Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 | 800 | 2 387 | 2 149 | 6 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 616 | 800 | 2 387 | 2 149 | 6 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 25 | 28 | 169 | 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 2 200 | 757 | 4 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 418 | 159 | 1 048 | 1 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 607 | 780 | 2 369 | 2 382 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 607 | 780 | 2 369 | 2 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 32 | 27 | 28 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 434 | 2 182 | 1 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 92 | 319 | 159 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 | 800 | 2 387 | 2 149 | 6 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 | 30 | 531 | 849 | 1 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 385 | 385 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 770 | 1 856 | 1 300 | 5 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 770 | 1 856 | 300 | 4 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 607 | 780 | 2 369 | 2 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 262 | 477 | 531 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 385 | 385 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | 146 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 345 | 303 | 1 838 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 345 | 303 | 1 838 | 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 900 | 29 | 373 | 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 3 496 | 4 844 | 5 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 900 | 3 467 | 4 471 | 5 214 | |
| Выручка за отчетный год | 3 496 | 3 316 | 4 844 | 5 642 | 7 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 373 | 796 | 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 83 | 428 | 239 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | 368 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 467 | 3 302 | 4 471 | 4 846 | 7 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 83 | 428 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 290 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 67 | 400 | 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 246 | 16 | 28 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 4 | 67 | 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 25 | 16 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 4 | 67 | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 67 | 318 | 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 67 | 318 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 616 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,04 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,01 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 0,54 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,04 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 25,67 | 5,00 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -29,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -773,3 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,68 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.