Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБУХОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ, Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБУХОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 941 | 162 572 | 117 866 | 1 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 663 | 431 | 228 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 663 | 431 | 228 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 278 | 162 141 | 117 638 | 1 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 185 | 19 106 | 19 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 748 | 119 504 | 86 027 | 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 124 | 12 426 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 3 | 7 | 1 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 404 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 948 | 169 941 | 119 238 | 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 307 | 31 663 | 23 451 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 307 | 31 663 | 23 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 641 | 138 278 | 95 787 | 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 744 | 11 185 | 19 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 896 | 94 735 | 70 359 | 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 124 | 1 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 345 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 889 | 4 145 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 941 | 162 572 | 117 866 | 1 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 137 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 235 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 862 | 167 226 | 113 719 | 94 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 300 | 52 496 | 50 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 908 | 109 636 | 63 349 | 94 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 654 | 5 094 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 948 | 169 941 | 119 238 | 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 106 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 096 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 235 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 502 | 175 862 | 115 132 | 91 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 740 | 39 300 | 32 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 557 | 131 908 | 82 636 | 91 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 205 | 4 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 300 | 16 422 | 22 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 367 | 108 617 | 135 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 933 | 92 195 | 113 177 | |
| Выручка за отчетный год | 108 617 | 85 897 | 107 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 720 | 5 564 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 466 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 162 | 98 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 379 | 79 177 | 102 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 238 | 10 583 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 184 | 12 137 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 637 | 1 267 | 51 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 775 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 016 | 4 709 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 846 | 5 415 | 1 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 286 | 1 343 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 511 | 103 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 146 | 6 775 | 6 061 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 | 505 | 3 709 | 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 916 | 3 846 | 6 991 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | |||
| Прочее за предыдущий год | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 267 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 108,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 169,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 423 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.