Финансы ООО "МЕГАМАКС", Нижний новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАМАКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	196 010	236 805	295 422	305 289	441 862	418 623	408 564
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	117 684	178 923	213 549	242 292	231 896	221 912	230 908
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	117 684	175 876	200 599	222 126	227 703	218 941	227 923
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		3 047	5 082	3 486	2 397	2 499	2 985
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			7 868	16 680	1 795	472
Итого оборотных активов на конец отчетного года	78 326	57 882	81 873	62 997	209 966	196 710	177 656
Запасы на конец отчетного года	15 986	15 324	14 938	12 377	8 474	9 442	10 071
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			107	406	769	998	1 323
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 892	17 249	42 465	39 781	193 567	185 841	165 194
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 280	3 469
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 448	20 663	20 894	10 432	7 025	119	739
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		3 366			130	312	328
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	136 715	196 005	236 805	293 991	316 860	441 862	418 623
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	93 567	117 684	178 923	212 118	240 915	231 896	221 912
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	93 567	117 684	175 876	199 169	230 087	227 703	218 941
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			3 047	5 082	3 486	2 397	2 499
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				7 868	7 342	1 795	472
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	43 148	78 321	57 882	81 873	75 945	209 966	196 710
Запасы на конец предыдущего года	9 358	15 986	15 324	14 938	10 679	8 474	9 442
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		17		107	1 435	769	998
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 519	37 841	17 249	42 465	53 399	193 567	185 841
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 326	1 280	3 469
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 271	12 448	20 663	20 894	10 432	7 025	119
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		7 703	3 366			130	312
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	196 010	236 805	295 422	305 289	441 863	418 623	408 564
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 812	9 122			5 354	6 259	23 012
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			326 801		118 000	428 428	428 428
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		9 112
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			252 555	201 379	154 746	116 767	113 717
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			250 619	199 269	153 215	115 387	112 344
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			1 935	2 110	1 530	1 380	1 374
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	193 198	227 683	165 298	209 184	281 763	295 597	271 835
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	33 730	16 986	27 200	92 853	117 743	126 348	51 019
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	159 468	206 168	127 430	115 239	154 721	159 437	205 565
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 529	10 668	1 092	9 299	9 812	15 250
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	136 715	196 005	236 805	293 992	316 860	441 862	418 623
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 739	2 812	9 122			5 211	6 259
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						428 428	428 428
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 802	9 112
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				252 555	201 379	154 746	116 767
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				250 619	199 269	153 215	115 387
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				1 935	2 110	1 530	1 380
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	130 976	193 193	227 683	178 776	223 809	281 906	295 597
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	38 158	33 730	16 986	27 200	92 853	117 743	126 348
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	92 818	159 463	206 168	142 308	121 362	154 721	159 437
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			4 529	9 268	9 594	9 442	9 812
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	249 276	49 569	90 226	141 977	173 401	154 206	155 660
Выручка за предыдущий год	129 428	191 408	247 715	304 635	345 248	348 052	365 488
Себестоимость продаж за предыдущий год	119 848	141 839	157 489	162 658	171 847	193 846	209 828
Выручка за отчетный год	191 408	247 715	304 635	345 248	348 052	365 488	392 153
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		79 965	143 357	170 842	154 206	155 660	189 926
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		13 398	23 404	44 304	31 606	45 313	71 634
Коммерческие расходы за отчетный год		25 952	36 820	62 233	59 933	63 817	70 586
Управленческие расходы за отчетный год		40 615	83 133	64 305	62 667	46 530	47 706
Себестоимость продаж за отчетный год	184 541	167 750	161 278	174 406	193 846	209 828	202 227
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 867	24 953	23 374	30 249	31 606	45 313
Коммерческие расходы за предыдущий год		15 515	25 719	36 670	65 796	59 933	63 817
Управленческие расходы за предыдущий год		27 187	39 554	81 933	77 356	62 667	46 530
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	77 724	6 920	9 752	5 615	2 701	6 984	23 030
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		398	30 073	195
Проценты к уплате за отчетный год	4 144	3 451	32 095	39 065	35 134	30 730	21 676
Прочие доходы за отчетный год	34 576	36 141	51 740	10 223	20 437	12 339	9 113
Прочие расходы за отчетный год	39 004	39 566	63 370	10 042	14 208	19 938	36 041
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 930		17 745	10 608	2 560	2 701	6 979
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		444	398	30 073	195
Проценты к уплате за предыдущий год	3 761	4 144	3 451	32 095	39 065	35 134	30 730
Прочие доходы за предыдущий год	6 555	34 132	38 986	6 145	52 986	20 437	10 345
Прочие расходы за предыдущий год	6 614	39 004	43 141	16 889	41 805	14 208	17 949
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 541		13 973	3 558			3 825
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 219	1 222	356	4 656	7 487	6 510	3 406
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			4 719		1 770	579	150
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			1 303				102
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		5 545	4 656	7 487	6 510	3 406	6 770
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				174	1 088	150	6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3 047			579	102	486
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		4 422	2 702			3 830	16 752
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		4 422	2 702			3 830	16 752
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			13 973	3 558			3 825
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			428 428	428 428
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			5 212	6 259
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		118 000	428 428	428 428
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		5 354	6 259	23 012
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 712		3 830	16 753
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 712		3 830	16 753
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 712		3 830	16 753
Чистая прибыль (ИТОГО)	35 712		3 830	16 753
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 647	4 318	2 782
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 647	4 318	2 782
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 647	4 318	2 782
Убыток (ИТОГО)	3 647	4 318	2 782
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		118 000
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		5 354	6 259	23 012
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			5 211	6 259

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		22 913	25 582	87 192
Поступления – всего за отчетный год	330 318	384 838	367 671	386 292
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	330 142	384 743	367 550	362 161
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	176	95	121	24 131
Платежи – всего за отчетный год	360 044	361 925	342 089	299 100
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	183 913	174 239	161 001	124 591
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	133 970	140 235	144 861	145 859
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	27 925	32 595	24 457	13 476
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 010	6 843	4 080	7 067
Прочие платежи за отчетный год	10 226	8 013	7 690	8 107
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 078
Поступления – всего за отчетный год	2 078
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 078
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 570
Поступления – всего за отчетный год	38 578	38 100	46 187	35 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	36 300	38 100	46 185	35 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 278		2
Платежи – всего за отчетный год	24 008	64 419	78 679	122 272
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	24 008	64 419	78 679	122 272
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 616		2

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	2,7 млн ₽	-3,6 млн ₽	-4,3 млн ₽	3,8 млн ₽	16,8 млн ₽
Активы	295,4 млн ₽	305,3 млн ₽	441,9 млн ₽	418,6 млн ₽	408,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,50	0,30	0,75	0,67	0,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,24	0,71	0,63	0,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,05	0,02	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,9 %	-1,2 %	-1,0 %	0,9 %	4,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	34 дн.	26 дн.	16 дн.	16 дн.	18 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	288 дн.	241 дн.	291 дн.	277 дн.	371 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.