Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПОЛИУРЕТАН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПОЛИУРЕТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 653 | 10 196 | 6 023 | 6 224 | 7 084 | 6 223 | 5 010 | 5 182 | 3 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 219 | 1 622 | 934 | 58 | 63 | 59 | 59 | 59 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 219 | 1 622 | 934 | 58 | 63 | 59 | 59 | 59 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 434 | 8 574 | 5 089 | 6 166 | 7 021 | 6 164 | 4 951 | 5 123 | 3 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 466 | 2 097 | 1 226 | 1 083 | 33 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 179 | 6 006 | 2 520 | 1 996 | 854 | 274 | 51 | 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 943 | 3 505 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 789 | 471 | 1 299 | 3 080 | 6 129 | 5 876 | 4 900 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 7 | 5 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 924 | 10 653 | 10 196 | 6 023 | 6 224 | 7 084 | 5 409 | 5 010 | 5 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 029 | 4 219 | 1 622 | 934 | 58 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 029 | 4 219 | 1 622 | 934 | 58 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 895 | 6 434 | 8 574 | 5 089 | 6 166 | 7 021 | 5 350 | 4 951 | 5 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 089 | 1 466 | 2 097 | 1 226 | 1 083 | 33 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 005 | 4 179 | 6 006 | 2 520 | 1 996 | 854 | 110 | 51 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 943 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 801 | 789 | 471 | 1 299 | 3 080 | 6 129 | 5 240 | 4 900 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 7 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 653 | 10 196 | 6 023 | 6 224 | 7 084 | 6 223 | 5 010 | 5 182 | 3 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 378 | 9 038 | 6 023 | 5 710 | 5 923 | 6 034 | 4 988 | 5 171 | 3 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 368 | 9 028 | 6 013 | 5 700 | 5 913 | 6 024 | 4 978 | 5 161 | 3 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 | 1 158 | 514 | 1 161 | 189 | 22 | 11 | 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 1 158 | 514 | 1 161 | 189 | 22 | 11 | 241 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 924 | 10 653 | 10 196 | 6 023 | 6 224 | 7 084 | 5 409 | 5 010 | 5 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 225 | 8 378 | 9 038 | 6 023 | 5 836 | 5 870 | 5 409 | 4 988 | 5 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 215 | 8 368 | 9 028 | 6 013 | 5 826 | 5 860 | 5 399 | 4 978 | 5 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 699 | 2 275 | 1 158 | 388 | 1 214 | 22 | 11 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 699 | 2 275 | 1 158 | 388 | 1 214 | 22 | 11 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 112 | 12 999 | 15 224 | 11 172 | 6 046 | 861 | 54 | 82 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 77 407 | 33 699 | 21 776 | 19 394 | 9 586 | 2 094 | 135 | 41 | 82 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 295 | 20 700 | 6 552 | 8 222 | 3 540 | 1 233 | 81 | 41 | 81 |
| Выручка за отчетный год | 33 699 | 21 776 | 19 394 | 9 586 | 2 094 | 70 | 41 | 82 | 82 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 999 | 15 224 | 11 172 | 6 046 | 861 | 37 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 606 | 2 797 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 308 | 13 796 | 11 616 | 2 394 | 802 | 240 | 108 | 111 | 39 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 445 | 822 | 858 | 855 | 584 | 449 | 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 700 | 6 552 | 8 222 | 3 540 | 1 233 | 33 | 41 | 81 | 81 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 112 | 246 | 606 | 2 955 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 308 | 13 796 | 11 616 | 2 236 | 802 | 345 | 108 | 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 445 | 822 | 858 | 855 | 584 | 115 | 402 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 826 | 1 922 | 109 | 194 | 3 325 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 320 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 255 | 319 | 175 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 2 130 | 122 | 4 | 730 | 7 | 109 | 2 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 1 910 | 686 | 879 | 96 | 428 | 19 | 17 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 746 | 36 | 826 | 2 080 | 109 | 194 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 319 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 2 130 | 122 | 4 | 730 | 11 | 109 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 263 | 1 910 | 686 | 879 | 96 | 277 | 19 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 397 | 29 | 658 | 87 | 174 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 349 | 7 | 168 | 189 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 168 | 157 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 078 | 983 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 658 | 87 | 165 | 174 | 2 793 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 658 | 87 | 165 | 174 | 2 793 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 397 | 29 | 658 | 87 | 174 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,2 % | -96,7 % | -41,4 % | +100,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,00 | 6,05 | 32,61 | 225,05 | 465,73 | 14,54 | 1,65 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,88 | 6,01 | 32,54 | 225,05 | 465,64 | 14,54 | 1,07 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,99 | 5,28 | 31,09 | 222,73 | 451,64 | 14,54 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,84 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,37 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,16 ▲ | 1,45 |
| Рентабельность продаж | 29,2 % | -25,1 % | -931,4 % | -1 243,9 % | -134,1 % | -46,3 % | 4,0 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 4,2 % | 235,7 % | -1 024,4 % | 212,2 % | 3 406,1 % | 2,3 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 1,2 % | 2,7 % | -8,4 % | 3,4 % | 79,7 % | 2,8 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | 1,5 % | 2,7 % | -8,4 % | 3,4 % | 85,6 % | 15,2 % ▲ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,58 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 149 дн. | 1 429 дн. | 454 дн. | 685 дн. | 0 дн. | 73 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 10 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 344 дн. | 2 090 дн. | 196 дн. | 50 дн. | 1 086 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 135 дн. | -185 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,83 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,68 | 13,61 | 42,09 | 247,19 | 503,57 | 29,73 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 14,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 406,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16753).