Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ШИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 974 | 559 741 | 501 568 | 385 535 | 715 564 | 1 120 919 | 1 140 041 | 1 887 245 | 2 417 055 | 2 441 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 337 | 21 852 | 26 121 | 27 920 | 25 821 | 18 783 | 183 936 | 172 529 | 325 740 | 401 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 286 | 16 866 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 125 | 75 | 5 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 787 | 8 134 | 12 458 | 14 356 | 12 267 | 10 876 | 147 819 | 142 221 | 253 942 | 306 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 211 | 2 797 | 4 074 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 550 | 13 718 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 7 583 | 39 720 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 18 197 | 10 561 | 51 716 | 33 919 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 474 | 5 425 | 5 485 | 17 920 | 17 536 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 637 | 537 889 | 475 447 | 357 615 | 689 743 | 1 102 137 | 956 105 | 1 714 716 | 2 091 315 | 2 040 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 697 | 232 363 | 326 322 | 274 268 | 423 744 | 424 819 | 484 807 | 1 158 469 | 1 361 380 | 1 475 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 457 | 6 238 | 5 446 | 246 | 1 348 | 3 | 3 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 095 | 293 892 | 133 974 | 75 203 | 243 022 | 667 625 | 461 113 | 513 166 | 659 557 | 558 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 845 | 11 634 | 1 294 | 776 | 1 205 | 7 669 | 8 450 | 41 708 | 69 966 | 5 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 400 | 1 130 | 16 326 | 1 778 | 387 | 1 364 | 403 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 888 | 343 080 | 559 741 | 501 568 | 613 135 | 984 207 | 1 209 205 | 1 140 041 | 1 887 245 | 2 417 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 837 | 20 379 | 21 852 | 26 121 | 29 516 | 22 696 | 94 038 | 183 936 | 172 529 | 325 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 286 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 180 | 125 | 24 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 284 | 6 694 | 8 134 | 12 458 | 15 943 | 14 633 | 72 061 | 147 819 | 142 221 | 253 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 211 | 2 797 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 553 | 13 685 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 7 583 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 393 | 18 197 | 10 561 | 51 716 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 474 | 5 474 | 5 485 | 17 920 | 17 536 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 051 | 322 701 | 537 889 | 475 447 | 583 619 | 961 511 | 1 115 167 | 956 105 | 1 714 716 | 2 091 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 465 | 199 659 | 232 363 | 326 322 | 510 948 | 561 210 | 424 819 | 484 807 | 1 158 469 | 1 361 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 473 | 1 457 | 5 041 | 12 717 | 246 | 1 348 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 200 | 120 982 | 285 105 | 133 974 | 27 788 | 382 412 | 667 625 | 461 113 | 513 166 | 659 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 386 | 2 060 | 11 634 | 1 294 | 2 155 | 4 422 | 7 669 | 8 450 | 41 708 | 69 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 314 | 12 400 | 37 687 | 750 | 14 808 | 387 | 1 364 | 403 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 974 | 559 741 | 501 568 | 385 535 | 715 564 | 1 120 919 | 1 140 041 | 1 887 245 | 2 417 055 | 2 441 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 605 | 81 864 | 81 491 | 104 500 | 153 952 | 222 093 | 260 198 | 326 115 | 342 921 | 431 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 694 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 270 | 103 279 | 152 731 | 222 083 | 260 188 | 326 105 | 342 911 | 364 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 448 | 7 500 | 160 839 | 1 621 | 256 595 | 405 349 | 416 498 | 553 476 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 448 | 7 500 | 160 839 | 204 000 | 349 968 | 221 376 | 443 584 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 9 861 | 13 871 | 53 416 | 55 303 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 571 | 42 734 | 41 510 | 141 706 | 54 589 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 369 | 436 429 | 420 077 | 273 535 | 400 773 | 897 206 | 623 248 | 1 155 781 | 1 657 635 | 1 456 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 45 395 | 15 656 | 383 659 | 391 684 | 553 859 | 707 542 | 597 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 435 | 430 922 | 367 709 | 253 773 | 400 495 | 512 734 | 230 087 | 599 585 | 946 734 | 805 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 813 | 1 477 | 2 337 | 3 359 | 5 964 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 934 | 5 507 | 6 973 | 4 106 | 278 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 888 | 343 080 | 559 741 | 501 568 | 613 135 | 984 207 | 1 209 205 | 1 140 041 | 1 887 245 | 2 417 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 338 | 65 319 | 81 864 | 81 491 | 127 391 | 199 357 | 224 459 | 260 198 | 326 115 | 342 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 643 | 80 270 | 126 170 | 199 347 | 224 449 | 260 188 | 326 105 | 342 911 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 623 | 79 647 | 4 236 | 87 540 | 256 595 | 405 349 | 374 114 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 623 | 79 647 | 204 000 | 349 968 | 221 376 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 959 | 9 861 | 13 871 | 53 416 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 236 | 72 581 | 42 734 | 41 510 | 99 322 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 550 | 255 138 | 477 877 | 420 077 | 406 097 | 780 614 | 897 206 | 623 248 | 1 155 781 | 1 700 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 41 448 | 45 395 | 326 200 | 383 659 | 391 684 | 553 859 | 707 542 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 543 | 249 409 | 430 922 | 367 709 | 405 606 | 454 414 | 512 734 | 230 087 | 599 585 | 946 734 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 813 | 1 477 | 2 337 | 3 359 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 007 | 5 729 | 5 507 | 6 973 | 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 448 | 30 837 | 32 226 | 84 956 | 168 016 | 187 240 | 420 613 | 394 389 | 525 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 902 716 | 832 461 | 847 274 | 706 467 | 998 289 | 1 390 125 | 1 607 559 | 1 866 019 | 2 433 819 | 2 967 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 894 732 | 859 047 | 816 437 | 674 241 | 913 333 | 1 222 109 | 1 420 319 | 1 445 406 | 2 039 430 | 2 442 768 |
