Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Черемисское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 740 | 50 381 | 74 729 | 87 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 848 | 5 109 | 3 839 | 3 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 59 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 427 | 4 714 | 3 497 | 3 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 336 | 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 892 | 45 272 | 70 890 | 84 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 7 255 | 5 391 | 14 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 162 | 38 017 | 65 494 | 70 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 987 | 37 740 | 62 353 | 74 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 944 | 4 849 | 4 474 | 3 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 86 | 33 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 997 | 4 427 | 4 106 | 3 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 836 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 042 | 32 892 | 57 879 | 70 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 825 | 2 719 | 3 683 | 5 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 217 | 30 162 | 54 151 | 65 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 17 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 740 | 50 381 | 74 729 | 87 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 662 | 49 873 | 74 034 | 87 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 652 | 49 863 | 74 024 | 87 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 508 | 695 | 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 508 | 695 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 987 | 37 740 | 62 353 | 74 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 983 | 37 662 | 61 326 | 74 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 973 | 37 652 | 61 316 | 74 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 78 | 1 027 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 78 | 1 027 | 695 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 570 | 8 230 | 11 703 | 11 703 |
| Выручка за предыдущий год | 10 570 | 8 230 | 11 703 | 11 703 |
| Выручка за отчетный год | 8 230 | 12 072 | 11 703 | 11 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 230 | 12 072 | 11 703 | 11 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 612 | 11 328 | 10 862 | 10 520 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 618 | 744 | 841 | 1 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 836 | 7 612 | 10 847 | 10 862 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 618 | 856 | 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 847 | 12 216 | 12 708 | 13 722 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 307 | 1 495 | 2 657 | 3 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 313 | 991 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 1 598 | 811 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 205 | 9 847 | 12 563 | 12 708 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 071 | 1 307 | 1 807 | 2 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | 741 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 702 | 385 | 832 | 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 205 | 9 846 | 11 453 | 12 708 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 846 | 12 211 | 12 708 | 13 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 846 | 12 211 | 12 708 | 13 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 205 | 9 846 | 11 453 | 12 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 421,69 | 102,00 | 204,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 421,69 | 102,00 | 204,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 386,83 | 94,24 | 170,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 17,0 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 204,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.