Налоговые новости:

Финансы АО "ХЕМКОР", Дзержинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЕМКОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	988 609	1 175 147	1 322 111	1 266 656	1 205 066	1 202 301	1 228 827	1 910 691
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	487 254	460 719	516 888	438 078	489 753	430 357	454 749	325 131
Нематериальные активы на конец отчетного года	27	24	21	17	14	11	8	42
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	463 109	443 233	489 890	405 380	325 809	273 515	296 164	261 470
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					132 462	132 462	141 462	52 200
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	12 612	17 410	21 555	24 852	24 981	18 970	11 716	4 982
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	11 506	52	5 422	7 829	6 487	5 399	5 399	6 437
Итого оборотных активов на конец отчетного года	501 355	714 428	805 223	828 578	715 313	771 944	774 078	1 585 560
Запасы на конец отчетного года	143 703	165 710	242 333	293 526	283 590	365 327	326 561	648 475
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 344	5 559	3 243	4 542	3 406	8 435	4 907	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	233 174	332 430	333 637	390 891	422 458	382 428	429 365	890 594
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	111 000	210 000	210 390	132 462		5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 088	722	15 620	6 960	5 735	10 652	13 173	43 778
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	46	7		197	124	102	72	2 696
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	837 688	988 609	1 175 147	1 322 111	1 266 656	1 205 066	1 202 301	1 742 213
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	504 740	487 254	460 719	516 888	570 540	489 753	430 357	518 828
Нематериальные активы на конец предыдущего года	11	27	24	21	17	14	11	2
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	487 726	463 109	443 233	489 890	405 380	325 809	273 515	273 533
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					132 462	132 462	132 462	229 074
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 432	12 612	17 410	21 555	24 852	24 981	18 970	6 078
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	8 571	11 506	52	5 422	7 829	6 487	5 399	10 141
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	332 948	501 355	714 428	805 223	696 116	715 313	771 944	1 223 385
Запасы на конец предыдущего года	100 848	143 703	165 710	242 333	293 526	283 590	365 327	546 442
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11 411	7 344	5 559	3 243	4 542	3 406	8 435	61
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	189 118	233 174	332 430	333 637	390 891	422 458	382 428	648 048
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	20 000	111 000	210 000	210 390			5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 424	6 088	722	15 620	6 960	5 735	10 652	22 064
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	147	46	7		197	124	102	6 770
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	988 609	1 175 147	1 322 111	1 266 656	1 205 066	1 202 301	1 228 827	1 910 691
ИТОГО капитал на конец отчетного года	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363	711 182	797 254
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	6 613	14 775	22 909	26 655	28 999	29 866	33 500	33 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	79 848	80 122	39 699	18 887	33 901	16 497	7 682	93 754
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	61 411	282 867	379 634	239 197	305 874	297 565	90 197	292 852
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	60 699	281 985	378 738	238 423	305 445	297 263	90 000	291 410
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	712	882	896	774	429	302	197	1 442
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	170 737	127 383	209 869	311 917	166 292	188 373	427 448	820 585
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	129 674	63 769	106 901	217 960	66 165	59 009	269 826	715 183
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	35 512	60 640	95 960	85 146	96 588	125 607	151 519	90 441
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 551	2 974	7 008	8 811	3 539	3 757	6 103	14 961
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	837 688	988 609	1 175 147	1 322 111	1 266 656	1 205 066	1 202 301	1 742 213
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	719 092	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363	783 666
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 592	6 613	14 775	22 909	26 655	28 999	29 866	33 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	47 500	79 848	80 122	39 699	18 887	33 901	16 497	80 166
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 348	61 411	282 867	379 634	239 197	305 874	297 565	696 036
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	32 760	60 699	281 985	378 738	238 423	305 445	297 263	693 454
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	588	712	882	896	774	429	302	2 582
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 248	170 737	127 383	209 869	311 917	166 292	188 373	262 511
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 424	129 674	63 769	106 901	217 960	66 165	59 009	84 993
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 182	35 512	60 640	95 960	85 146	96 588	125 607	161 541
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 452	5 551	2 974	7 008	8 811	3 539	3 757	15 977
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 190

