Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОКА КОМ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОКА КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 241 | 19 790 | 22 247 | 24 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 230 | 17 066 | 18 622 | 19 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 219 | 17 059 | 18 620 | 19 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 7 | 2 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 012 | 2 724 | 3 626 | 5 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 803 | 1 705 | 2 079 | 2 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 110 | 1 283 | 2 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 909 | 264 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 398 | 15 241 | 19 824 | 22 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 691 | 13 230 | 17 310 | 18 697 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 675 | 13 219 | 17 293 | 18 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 11 | 17 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 706 | 2 011 | 2 514 | 3 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 050 | 1 803 | 1 958 | 2 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 64 | 37 | 1 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 144 | 519 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 241 | 19 790 | 22 247 | 24 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 005 | 19 330 | 21 370 | 23 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 460 | 878 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 460 | 878 | 1 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 398 | 15 241 | 19 824 | 22 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 983 | 13 005 | 19 409 | 21 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 853 | 1 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 853 | 1 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 | 436 | 415 | 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 436 | 415 | 878 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 876 | 7 975 | 7 166 | 6 894 |
| Выручка за предыдущий год | 15 892 | 18 400 | 21 646 | 22 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 016 | 10 425 | 14 480 | 15 691 |
| Выручка за отчетный год | 18 400 | 20 620 | 22 585 | 24 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 975 | 7 469 | 6 809 | 7 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 975 | 7 469 | 6 809 | 7 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 425 | 13 151 | 15 776 | 16 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 876 | 7 975 | 7 166 | 6 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 712 | 7 160 | 6 602 | 7 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 56 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 310 | 263 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 691 | 7 712 | 6 917 | 6 687 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 35 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 269 | 284 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | 7 712 | 6 054 | 6 005 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 863 | 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 682 | 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 712 | 6 364 | 5 920 | 6 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 712 | 6 364 | 5 920 | 6 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 5,92 | 4,13 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 2,22 | 1,76 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,98 | 0,30 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,98 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 32,2 % | 26,6 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 32,9 % | 27,7 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 47 дн. | 48 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.