Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Ворсма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 817 | 1 132 | 2 480 | 1 765 | 294 | 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 859 | 859 | 859 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 859 | 859 | 859 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 | 273 | 1 621 | 906 | 294 | 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | 48 | 840 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 211 | 1 542 | 261 | 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 14 | 79 | 66 | 33 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 998 | 1 445 | 1 132 | 2 480 | 1 765 | 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 683 | 586 | 273 | 1 621 | 906 | 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 507 | 225 | 48 | 840 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 352 | 211 | 1 542 | 261 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 9 | 14 | 79 | 66 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 817 | 1 132 | 2 480 | 1 765 | 294 | 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 652 | 730 | 14 | 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | 632 | 1 828 | 1 035 | 280 | 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 556 | 1 828 | 1 035 | 280 | 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 998 | 1 445 | 1 132 | 2 480 | 1 765 | 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 734 | 500 | 500 | 652 | 730 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 945 | 632 | 1 828 | 1 035 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 945 | 556 | 1 828 | 1 035 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 291 | 334 | 179 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 498 | 2 669 | 3 719 | 2 542 | 3 045 | 3 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 040 | 2 378 | 3 385 | 2 363 | 2 788 | 4 475 |
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 3 719 | 2 542 | 3 045 | 3 965 | 4 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 334 | 179 | 257 | 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 334 | 179 | 257 | 814 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 130 | 3 385 | 2 363 | 2 788 | 4 475 | 3 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 291 | 334 | 179 | 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 334 | 179 | 230 | 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 172 | 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 291 | 334 | 179 | 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 172 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 229 | 284 | 152 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 62 | 50 | 27 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 50 | 27 | 34 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 284 | 152 | 230 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 284 | 152 | 230 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 817 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 0,43 | 0,89 | 0,88 | 1,05 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,36 | 0,89 | 0,06 | 1,05 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,44 | 0,26 | 0,41 | 0,05 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 1,26 | 2,80 | 1,42 | 20,00 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % | 25,1 % | 6,1 % | 13,0 % | -243,5 % | 53,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 56,8 % | 23,3 % | 31,5 % | -5 114,3 % | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 5 дн. | — | 110 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.