Финансы ООО "ДУК №5", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 455 | 10 142 | 13 337 | 594 | 576 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 455 | 10 142 | 13 338 | 594 | 575 | 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 240 | 129 | 31 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 442 | 8 395 | 13 158 | 467 | 440 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 826 | 1 507 | 51 | 96 | 115 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 554 | 9 455 | 10 142 | 13 337 | 594 | 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 552 | 9 455 | 10 142 | 13 338 | 594 | 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 187 | 240 | 129 | 31 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 015 | 8 442 | 8 395 | 13 158 | 467 | 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 272 | 826 | 1 507 | 51 | 96 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 455 | 10 142 | 13 337 | 594 | 576 | 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 773 | 3 517 | 7 573 | 28 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 682 | 6 625 | 5 764 | 566 | 571 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 682 | 6 625 | 5 764 | 566 | 571 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 554 | 9 455 | 10 142 | 13 337 | 594 | 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 398 | 2 773 | 3 517 | 7 573 | 28 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 156 | 6 683 | 6 625 | 5 764 | 566 | 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 156 | 6 683 | 6 625 | 5 764 | 566 | 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 2 084 | 4 739 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 291 | 34 058 | 37 969 | 30 038 | 4 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 773 | 33 536 | 35 885 | 25 299 | 9 137 | 19 |
| Выручка за отчетный год | 34 058 | 37 969 | 30 038 | 4 131 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 2 084 | 4 739 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 2 084 | 4 739 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 536 | 35 885 | 25 299 | 9 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 | 2 084 | 4 739 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 4 057 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 317 | 397 | 740 | 33 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 310 | 1 656 | 1 079 | 3 279 | 57 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 | 4 057 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 162 | 317 | 397 | 740 | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 791 | 1 310 | 1 656 | 1 079 | 3 279 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 4 057 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 745 | 4 057 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 4 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -626 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,53 | 2,31 | 1,05 | 1,01 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,49 | 2,29 | 0,99 | 0,97 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,23 | 0,01 | 0,17 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,35 | 0,57 | 0,05 | 0,01 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 1,88 | 0,76 | 20,21 | 114,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 7,3 % | 30,4 % | -1 270,2 % | -4,2 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,6 % | 21,2 % | 53,6 % | -26 946,4 % | -480,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.