Финансы ООО "ДУК № 2", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 313 | 12 937 | 8 099 | 776 | 797 | 448 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 313 | 12 936 | 8 099 | 776 | 798 | 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 185 | 68 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 988 | 12 085 | 7 973 | 761 | 295 | 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 107 | 666 | 58 | 7 | 495 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 889 | 11 313 | 12 937 | 8 099 | 776 | 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 842 | 11 313 | 12 936 | 8 099 | 776 | 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 218 | 185 | 68 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 847 | 9 988 | 12 085 | 7 973 | 761 | 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 690 | 1 107 | 666 | 58 | 7 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 313 | 12 937 | 8 099 | 776 | 797 | 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 992 | 7 678 | 6 521 | 328 | 356 | 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 321 | 5 258 | 1 577 | 448 | 441 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 321 | 5 258 | 1 577 | 448 | 441 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 889 | 11 313 | 12 937 | 8 099 | 776 | 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 159 | 8 991 | 7 678 | 5 321 | 328 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 730 | 2 321 | 5 258 | 2 777 | 448 | 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 730 | 2 321 | 5 258 | 2 777 | 448 | 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 956 | 1 175 | 57 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 618 | 38 587 | 41 921 | 22 444 | 6 855 | 73 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 662 | 37 412 | 41 965 | 24 055 | 9 501 | 16 |
| Выручка за отчетный год | 38 587 | 41 921 | 22 444 | 6 855 | 73 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 57 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 175 | 57 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 412 | 41 965 | 22 855 | 9 501 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 956 | 1 175 | 57 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 333 | 469 | 338 | 32 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 527 | 1 603 | 1 215 | 2 685 | 62 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 27 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 183 | 333 | 469 | 338 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 806 | 1 527 | 1 603 | 1 215 | 2 685 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 776 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 2,46 | 5,14 | 1,73 | 1,81 | 5,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 2,43 | 5,09 | 1,71 | 1,79 | 5,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 1,12 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,59 | 0,81 | 0,42 | 0,45 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,68 | 0,24 | 1,37 | 1,24 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -10,2 % | -14,3 % | -643,4 % | 3,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | -17,1 % | -17,7 % | -1 522,3 % | 7,6 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 183 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.