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	244 410	326 181	339 489	280 343	252 226	199 159	312 420	386 480
Выручка за предыдущий год	1 135 760	1 225 542	1 406 673	2 365 316	2 785 549	2 664 133	2 529 367	3 031 762
Себестоимость продаж за предыдущий год	891 350	899 361	1 067 184	2 084 973	2 533 323	2 464 974	2 216 947	2 645 282
Выручка за отчетный год	1 225 542	1 406 673	2 365 316	2 785 549	2 664 133	2 529 367	2 951 572	6 140 191
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	326 181	339 489	280 343	252 226	199 159	312 420	264 865	639 170
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	205 872	217 719	150 561	113 451	53 492	160 436	90 866	448 526
Коммерческие расходы за отчетный год	80 751	78 364	78 454	84 310	94 879	103 681	121 472	161 072
Управленческие расходы за отчетный год	39 558	43 406	51 328	54 465	50 788	48 303	52 527	29 572
Себестоимость продаж за отчетный год	899 361	1 067 184	2 084 973	2 533 323	2 464 974	2 216 947	2 686 707	5 501 021
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	137 806	205 872	217 719	150 561	113 451	53 492	160 436	237 111
Коммерческие расходы за предыдущий год	73 950	80 751	78 364	78 454	84 310	94 879	103 681	121 189
Управленческие расходы за предыдущий год	32 654	39 558	43 406	51 328	54 465	50 788	48 303	28 180
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	196 340	197 507	93 759	55 687	22 037	130 440	67 403	435 037
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	5 856	17 511	22 772	22 941	17 039	17 992	16 348	27 392
Проценты к уплате за отчетный год	12 819	29 971	51 700	61 321	58 597	46 799	44 501	76 347
Прочие доходы за отчетный год	32 288	30 697	35 830	42 372	44 556	58 938	80 685	80 832
Прочие расходы за отчетный год	34 857	38 449	63 704	61 756	34 453	60 127	75 995	45 366
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	118 797	196 340	197 507	93 759	55 687	22 037	130 440	210 698
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 280	5 856	17 511	22 772	22 941	17 039	17 992	31 095
Проценты к уплате за предыдущий год	4 651	12 819	29 971	51 700	61 321	58 597	46 799	51 977
Прочие доходы за предыдущий год	18 217	32 288	30 697	35 830	42 372	44 556	58 938	47 266
Прочие расходы за предыдущий год	33 855	34 857	38 449	63 704	61 756	34 453	60 127	52 797
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	100 412	163 309	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	167 594
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	21 774	37 088	39 451	22 979	12 234	5 154	20 492
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	231	123	170	14		345	127
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 620	4 180	4 798	4 145	3 419	130
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	37 088	39 451	22 979	12 234	5 154	20 492	8 485
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 237	4 678
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 375	6 237	4 678
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	123	170	14			127	105
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 180	4 798	4 145	3 297	475
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	163 309	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770	346 538
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	163 309	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770	346 538
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	100 412	163 309	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	167 594
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 592	6 613	14 775	22 909	26 655	28 999	29 866
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 500	79 848	80 122	39 699	18 887	33 901	16 497
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	719 092	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 613	14 775	22 909	26 655	28 999	29 866	33 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 848	80 122	39 699	18 887	33 901	16 497	7 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363	711 182
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	153 267	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	153 267	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	153 267	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770
Чистая прибыль (ИТОГО)	153 267	162 684	74 911	46 872	17 358	104 063	51 770
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 940	154 247	107 200	63 938		120 600	56 950
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	125 940	154 247	107 200	63 938		120 600	56 950
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 451	3 999
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 451	3 999
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	122 489	150 248	107 200	63 938		120 600	56 950
Дивиденды (ИТОГО)	122 489	150 248	107 200	63 938		120 600	56 950
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	5 021	8 162	8 134	3 746	2 344	867	3 634
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 021
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363	711 182
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	719 092	756 461	764 897	732 608	715 542	732 900	716 363

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	158 136	119 897			89 512	114 975	118 534
Поступления – всего за отчетный год	1 306 584	1 477 313	2 376 637	2 840 826	2 726 328	2 611 708	2 988 888	5 958 327
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 213 308	1 393 994	2 287 217	2 773 988	2 636 003	2 539 721	2 921 502	5 912 713
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	93 276	83 319	89 420	66 838	90 325	71 987	67 386	45 614
Платежи – всего за отчетный год	1 148 448	1 357 416	2 401 718	2 847 127	2 636 816	2 496 733	2 870 354	6 142 213
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	848 953	1 047 368	2 053 899	2 476 485	2 305 612	2 177 898	2 581 256	5 695 177
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	65 734	75 318	97 179	114 599	109 974	109 482	117 751	190 097
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 799	30 208	56 684	62 447	58 028	46 942	44 259	73 766
Налога на прибыль организаций за отчетный год	39 018	37 885	26 310	18 258			8 925	90 359
Прочие платежи за отчетный год	180 944	166 637	167 646	175 338	163 202	162 411	118 163	92 814
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				33 425		19 140		290 477
Поступления – всего за отчетный год	111 828	168 521	141 394	612 751	66 241	110 651	31 689	471 766
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	85
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	107 150	155 249	139 163	594 051	64 943	94 419	14 674	456 856
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 593	13 272	2 231	18 700	1 298	16 232	17 015	14 910
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	257 650	354 954	210 202	579 326	73 063	91 511	96 083	181 289
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	65 250	8 098	26 667	1 379			78 083	25 174
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	192 400	346 856	183 535	577 947	73 063	91 511	18 000	156 115
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		61 159	109 171
Поступления – всего за отчетный год	295 409	413 300	206 688	143 740	391 050	410 300	490 659	1 280 680
Получение кредитов и займов за отчетный год	295 409	413 300	206 688	143 740	391 050	410 300	490 659	1 280 680
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	312 914	352 141	97 517	179 091	475 586	539 388	541 929	1 365 346
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	119 722	93 401	30 003	6 101	7 861	101 941	54 537	324 950
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	193 192	258 740	67 514	172 990	467 725	437 447	487 392	1 040 396
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			15 282			5 027	2 870	21 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		11			620

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,14 млрд ₽
Чистая прибыль	346,5 млн ₽
Активы	1,91 млрд ₽
Капитал и резервы	797,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,93	1,61 ▲	1,47
Коэффициент быстрой ликвидности	1,14	0,92 ▲	0,84
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,07 ▼	0,05
Коэффициент автономии	0,42	0,33 ▲	0,47
Финансовый рычаг	1,40	1,17 ▼	0,56
Рентабельность продаж	7,3 %	3,5 % ▲	5,8 %
Чистая рентабельность	5,6 %	2,1 % ▲	4,6 %
Рентабельность активов (ROA)	18,1 %	3,4 % ▲	9,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	43,5 %	17,9 % ▲	30,0 %
Оборачиваемость активов	3,21	1,81 ▲	2,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	53 дн.	53 дн. ▲	53 дн.
Оборачиваемость запасов	43 дн.	55 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6 дн.	—	—
Финансовый цикл	90 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,48	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,07	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 22.2 (компаний: 741).