Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР", Нижний новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	490 599	515 862	425 066	344 893	378 529	689 516	1 597 965	2 893 342	2 790 796	1 879 794
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	42 326	13 895	13 434	23 905	20 555	32 768	293 825	334 226	437 241	392 660
Нематериальные активы на конец отчетного года						232	172	111	2 021	2 132
Основные средства на конец отчетного года	42 248	13 895	10 773	23 592	20 555	32 536	194 935	242 283	369 582	382 380
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	78						98 718	73 526	51 778
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								18 306	13 860	8 148
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			2 661	314
Итого оборотных активов на конец отчетного года	448 273	501 967	411 632	320 988	357 975	656 748	1 304 140	2 559 116	2 353 555	1 487 134
Запасы на конец отчетного года	238 244	301 975	232 421	120 576	34 865	170 812	328 997	643 667	1 196 563	705 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			92	678		77	25	1 063	2 922
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	131 821	148 704	114 643	153 294	286 890	267 776	371 120	1 063 918	568 183	682 884
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	52 236	28 420				33
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 778	22 868	64 477	45 830	35 406	211 297	586 849	825 420	568 552	75 461
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	194			611	814	6 753	17 149	25 048	17 335	23 183
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	486 105	490 599	515 862	425 066	344 893	603 087	689 516	1 597 965	2 893 342	2 790 796
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	53 628	42 326	13 895	13 434	23 905	38 463	32 768	293 825	334 226	437 241
Нематериальные активы на конец предыдущего года						293	232	172	111	2 021
Основные средства на конец предыдущего года	53 499	42 326	13 895	10 773	23 592	38 170	32 536	194 935	242 283	421 360
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	129							98 718	73 526
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									18 306	13 860
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				2 661	314
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	432 477	448 273	501 967	411 632	320 988	564 624	656 748	1 304 140	2 559 116	2 353 555
Запасы на конец предыдущего года	89 484	238 244	301 975	232 421	120 576	26 213	170 812	328 997	643 667	1 196 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				92	678	22	77	25	1 063	2 922
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	230 037	131 821	148 704	114 643	153 294	367 251	267 776	371 120	1 063 918	568 183
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	111 000	52 236	28 420				33
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 944	25 778	22 868	64 477	45 830	164 520	211 297	586 849	825 420	568 552
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11	194			611	6 618	6 753	17 149	25 048	17 335
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	490 599	515 862	425 066	344 893	378 529	689 516	1 597 965	2 893 342	2 790 796	1 879 794
ИТОГО капитал на конец отчетного года	73 805	76 481	77 201	97 307	78 953	284 819	341 219	371 236	302 554	301 221
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	73 795	76 471	77 191	97 297	78 943	284 809	341 209	371 226	302 544	301 211
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							184 489	130 184	68 115	29 002
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							92 620	55 572	18 524
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								18 306	15 610	13 032
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							91 869	56 306	33 981	15 970
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	416 794	439 381	347 865	247 586	299 577	404 697	1 072 257	2 391 922	2 420 127	1 549 571
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 000			4 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	414 794	439 381	347 865	243 222	299 577	396 504	1 059 690	2 366 603	2 385 437	1 496 564
Оценочные обязательства на конец отчетного года						8 193	12 567	25 319	34 690	53 007
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	486 105	490 599	515 862	425 066	344 893	603 087	689 516	1 597 965	2 893 342	2 790 796
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	56 167	73 805	76 481	77 201	97 307	329 265	284 819	341 219	371 236	302 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	56 157	73 795	76 471	77 191	97 297	329 255	284 809	341 209	371 226	302 544
