123 000	136 447	150 000	666	34 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	264 138	234 230	316 151	478 097	498 905	236 202	102 362
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 599

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 212	120 132	95 087	81 084	94 521	66 384	78 953
Выручка за предыдущий год	1 268 958	1 126 086	1 204 599	1 661 881	2 330 484	1 814 616	1 969 184
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 159 746	1 005 954	1 109 512	1 580 797	2 235 963	1 748 232	1 890 231
Выручка за отчетный год	1 126 086	1 204 599	1 661 881	2 330 484	1 814 616	1 969 184	1 199 908
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	120 132	95 087	81 084	94 521	66 384	78 953	186 853
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 848	33 820	31 469	45 105	20 839	22 428	107 667
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	112 284	61 267	49 615	49 416	45 545	56 525	79 186
Себестоимость продаж за отчетный год	1 005 954	1 109 512	1 580 797	2 235 963	1 748 232	1 890 231	1 013 055
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 804	7 848	33 820	31 469	45 105	20 839	22 428
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	99 408	112 284	61 267	49 615	49 416	45 545	56 525
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 897	4 592	2 368	16 809	6 077	21 145	120 167
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			196
Проценты к уплате за отчетный год	1 054	6 260	8 220	22 250	4 726	4 970	1 482
Прочие доходы за отчетный год	14 239	9 269	5 561	14 322	112 048	32 910	39 668
Прочие расходы за отчетный год	12 136	32 237	26 638	20 368	122 084	29 223	25 686
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 149	8 897	4 592	2 368	16 809	6 077	21 145
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				196
Проценты к уплате за предыдущий год	1 356	1 054	6 260	8 220	22 250	4 726	4 970
Прочие доходы за предыдущий год	36 739	14 239	9 269	5 561	14 322	112 048	32 910
Прочие расходы за предыдущий год	36 038	12 136	32 237	26 638	20 368	122 084	29 223
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 742	5 032	431	7	11 713	3 559	15 315
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 407	3 865	4 161	2 361	5 096	2 518	5 830
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 865	4 161	2 361	5 096	2 518	5 830	25 033
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 032	431	7	11 713	3 559	15 315	95 134
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 032	431	7	11 713	3 559	15 315	95 134
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 742	5 032	431	7	11 713	3 559	15 315
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 100	50 100	50 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 080	130 112	130 542
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	175 180	180 212	180 642
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 100	50 100	50 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	130 112	130 542	112 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	180 212	180 642	162 600
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 032	430	7
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 032	430	7
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 032	430	7
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 032	430	7
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			18 049
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			18 049
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			18 049
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			18 049
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	180 212	180 642	162 600
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	175 180	180 212	180 642

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			284
Поступления – всего за отчетный год	1 417 577	1 363 457	2 236 028
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 417 577	1 363 457	2 125 713
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			110 315
Платежи – всего за отчетный год	1 728 237	5 925 862	2 235 744
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 401 926	1 436 076	2 212 585
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 006	13 544	18 998
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 865		4 161
Прочие платежи за отчетный год	307 440	4 476 242
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	431 тыс. ₽
Активы	633,2 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	105 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	104 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.