Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 23 085 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 | 25 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 23 085 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 | 25 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 505 | 1 851 | 864 | 324 | 5 255 | 6 116 | 516 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 497 | 3 610 | 9 094 | 11 809 | 17 998 | 8 226 | 23 874 | 25 246 | 25 246 | 25 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 25 242 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 804 | 2 095 | 5 299 | 5 167 | 8 743 | 1 300 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 117 | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 27 211 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 117 | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 27 210 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 2 505 | 1 851 | 864 | 324 | 5 255 | 936 | 516 | 394 | 394 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 720 | 23 497 | 3 610 | 9 094 | 11 849 | 17 998 | 25 937 | 23 874 | 25 246 | 25 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 25 242 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 361 | 777 | 804 | 2 095 | 5 299 | 5 167 | 337 | 1 300 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 23 085 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 | 25 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 209 | 4 126 | 4 620 | 5 923 | 7 289 | 18 328 | 19 985 | 19 953 | 19 940 | 19 936 | 19 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 199 | 4 116 | 4 610 | 5 913 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 570 | 3 939 | 7 433 | 11 549 | 21 131 | 757 | 5 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 600 | 550 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 720 | 3 339 | 6 883 | 11 549 | 21 131 | 757 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 117 | 26 779 | 8 065 | 12 053 | 17 472 | 28 420 | 27 211 | 25 690 | 25 653 | 25 640 | 25 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 496 | 3 209 | 4 126 | 4 620 | 5 923 | 7 289 | 19 999 | 19 985 | 19 953 | 19 940 | 19 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 486 | 3 199 | 4 116 | 4 610 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 370 | 6 300 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 370 | 6 300 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 251 | 23 570 | 3 939 | 7 433 | 11 549 | 21 131 | 911 | 5 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 2 850 | 600 | 550 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 201 | 20 720 | 3 339 | 6 883 | 11 549 | 21 131 | 911 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 222 | 2 456 | 8 275 | 1 642 | 1 755 | 72 765 | 77 273 | 26 596 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 | 45 121 | 53 996 | 102 260 | 96 077 | 97 205 | 36 642 | 38 687 | 13 298 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 42 899 | 51 540 | 93 985 | 94 435 | 95 450 | 36 123 | 38 586 | 13 298 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 996 | 102 260 | 96 077 | 97 205 | 87 716 | 38 687 | 13 298 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 456 | 8 275 | 3 256 | 1 755 | 9 029 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 166 | 1 213 | 1 642 | 1 755 | 9 029 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 290 | 6 294 | 795 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 768 | 819 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 540 | 93 985 | 92 821 | 95 450 | 78 687 | 38 586 | 13 298 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 058 | 1 166 | 1 213 | 1 642 | 1 755 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 164 | 1 290 | 6 294 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 768 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 146 | 617 | 1 628 | 1 707 | 13 799 | 8 | 7 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 4 858 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 596 | 14 | 67 | 88 | 8 | 7 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 825 | 1 146 | 617 | 1 628 | 1 707 | 67 | 8 | 7 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 20 | 596 | 14 | 67 | 66 | 8 | 7 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 660 | 917 | 493 | 1 302 | 1 366 | 363 | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 229 | 124 | 326 | 341 | 91 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 124 | 326 | 341 | 2 760 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 917 | 493 | 1 302 | 1 366 | 11 039 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 493 | 1 302 | 1 366 | 11 039 | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 660 | 917 | 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,9 % | -65,6 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,50 | 5 138,00 | — | — | — | — | 1,77 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,42 | 5 034,80 | — | — | — | — | 1,11 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,55 | 260,00 | — | — | — | — | 0,79 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | 0,3 % | 0,0 % | — | — | — | 3,2 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | 0,2 % | -0,1 % | — | — | — | 1,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,8 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | 1,51 | 0,52 | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 225 дн. | 693 дн. | — | — | — | 61 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 5 дн. | 11 дн. | — | — | — | 54 дн. | 41 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 15053).