Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 356 | 15 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 884 | 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 472 | 14 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 011 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 115 | 14 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 145 | 31 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 100 | 30 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 011 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 060 | 28 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 356 | 15 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 932 | 26 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 932 | 26 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 145 | 31 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 231 | 40 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 231 | 40 932 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 475 | 30 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 530 | 40 261 |
| Выручка за отчетный год | 30 757 | 34 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 261 | 34 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 497 | 1 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 860 | 3 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 3 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,6 млн ₽ | -11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.