Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАРЕНЦЕВ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАРЕНЦЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 164 | 1 239 | 1 239 | 16 002 | 32 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 45 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 136 | 1 194 | 1 194 | 15 957 | 32 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 674 | 674 | 4 727 | 20 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 371 | 520 | 520 | 11 069 | 12 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 161 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 | 1 779 | 1 239 | 1 239 | 16 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 40 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 1 739 | 1 194 | 1 194 | 15 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 750 | 674 | 674 | 4 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 520 | 520 | 11 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 164 | 1 239 | 1 239 | 16 002 | 32 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 466 | 1 595 | 1 595 | 15 515 | 32 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 799 | 11 991 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 | 1 595 | 1 595 | 15 515 | 20 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 | 1 779 | 1 239 | 1 239 | 16 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 545 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 2 115 | 1 595 | 1 595 | 15 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 2 081 | 1 595 | 1 595 | 15 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 31 | 426 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 068 | 97 | 22 297 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 408 | 66 | 21 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 960 | 97 | 22 297 | 33 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 31 | 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 038 | 25 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 036 | 66 | 21 871 | 33 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 328 | 25 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 345 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 745 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 595 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 7 | 49 | 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 11 | 7 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 119 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 626 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 297 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -58 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 633,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 203,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.