| Выручка за отчетный год | 957 901 | 847 274 | 706 467 | 841 693 | 1 511 039 | 1 607 559 | 1 866 019 | 2 433 819 | 2 967 935 | 3 144 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 226 | 35 925 | 104 580 | 187 240 | 420 613 | 394 389 | 525 167 | 699 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 24 233 | 240 920 | 196 914 | 183 314 | 213 129 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 584 | 48 234 | 103 314 | 163 007 | 179 693 | 197 475 | 341 853 | 486 222 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 211 | 860 798 | 674 241 | 805 768 | 1 406 459 | 1 420 319 | 1 445 406 | 2 039 430 | 2 442 768 | 2 445 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 817 | 26 898 | 24 233 | 240 920 | 196 914 | 183 314 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 361 | 43 584 | 81 139 | 141 118 | 163 007 | 179 693 | 197 475 | 341 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 174 | 20 738 | 28 828 | 33 413 | 28 814 | 53 984 | 90 595 | 29 060 | 29 386 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 109 | 4 | 15 498 | 22 316 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 169 | 58 841 | 95 454 | 217 257 | 331 251 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 546 | 40 097 | 27 765 | 56 191 | 59 949 | 140 949 | 429 823 | 318 192 | 380 975 | 267 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 628 | 5 835 | 16 752 | 15 054 | 27 802 | 111 281 | 558 027 | 329 061 | 333 470 | 142 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 536 | 19 644 | 20 738 | 29 050 | 29 763 | 28 814 | 53 984 | 90 595 | 29 060 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 109 | 4 | 15 498 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 169 | 58 841 | 95 454 | 217 257 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 204 | 54 305 | 40 097 | 27 765 | 51 122 | 91 534 | 140 949 | 429 823 | 318 192 | 139 783 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 332 | 8 075 | 5 835 | 16 752 | 25 889 | 88 669 | 111 281 | 558 027 | 329 061 | 92 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 632 | 15 714 | 16 545 | 22 891 | 23 743 | 22 736 | 37 739 | 65 918 | 17 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 224 | 3 930 | 4 193 | 28 | 6 159 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 341 | 4 193 | 28 | 5 819 | 6 852 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 267 | 16 545 | 23 009 | 26 561 | 22 736 | 37 739 | 65 918 | 17 471 | 88 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 267 | 16 545 | 23 009 | 26 561 | 22 736 | 37 739 | 65 918 | 17 471 | 21 544 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 88 925 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 545 | 22 891 | 23 743 | 22 736 | 37 739 | 65 918 | 17 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 265 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 804 | 1 877 907 | 2 423 400 | 3 013 509 | 3 980 384 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 762 | 1 782 461 | 2 365 498 | 2 896 726 | 3 554 209 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 042 | 95 446 | 57 902 | 116 783 | 426 175 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 250 | 2 085 090 | 2 693 485 | 2 967 244 | 4 135 307 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 356 042 | 1 707 486 | 2 321 725 | 2 413 129 | 3 220 684 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 714 | 22 554 | 38 086 | 63 586 | 100 394 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 169 | 61 109 | 92 152 | 198 090 | 308 241 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 855 | 27 899 | 5 466 | 17 918 | 21 688 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 470 | 266 042 | 198 663 | 274 521 | 484 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 | 90 636 | 9 543 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 167 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 480 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 500 | 8 640 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 136 | 903 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 142 | 124 400 | 34 540 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 142 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 400 | 34 540 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 460 | 207 710 | 301 968 | 20 828 | 114 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 351 | 1 426 730 | 1 846 900 | 1 498 591 | 2 477 280 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 948 351 | 1 426 621 | 1 846 900 | 1 498 591 | 2 477 280 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 891 | 1 219 020 | 1 544 932 | 1 477 763 | 2 362 368 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | 580 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 890 891 | 1 217 280 | 1 544 932 | 1 477 183 | 2 362 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 519 | 527 | 31 883 | 33 329 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 254 | 1 375 | 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | |
| Активы | 715,6 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 154,0 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 326,1 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 431,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,4 % | +16,1 % | +30,4 % | +21,9 % | +6,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,23 | 1,53 | 1,48 | 1,26 | 1,40 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 4,05 | 3,38 | 4,79 | 6,05 | 4,66 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 1,5 % | 12,9 % | 8,1 % | 6,2 % | 6,8 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,0 % | 3,3 % | 3,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 10,2 % | 14,5 % | 20,2 % | 5,1 % | 5,0 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 1,43 | 1,64 | 1,29 | 1,23 | 1,29 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 152 дн. | 90 дн. | 77 дн. | 81 дн. | 65 дн. | 36 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 109 дн. | 122 дн. | 207 дн. | 203 дн. | 220 дн. | 67 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).