Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 945 | 53 228 | 43 230 | 50 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 108 | 89 | 68 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 108 | 89 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 867 | 53 120 | 43 141 | 50 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 840 | 28 969 | 23 058 | 17 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 016 | 23 017 | 19 312 | 31 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 134 | 771 | 2 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 389 | 55 236 | 53 228 | 43 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 152 | 108 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 152 | 108 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 127 | 55 084 | 53 120 | 43 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 104 | 25 383 | 28 969 | 23 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 020 | 29 696 | 23 017 | 19 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 1 134 | 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 945 | 53 228 | 43 230 | 50 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 668 | 3 002 | 968 | 1 682 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 277 | 50 226 | 42 262 | 49 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 277 | 50 226 | 42 262 | 49 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 389 | 55 236 | 53 228 | 43 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 993 | 1 813 | 3 002 | 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 396 | 53 423 | 50 226 | 42 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 396 | 53 115 | 50 226 | 42 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 1 331 | 2 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 294 | 111 418 | 155 238 | 164 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 236 | 110 087 | 155 268 | 161 616 |
| Выручка за отчетный год | 159 014 | 155 238 | 164 199 | 203 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 2 583 | 1 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 2 583 | 1 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 569 | 155 268 | 161 616 | 202 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 058 | 1 331 | 2 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 874 | 1 492 | 999 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 4 502 | 1 553 | 1 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 980 | 5 780 | 1 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 1 486 | 1 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 | 4 502 | 1 553 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 853 | 2 980 | 5 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 1 173 | 1 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 313 | 302 | 390 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 302 | 390 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 1 190 | 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 190 | 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 675 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 968 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,48 | 0,48 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 27,09 | 16,73 | 43,66 | 29,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,2 % | -4,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 39,6 % | -210,1 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 68 дн. | 52 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.