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								184 489	130 184	68 115
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								92 620	55 572	18 524
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									18 306	15 610
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								91 869	56 306	33 981
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	429 938	416 794	439 381	347 865	247 586	273 822	404 697	1 072 257	2 391 922	2 420 127
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 668	2 000			4 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	421 271	414 794	439 381	347 865	243 222	267 547	396 504	1 059 690	2 366 603	2 385 437
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						6 275	8 193	12 567	25 319	34 690

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 231	76 955	100 374	63 594	86 629	479 363	111 681	396 264	829 916	839 921
Выручка за предыдущий год	632 985	459 455	309 986	577 754	600 066	1 937 951	886 486	2 761 011	5 093 108	4 055 025
Себестоимость продаж за предыдущий год	567 754	382 500	209 612	514 160	513 437	1 458 588	774 805	2 364 747	4 263 192	3 215 104
Выручка за отчетный год	459 455	309 986	577 754	600 066	810 017	886 486	2 761 011	5 093 108	4 055 025	3 621 944
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	76 955	100 374	63 594	86 629	100 139	111 681	396 264	829 916	839 921	899 967
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 954	16 773	17 937	27 656	33 379	22 814	129 959	344 961	245 348	238 603
Коммерческие расходы за отчетный год	4 363					28
Управленческие расходы за отчетный год	49 638	83 601	45 657	58 973	66 760	88 839	266 305	484 955	594 573	661 364
Себестоимость продаж за отчетный год	382 500	209 612	514 160	513 437	709 878	774 805	2 364 747	4 263 192	3 215 104	2 721 977
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	28 968	22 954	16 773	17 937	27 656	397 210	22 814	129 959	344 961	245 348
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 377	4 363					28
Управленческие расходы за предыдущий год	26 886	49 638	83 601	45 657	58 973	82 153	88 839	266 305	484 955	594 573
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 447	6 707	9 963	25 763	22 842	61 241	93 414	309 686	211 771	127 762
Проценты к получению за отчетный год	1 027				70	2 624	8 780	10 944	31 506	26 582
Проценты к уплате за отчетный год					418		9 068	16 684	11 787	7 029
Прочие доходы за отчетный год	1 423	33 223	1 343	2 637	3 611	53 616	2 483	155 093	47 795	63 018
Прочие расходы за отчетный год	2 957	43 289	9 317	4 530	13 800	17 813	38 740	184 628	101 091	193 412
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 017	22 447	6 707	9 963	25 763	365 220	61 241	93 414	309 686	211 771
Проценты к получению за предыдущий год		1 027				3 505	2 624	8 780	10 944	31 506
Проценты к уплате за предыдущий год								9 068	16 684	11 787
Прочие доходы за предыдущий год	31 962	1 423	33 223	1 343	2 637	49 740	53 616	2 483	155 093	47 795
Прочие расходы за предыдущий год	28 913	2 957	43 289	9 317	4 530	85 235	17 813	38 740	184 628	101 091
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 655	17 638	2 676	6 466	20 106	291 407	49 831	75 299	245 876	166 612
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 362	4 809	4 031	3 497	5 657
Прочее за предыдущий год							667			78
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 809	4 031	3 497	5 657	4 897
Прочее за отчетный год						667			78
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 638	2 676	6 466	20 106	7 187	49 831	88 936	253 315	166 612	95 375
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 638	2 676	6 466	20 106	7 187	49 831	75 299	245 876	166 612	95 375
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							13 637	7 439
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 655	17 638	2 676	6 466	20 106	291 407	49 831	75 299	253 315	166 612
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									7 439

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 157	73 795	76 471	77 191	97 297
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	56 167	73 805	76 481	77 201	97 307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 795	76 471	77 191	97 297	78 943
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	73 805	76 481	77 201	97 307	78 953
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 638	2 676	6 467	20 106	10 390
