Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-С-СТРОЙ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-С-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 713 | 61 366 | 58 292 | 38 257 | 32 476 | 26 279 | 19 598 | 128 054 | 124 870 | 121 814 | 118 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 535 | 59 905 | 56 502 | 9 | 2 | 127 782 | 124 482 | 121 182 | 117 882 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 16 | 9 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 506 | 59 883 | 56 486 | 177 | 149 | 121 | 117 882 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 127 605 | 124 333 | 121 061 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 178 | 1 461 | 1 790 | 38 248 | 32 474 | 26 279 | 19 598 | 272 | 388 | 632 | 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 1 429 | 160 | 37 703 | 31 903 | 25 603 | 19 339 | 59 | 68 | 391 | 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 602 | 545 | 571 | 676 | 259 | 213 | 320 | 241 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 639 | 63 713 | 61 366 | 58 292 | 38 257 | 32 476 | 26 279 | 131 818 | 128 054 | 124 870 | 121 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 467 | 62 535 | 59 905 | 56 502 | 9 | 2 | 130 877 | 127 782 | 124 482 | 121 182 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 22 | 16 | 9 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 431 | 62 506 | 59 883 | 56 486 | 177 | 149 | 121 182 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 130 877 | 127 605 | 124 333 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 1 178 | 1 461 | 1 790 | 38 248 | 32 474 | 26 279 | 941 | 272 | 388 | 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 1 149 | 1 429 | 160 | 37 703 | 31 903 | 25 603 | 749 | 59 | 68 | 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 4 | 1 602 | 545 | 571 | 676 | 192 | 213 | 320 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 713 | 61 366 | 58 292 | 38 257 | 32 476 | 26 279 | 19 598 | 128 054 | 124 870 | 121 814 | 118 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 560 | 45 763 | 57 904 | 37 925 | 32 152 | 25 913 | 19 595 | 26 430 | 39 274 | 54 458 | 68 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 753 | 57 894 | 37 915 | 32 142 | 25 903 | 19 585 | 26 420 | 39 264 | 54 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 823 | 15 216 | 99 994 | 83 472 | 64 834 | 47 230 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 823 | 15 216 | 99 994 | 83 472 | 64 834 | 47 230 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 387 | 388 | 332 | 324 | 366 | 3 | 1 630 | 2 124 | 2 522 | 3 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 284 | 1 744 | 2 115 | 2 612 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 387 | 388 | 332 | 324 | 366 | 3 | 346 | 380 | 407 | 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 639 | 63 713 | 61 366 | 58 292 | 38 257 | 32 476 | 26 279 | 131 818 | 128 054 | 124 870 | 121 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 571 | 35 560 | 45 763 | 57 904 | 37 925 | 32 152 | 25 913 | 19 072 | 26 430 | 39 274 | 54 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 550 | 45 753 | 57 894 | 37 915 | 32 142 | 25 903 | 19 062 | 26 420 | 39 264 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 753 | 27 823 | 15 216 | 111 991 | 99 994 | 83 472 | 64 834 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 753 | 27 823 | 15 216 | 111 991 | 99 994 | 83 472 | 64 834 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 330 | 387 | 388 | 332 | 324 | 366 | 755 | 1 630 | 2 124 | 2 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 1 284 | 1 744 | 2 115 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 330 | 387 | 388 | 332 | 324 | 366 | 3 | 346 | 380 | 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 816 | 21 536 | 11 566 | 13 636 | 6 302 | 16 | 610 | 9 795 | 15 368 | 26 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 264 | 21 536 | 24 342 | 26 854 | 12 934 | 210 | 841 | 15 142 | 20 155 | 21 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 552 | 12 776 | 13 218 | 6 632 | 133 | 194 | 231 | 5 347 | 4 787 | 4 735 | |
| Выручка за отчетный год | 21 536 | 24 342 | 26 854 | 12 934 | 210 | 210 | 15 142 | 20 155 | 21 552 | 22 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 566 | 13 636 | 6 302 | 16 | 34 | 9 795 | 15 368 | 17 510 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 566 | 13 636 | 6 302 | 16 | 34 | 8 760 | 14 468 | 16 817 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 035 | 900 | 693 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 316 | 12 776 | 13 218 | 6 632 | 133 | 194 | 176 | 5 347 | 4 787 | 4 042 | 5 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 220 | 11 566 | 13 636 | 6 302 | 16 | 610 | 8 760 | 14 468 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 316 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 035 | 900 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 11 544 | 13 617 | 16 | 37 | 8 206 | 13 988 | 16 435 | 1 890 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 532 | 460 | 371 | 1 855 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 500 | 11 | 11 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 19 | 54 806 | 12 | 14 | 15 | 22 | 21 | 17 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 10 198 | 11 544 | 13 617 | 16 | 560 | 8 206 | 13 988 | 394 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 10 | 14 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 532 | 460 | 371 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 500 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 22 | 19 | 54 806 | 12 | 14 | 15 | 22 | 21 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 590 | 8 989 | 10 203 | 12 141 | 557 | 7 357 | 12 844 | 15 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 101 | 1 251 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 209 | 1 341 | 1 476 | 1 054 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 209 | 1 297 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 341 | 1 476 | 1 054 | 323 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 989 | 10 203 | 12 141 | 7 357 | 12 844 | 15 184 | 13 806 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 989 | 10 203 | 12 141 | 7 357 | 12 844 | 15 184 | 13 806 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 989 | 10 203 | 12 141 | 557 | 7 357 | 12 844 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 219 | 16 629 | 18 558 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 410 | 19 801 | 20 930 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 410 | 19 800 | 20 924 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 191 | 3 172 | 2 372 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 896 | 1 750 | 996 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 629 | 312 | 112 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 666 | 1 110 | 1 264 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 201 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 997 | 16 522 | 18 637 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 997 | 16 522 | 18 637 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 107 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 128,1 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,1 % | +6,9 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,21 | 2,22 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,21 | 1,99 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,28 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,31 | 0,45 | 0,58 | 0,62 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 2,18 | 1,24 | 0,74 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 57,9 % | 71,8 % | 78,0 % | 76,8 % | 12,6 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 48,6 % | 63,7 % | 70,5 % | 62,5 % | 8,3 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 10,3 % | 12,5 % | 11,6 % | 2,4 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 32,7 % | 27,9 % | 20,2 % | 9,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,42 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 141 дн. ▲ | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 85 дн. ▲ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 42 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,99 | -4,47 | -2,99 | -3,81 | 0,59 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,31 | 2,17 | 3,11 | — | 5,01 | 3,53 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 62,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14796).