Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СТРОЙ-НН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СТРОЙ-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 134 | 63 795 | 97 214 | 98 856 | 121 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 353 | 13 325 | 19 734 | 33 513 | 36 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 324 | 13 282 | 19 592 | 33 219 | 36 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 294 | 242 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 780 | 50 470 | 77 480 | 65 343 | 85 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 086 | 8 070 | 5 677 | 13 591 | 26 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 563 | 823 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 106 | 36 204 | 61 414 | 50 602 | 48 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 964 | 3 955 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 1 068 | 5 113 | 1 150 | 10 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 601 | 498 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 496 | 59 134 | 63 795 | 97 214 | 98 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 893 | 7 353 | 13 325 | 19 735 | 33 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 870 | 7 324 | 13 282 | 19 592 | 33 219 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 143 | 294 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 43 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 603 | 51 781 | 50 470 | 77 479 | 65 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 348 | 15 086 | 8 070 | 5 677 | 13 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 563 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 941 | 31 720 | 36 204 | 66 689 | 50 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 220 | 3 964 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 314 | 588 | 1 068 | 5 113 | 1 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 601 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 134 | 63 795 | 97 214 | 98 856 | 121 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 865 | 20 965 | 31 102 | 35 137 | 53 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 949 | 31 086 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 313 | 28 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 313 | 28 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 269 | 42 830 | 66 112 | 43 406 | 39 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 122 | 4 079 | 13 516 | 91 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 147 | 38 751 | 52 596 | 43 315 | 39 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 496 | 59 134 | 63 795 | 97 214 | 98 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 431 | 16 865 | 20 965 | 31 102 | 35 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 849 | 20 949 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 313 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 313 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 066 | 42 269 | 42 830 | 66 112 | 43 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 088 | 2 122 | 4 079 | 13 516 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 978 | 40 147 | 38 751 | 52 596 | 43 315 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 277 | 13 713 | 15 500 | 21 371 | 10 551 |
| Выручка за предыдущий год | 149 630 | 169 133 | 156 745 | 212 398 | 147 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 353 | 155 420 | 141 245 | 191 027 | 136 702 |
| Выручка за отчетный год | 169 133 | 156 745 | 212 398 | 147 253 | 208 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 364 | 15 500 | 29 914 | 10 551 | 25 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 364 | 10 357 | 21 371 | 10 551 | 25 303 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 143 | 8 543 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 769 | 141 245 | 182 484 | 136 702 | 183 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 277 | 8 363 | 10 357 | 21 371 | 10 551 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 350 | 5 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 421 | 8 648 | 12 993 | 8 819 | 20 055 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 453 | 2 115 | 2 133 | 2 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 139 | 627 | 209 | 1 947 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 888 | 1 883 | 6 472 | 1 546 | 2 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 826 | 8 420 | 8 648 | 12 993 | 8 819 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 194 | 453 | 2 115 | 2 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 886 | 2 139 | 627 | 209 | 1 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 162 | 1 888 | 1 883 | 6 472 | 1 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 033 | 6 434 | 4 100 | 10 137 | 6 861 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 793 | 1 987 | 1 755 | 2 856 | 1 958 |
| Прочее за предыдущий год | 2 792 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 987 | 1 755 | 2 704 | 1 958 | 1 964 |
| Прочее за отчетный год | 2 792 | 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 434 | 4 100 | 10 137 | 6 861 | 18 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 434 | 4 100 | 10 137 | 6 861 | 18 091 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 434 | 4 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 121,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,51 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,19 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,36 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 1,81 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 6,9 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 19,5 % | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 36 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.