Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 361 | 23 413 | 43 824 | 41 627 | 44 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 56 | 25 | 15 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 56 | 25 | 15 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 345 | 23 358 | 43 799 | 41 612 | 44 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 671 | 19 390 | 39 031 | 37 272 | 39 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 409 | 3 703 | 3 814 | 4 142 | 5 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 | 860 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 10 | 91 | 197 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 767 | 27 217 | 36 431 | 43 824 | 41 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 16 | 40 | 25 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 16 | 40 | 25 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 746 | 27 201 | 36 391 | 43 799 | 41 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 301 | 10 671 | 24 503 | 39 031 | 37 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 4 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 192 | 15 967 | 10 199 | 3 814 | 4 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 559 | 860 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 260 | 108 | 91 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 360 | 23 413 | 43 824 | 41 628 | 44 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 782 | 3 040 | 3 613 | 4 179 | 4 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 269 | 2 526 | 3 099 | 3 665 | 4 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 578 | 20 373 | 40 211 | 37 449 | 40 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 126 | 12 530 | 18 167 | 15 673 | 15 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 452 | 7 843 | 22 044 | 21 775 | 24 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 767 | 27 216 | 36 431 | 43 824 | 41 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 664 | 2 782 | 3 285 | 3 613 | 4 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 513 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 151 | 2 269 | 2 771 | 3 099 | 3 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 102 | 24 434 | 33 146 | 40 211 | 37 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 12 126 | 29 260 | 18 167 | 15 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 102 | 12 308 | 3 886 | 22 044 | 21 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 016 | 5 705 | 16 044 | 14 313 | 12 933 |
| Выручка за предыдущий год | 122 817 | 161 464 | 254 201 | 185 841 | 133 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 801 | 155 759 | 238 157 | 171 528 | 120 342 |
| Выручка за отчетный год | 161 464 | 236 510 | 185 841 | 133 275 | 165 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 705 | 9 907 | 14 313 | 12 933 | 14 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 024 | 2 015 | 2 963 | 2 474 | 2 094 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 676 | 7 887 | 11 345 | 10 459 | 12 244 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 5 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 759 | 226 603 | 171 528 | 120 342 | 151 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 142 | 1 024 | 3 702 | 2 963 | 2 474 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 874 | 4 676 | 12 337 | 11 345 | 10 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 322 | 411 | 707 | 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 826 | 1 627 | 2 453 | 1 673 | 1 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 66 | 99 | 94 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 152 | 305 | 411 | 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 851 | 826 | 3 129 | 2 453 | 1 673 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 46 | 268 | 99 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 118 | 244 | 329 | 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 30 | 61 | 82 | 141 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 64 | 82 | 141 | 153 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 258 | 329 | 566 | 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 258 | 329 | 566 | 610 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 118 | 244 | 329 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,09 | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 8,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 83 дн. | 113 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.