Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОПАРК ОКА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОПАРК ОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 134 | 584 703 | 734 951 | 870 374 | 598 517 | 599 116 | 607 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 796 | 582 853 | 731 851 | 866 773 | 591 206 | 596 912 | 601 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 516 | 236 515 | 236 514 | 236 514 | 236 514 | 236 513 | 236 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 255 910 | 256 996 | 256 996 | 256 996 | 256 996 | 256 996 | 256 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 370 | 89 342 | 238 259 | 373 263 | 97 696 | 103 403 | 107 555 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 339 | 1 849 | 3 100 | 3 601 | 7 311 | 2 204 | 6 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 332 | 957 | 418 | 302 | 250 | 1 401 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 989 | 876 | 2 525 | 2 897 | 6 726 | 479 | 6 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 16 | 158 | 402 | 335 | 324 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 665 | 565 134 | 580 947 | 734 951 | 870 374 | 598 517 | 599 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 110 | 559 796 | 579 098 | 731 851 | 866 773 | 591 206 | 596 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 531 | 236 516 | 236 515 | 236 514 | 236 514 | 236 514 | 236 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 223 342 | 255 910 | 256 996 | 256 996 | 256 996 | 256 996 | 256 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 237 | 67 370 | 85 587 | 238 259 | 373 263 | 97 696 | 103 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 555 | 5 338 | 1 849 | 3 100 | 3 601 | 7 311 | 2 204 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 317 | 1 332 | 957 | 417 | 302 | 250 | 1 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 230 | 3 989 | 876 | 2 525 | 2 897 | 6 726 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 18 | 16 | 158 | 402 | 335 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 134 | 584 703 | 734 951 | 870 374 | 598 517 | 599 116 | 607 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 648 | 210 460 | 191 049 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 663 046 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 460 | 176 049 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 971 | 939 641 | 1 731 545 | 16 402 | 16 402 | 370 785 | 415 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 790 569 | 923 239 | 1 715 143 | 354 383 | 399 339 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 | 938 | 1 055 | 2 391 640 | 354 467 | 17 871 | 1 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 389 621 | 352 452 | 15 858 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 | 938 | 1 055 | 2 019 | 2 015 | 2 013 | 1 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 665 | 565 134 | 580 947 | 734 951 | 870 374 | 598 517 | 599 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 648 | 210 460 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 648 | 195 460 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 609 | 806 971 | 939 641 | 1 731 545 | 16 402 | 16 402 | 370 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 770 582 | 790 569 | 923 239 | 1 715 143 | 354 383 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 027 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 | 16 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 780 | 1 021 | 938 | 1 055 | 2 391 640 | 354 467 | 17 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 389 621 | 352 452 | 15 858 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 780 | 1 021 | 938 | 1 055 | 2 019 | 2 015 | 2 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 271 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 271 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 710 | 5 033 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 109 | 1 377 838 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 366 | 75 | 12 | 11 | 5 | 77 | 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 128 | 67 157 | 83 596 | 132 778 | 143 257 | 36 249 | 34 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 992 | 62 388 | 84 032 | 616 552 | 1 866 766 | 38 832 | 20 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 121 | 125 588 | 786 103 | 1 158 809 | 345 676 | 25 555 | 11 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 110 | 2 040 884 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 366 | 75 | 12 | 11 | 4 | 77 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 155 | 38 128 | 67 157 | 83 596 | 132 778 | 143 257 | 36 249 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 196 | 164 993 | 81 163 | 84 032 | 616 552 | 2 508 813 | 38 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 042 | 120 121 | 149 072 | 791 137 | 1 158 809 | 324 676 | 25 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 868 | 1 765 316 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 200 | 3 374 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 659 | 18 217 | 152 671 | 135 005 | 5 707 | ||
| Прочее за предыдущий год | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 820 | 5 026 | 1 128 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 337 | 2 820 | 8 781 | 1 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 374 | 275 568 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 973 | 148 916 | 135 005 | 5 707 | 4 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 868 | 1 765 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 648 | 195 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 648 | 210 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 663 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 460 | 176 049 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 648 | 210 460 | 191 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 867 | 1 102 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 019 | 638 018 | 540 019 | 17 188 | 19 411 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 019 | 638 018 | 540 019 | 17 188 | 19 411 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 019 | 638 018 | 540 019 | 17 188 | 19 411 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 113 019 | 638 018 | 540 019 | 17 188 | 19 411 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 663 046 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 648 | 210 460 | 191 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 648 | 210 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 626 | 129 | 249 | 185 | 132 | 126 | 2 463 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 463 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 626 | 129 | 249 | 185 | 132 | 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | 4 624 | 5 268 | 9 715 | 10 798 | 12 446 | 7 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 | 916 | 1 772 | 1 980 | 1 643 | 2 227 | 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 606 | 729 | 769 | 726 | 668 | 721 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 3 102 | 2 767 | 6 966 | 8 429 | 9 551 | 5 334 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | 11 | 5 | 77 | 235 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 | 75 | 12 | 11 | 5 | 77 | 235 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 366 | 75 | 12 | 11 | 5 | 77 | 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 046 | 1 281 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 046 | 1 281 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 588 | 5 419 | 8 316 | 14 900 | 6 301 | 10 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 588 | 5 419 | 8 316 | 14 900 | 335 700 | 10 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 588 | 5 419 | 8 316 | 8 227 | 330 000 | 10 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 673 | 5 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 399 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 329 399 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 4 239 | 6 186 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 237 | 1 575 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -113,0 млн ₽ | -638,0 млн ₽ |
| Активы | 584,7 млн ₽ | 735,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 2,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | -86,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.