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 638	2 676	6 467	20 106	10 390
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 638	2 676	6 467	20 106	10 390
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 638	2 676	6 467	20 106	10 390
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 747		28 744
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			5 747		28 744
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 747		28 744
Дивиденды (ИТОГО)			5 747		28 744
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	73 805	76 481	77 201	97 306	78 953
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	56 167	73 805	76 481	77 201	97 307

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 292		33 656		3 864	220 942	409 261	411 958	54 742
Поступления – всего за отчетный год	594 888	322 196	668 437	536 914	692 435	1 302 401	3 267 906	6 070 836	3 443 148	2 556 600
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	580 718	312 008	561 037	520 941	676 279	1 156 666	3 160 111	6 056 411	3 376 189	2 546 304
Прочие поступления за отчетный год	14 170	10 188	107 400	15 973	16 156	143 111	99 007	3 481	35 343	10 296
Платежи – всего за отчетный год	592 596	367 001	634 781	543 010	688 571	1 081 459	2 858 645	5 658 878	3 388 406	2 946 041
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	530 253	306 207	488 084	452 887	563 600	929 108	2 627 571	5 155 101	2 656 367	2 188 072
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 936	32 874	55 279	64 369	72 661	92 954	122 628	281 170	377 470	542 187
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							3 806			585
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 800	3 994	5 079	6 205	2 089	32 087	2 460	81 465	21 794	35 515
Прочие платежи за отчетный год	22 607	23 926	86 342	19 549	50 221	27 310	102 180	141 142	332 775	179 682
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 027	41 895	12 953		15 070	110		59 700		26 582
Поступления – всего за отчетный год	1 027	41 895	72 478	85 000	45 070	110		184 934		26 582
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					70	110
Прочие поступления за отчетный год	1 027	41 895	72 478	85 000	45 000			184 934		26 582
Платежи – всего за отчетный год			59 525	101 550	30 000		93 229	125 234
Прочие платежи за отчетный год			59 525	101 550	30 000		93 229	125 234
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	20 219			3 999			59 520
Поступления – всего за отчетный год	660 877			13 000			101 882
Получение кредитов и займов за отчетный год							101 882
Прочие поступления за отчетный год	660 877			13 000
Платежи – всего за отчетный год	640 658		5 000	9 001	29 358	94 275	42 362	233 087	311 610	130 232
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			5 000		24 576	94 275	29 294	188 121	270 471	111 708
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					4 782		9 262	37 048	37 048	18 524
Прочие платежи за отчетный год	640 658			9 001
Сальдо денежных потоков за отчетный период	23 538		41 609			126 777	375 552	238 571

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	886,5 млн ₽	2,76 млрд ₽	5,09 млрд ₽	4,06 млрд ₽	3,62 млрд ₽
Чистая прибыль	7,2 млн ₽	49,8 млн ₽	75,3 млн ₽	245,9 млн ₽	166,6 млн ₽	95,4 млн ₽
Активы	378,5 млн ₽	689,5 млн ₽	1,60 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,79 млрд ₽	1,88 млрд ₽
Капитал и резервы	—	284,8 млн ₽	341,2 млн ₽	371,2 млн ₽	302,6 млн ₽	301,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+211,5 %	+84,5 %	-20,4 %	-10,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	1,62	1,22	1,07	0,97	0,96	1,66 ▼	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	1,18	0,89	0,79	0,47	0,49	1,24 ▼	1,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,52	0,55	0,35	0,23	0,05	1,01 ▼	1,17
Коэффициент автономии	—	0,41	0,21	0,13	0,11	0,16	0,48 ▼	0,46
Финансовый рычаг	—	1,42	3,68	6,79	8,22	5,24	0,68 ▼	0,85
Рентабельность продаж	—	2,6 %	4,7 %	6,8 %	6,1 %	6,6 %	5,3 % ▲	5,1 %
Чистая рентабельность	—	5,6 %	2,7 %	4,8 %	4,1 %	2,6 %	2,6 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	7,2 %	4,7 %	8,5 %	6,0 %	5,1 %	2,3 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	17,5 %	22,1 %	66,2 %	55,1 %	31,7 %	11,0 % ▲	12,5 %
Оборачиваемость активов	—	1,29	1,73	1,76	1,45	1,93	1,33 ▲	1,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	110 дн.	49 дн.	76 дн.	51 дн.	69 дн.	85 дн. ▲	125 дн.
Оборачиваемость запасов	18 дн.	80 дн.	51 дн.	55 дн.	136 дн.	95 дн.	34 дн. ▼	42 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).