Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНАЯ ПОЛЯНА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНАЯ ПОЛЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 149 | 9 646 | 9 494 | 9 194 | 8 863 | 8 617 | 8 596 | 9 061 | 9 741 | 10 027 | 11 538 | 11 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 996 | 9 598 | 9 403 | 9 079 | 8 687 | 8 319 | 8 402 | 8 750 | 9 514 | 9 769 | 11 240 | 11 282 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 996 | 9 598 | 9 403 | 9 079 | 8 687 | 8 319 | 7 951 | 7 273 | 7 119 | 6 965 | 6 810 | 6 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 451 | 1 477 | 2 395 | 2 804 | 4 430 | 4 626 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 48 | 91 | 115 | 176 | 298 | 194 | 311 | 227 | 258 | 298 | 363 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | 19 | 26 | 29 | 32 | 44 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 48 | 83 | 109 | 126 | 208 | 171 | 56 | 103 | 125 | 119 | 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 6 | 49 | 85 | 4 | 229 | 93 | 101 | 135 | 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 350 | 13 149 | 9 646 | 9 494 | 9 194 | 8 863 | 8 617 | 8 871 | 9 061 | 9 741 | 10 027 | 11 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 136 | 12 996 | 9 598 | 9 403 | 9 079 | 8 687 | 8 319 | 8 628 | 8 750 | 9 514 | 9 769 | 11 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 136 | 12 996 | 9 598 | 9 403 | 9 079 | 8 687 | 8 319 | 7 426 | 7 273 | 7 119 | 6 965 | 6 810 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 202 | 1 477 | 2 395 | 2 804 | 4 430 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 153 | 48 | 91 | 115 | 176 | 298 | 243 | 311 | 227 | 258 | 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 25 | 26 | 29 | 32 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 151 | 48 | 83 | 109 | 126 | 208 | 68 | 56 | 103 | 125 | 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 1 | 8 | 6 | 49 | 85 | 150 | 229 | 93 | 101 | 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 149 | 9 646 | 9 494 | 9 194 | 8 863 | 8 617 | 8 596 | 9 061 | 9 741 | 10 027 | 11 538 | 11 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 271 | 23 718 | 26 198 | 28 044 | 29 847 | 31 705 | 33 381 | 37 491 | 39 563 | 41 503 | 44 918 | 45 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 271 | 23 718 | 26 198 | 28 044 | 29 847 | 31 705 | 33 381 | 37 491 | 39 563 | 41 503 | 44 918 | 45 479 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 414 | 1 784 | 1 954 | 2 255 | 2 395 | 2 547 | 2 709 | 3 195 | 3 181 | 3 306 | 3 475 | 3 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 1 784 | 1 954 | 2 255 | 2 395 | 2 547 | 2 709 | 3 195 | 3 181 | 3 306 | 3 475 | 3 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 350 | 13 149 | 9 646 | 9 494 | 9 194 | 8 863 | 8 617 | 8 871 | 9 061 | 9 741 | 10 027 | 11 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 536 | 21 271 | 23 718 | 26 198 | 28 044 | 29 847 | 31 705 | 36 370 | 37 491 | 39 563 | 41 503 | 44 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 536 | 21 271 | 23 718 | 26 198 | 28 044 | 29 847 | 31 705 | 36 370 | 37 491 | 39 563 | 41 503 | 44 918 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 724 | 1 414 | 1 784 | 1 954 | 2 255 | 2 395 | 2 547 | 3 029 | 3 195 | 3 181 | 3 306 | 3 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 724 | 1 414 | 1 784 | 1 954 | 2 255 | 2 395 | 2 547 | 3 029 | 3 195 | 3 181 | 3 306 | 3 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 827 | 69 | 81 | 192 | 216 | 105 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 69 | 81 | 192 | 216 | 105 | 104 | 104 | 102 | 59 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 827 | 325 | 328 | 322 | 317 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 327 | 69 | 81 | 192 | 216 | 112 | 104 | 104 | 102 | 59 | 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 81 | 192 | 216 | 112 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | 1 056 | 763 | 664 | 680 | 570 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 327 | 325 | 328 | 322 | 317 | 313 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 327 | 1 232 | 1 056 | 763 | 664 | 680 | 378 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 217 | 1 640 | 1 713 | 1 748 | 1 753 | 1 759 | 1 762 | 1 121 | 2 072 | 1 941 | 3 415 | 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 100 | 5 | 30 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 3 447 | 102 | 117 | 49 | 38 | 89 | 29 | 31 | 27 | 26 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 617 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 217 | 1 640 | 1 713 | 1 748 | 1 753 | 1 759 | 1 233 | 1 121 | 2 072 | 1 941 | 3 415 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 2 | 100 | 5 | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 86 | 3 447 | 102 | 117 | 49 | 38 | 58 | 29 | 31 | 27 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 274 | 919 | 409 | 1 626 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 919 | 409 | 1 626 | 196 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 451 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | 34 | 56 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 98 | 142 | 100 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 | 83 | 122 | 100 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 15 | 20 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | 90 | 108 | 44 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 | 32 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 58 | 108 | 44 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 34 | 56 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -587 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31,6 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -36,9 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -1,9 % | -42,2 % | +69,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 1,62 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 1,22 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 1,00 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | -3,49 | -3,39 | -3,47 | -3,19 | -3,22 | 0,46 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -212,5 % | -215,4 % | -215,7 % | -437,3 % | -213,0 % | 5,2 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -1 054,8 % | -1 325,0 % | -1 744,1 % | -3 513,6 % | -587,0 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -14,1 % | -17,7 % | -18,0 % | -5,0 % | 2,1 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 361 дн. | 447 дн. | 736 дн. | 442 дн. | 87 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 588 дн. | 3 540 дн. | 3 747 дн. | 4 001 дн. | 4 207 дн. | 93 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,27 | -13,01 | -11,81 | -10,66 | -8,94 | 0,49 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,30 | -15,43 | -15,59 | -15,18 | -13,57 | 4,01 ▼ | 3,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -322 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -587,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).