Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД-АВТО", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 528 | 160 954 | 208 613 | 120 580 | 152 715 | 224 816 | 447 748 | 291 586 | 238 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 061 | 64 692 | 119 580 | 50 436 | 54 925 | 73 301 | 181 198 | 56 875 | 26 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 734 | 27 898 | 9 232 | 7 662 | 1 072 | 5 606 | 5 601 | 50 494 | 17 099 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 200 | 36 094 | 108 000 | 38 685 | 48 360 | 61 346 | 168 958 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 127 | 700 | 2 348 | 4 089 | 5 493 | 6 349 | 6 639 | 6 381 | 9 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 467 | 96 262 | 89 033 | 70 144 | 97 790 | 151 515 | 266 550 | 234 711 | 211 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 407 | 43 223 | 21 197 | 16 871 | 24 454 | 20 876 | 33 424 | 129 530 | 146 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 16 | 516 | 92 | 8 032 | 351 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 195 | 47 216 | 54 241 | 41 876 | 62 991 | 120 167 | 216 845 | 71 793 | 63 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 382 | 1 617 | 583 | 671 | 1 062 | 3 411 | 2 897 | 32 579 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 482 | 690 | 13 012 | 10 726 | 8 767 | 6 969 | 5 352 | 458 | 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 769 | 177 528 | 160 954 | 208 613 | 120 522 | 152 715 | 224 816 | 274 699 | 452 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 010 | 40 061 | 64 692 | 119 580 | 50 372 | 54 925 | 73 301 | 18 537 | 218 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 038 | 27 734 | 27 898 | 9 232 | 7 662 | 1 072 | 5 606 | 12 006 | 177 599 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 700 | 11 200 | 36 094 | 108 000 | 38 685 | 48 360 | 61 346 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 272 | 1 127 | 700 | 2 348 | 4 025 | 5 493 | 6 349 | 6 531 | 40 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 759 | 137 467 | 96 262 | 89 033 | 70 150 | 97 790 | 151 515 | 256 162 | 234 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 794 | 60 407 | 43 223 | 21 197 | 16 871 | 24 454 | 20 876 | 40 398 | 129 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 16 | 516 | 92 | 2 003 | 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 838 | 66 195 | 47 216 | 54 241 | 41 882 | 62 991 | 120 167 | 206 915 | 71 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 377 | 5 382 | 1 617 | 583 | 671 | 1 062 | 3 411 | 1 459 | 32 579 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 747 | 5 482 | 690 | 13 012 | 10 726 | 8 767 | 6 969 | 1 787 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 528 | 160 954 | 208 613 | 120 580 | 152 715 | 224 816 | 447 748 | 291 586 | 238 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 877 | 10 802 | 19 485 | 23 993 | 37 378 | 49 082 | 84 579 | 71 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 867 | 10 792 | 19 475 | 23 983 | 37 368 | 49 072 | 84 569 | 71 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 269 | 65 632 | 27 885 | 27 885 | 3 725 | 9 728 | 212 752 | 122 844 | 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 269 | 65 632 | 27 885 | 27 885 | 3 725 | 9 654 | 212 568 | 121 243 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 184 | 1 601 | 674 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 695 | 88 445 | 169 926 | 73 210 | 124 997 | 177 710 | 185 914 | 84 163 | 166 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 622 | 48 331 | 105 269 | 8 170 | 52 263 | 74 952 | 19 146 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 038 | 40 114 | 64 657 | 65 040 | 72 734 | 102 758 | 166 768 | 70 215 | 165 216 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 948 | 954 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 035 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 769 | 177 528 | 160 954 | 208 613 | 120 522 | 152 715 | 224 816 | 274 699 | 452 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 877 | 10 802 | 19 420 | 23 993 | 37 378 | 66 703 | 85 819 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 867 | 10 792 | 19 410 | 23 983 | 37 368 | 66 693 | 85 809 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 083 | 64 269 | 65 632 | 27 885 | 27 885 | 3 725 | 9 728 | 153 756 | 282 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 083 | 64 269 | 65 632 | 27 885 | 27 885 | 3 725 | 9 654 | 153 324 | 121 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 432 | 34 556 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 757 | 114 695 | 88 445 | 169 926 | 73 217 | 124 997 | 177 710 | 54 240 | 84 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 857 | 19 622 | 48 331 | 105 269 | 8 171 | 52 263 | 74 952 | 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 167 | 90 038 | 40 114 | 64 657 | 65 046 | 72 734 | 102 758 | 53 378 | 70 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 948 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 733 | 5 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 998 | 64 987 | 50 023 | 45 180 | 42 553 | 49 325 | 57 456 | 66 649 | 231 384 |
| Выручка за предыдущий год | 690 301 | 915 828 | 843 416 | 652 207 | 326 055 | 408 597 | 591 390 | 1 009 204 | 2 369 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 646 303 | 850 841 | 793 393 | 607 027 | 283 502 | 359 272 | 533 934 | 942 555 | 2 138 587 |
| Выручка за отчетный год | 915 828 | 843 416 | 652 207 | 326 055 | 408 597 | 591 390 | 799 952 | 2 369 971 | 1 177 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 987 | 50 023 | 45 180 | 42 553 | 49 325 | 57 456 | 60 667 | 231 384 | 199 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 920 | 126 | 9 046 | 9 047 | 10 068 | 6 445 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 904 | 22 663 | 21 972 | 8 773 | 11 116 | 16 275 | 20 955 | 129 895 | 87 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 163 | 27 234 | 25 634 | 24 734 | 29 162 | 31 113 | 41 884 | 95 044 | 177 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 841 | 793 393 | 607 027 | 283 502 | 359 272 | 533 934 | 739 285 | 2 138 587 | 978 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 995 | 10 920 | 126 | 9 046 | 9 047 | 10 068 | 6 445 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 772 | 20 904 | 22 663 | 21 972 | 8 773 | 11 116 | 16 275 | 36 821 | 129 895 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 231 | 33 163 | 27 234 | 25 634 | 24 734 | 29 162 | 31 113 | 44 715 | 95 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 145 | 9 119 | 2 649 | 7 382 | 5 821 | 13 167 | 12 215 | 23 718 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 365 | 2 179 | 5 199 | 9 295 | 5 371 | 7 799 | 17 908 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 038 | 17 311 | 13 505 | 12 995 | 7 154 | 9 621 | 23 374 | 10 176 | 15 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 628 | 36 244 | 26 049 | 10 649 | 10 067 | 16 871 | 26 741 | 58 714 | 109 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 730 | 12 119 | 12 668 | 8 613 | 11 510 | 11 950 | 6 888 | 31 285 | 45 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 862 | 24 145 | 9 119 | 2 649 | 7 382 | 5 821 | 13 167 | 17 603 | 23 718 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 172 | 1 365 | 2 179 | 5 199 | 9 295 | 5 371 | 7 799 | 18 150 | 20 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 204 | 13 038 | 17 311 | 13 505 | 12 995 | 7 154 | 9 621 | 16 085 | 10 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 023 | 46 628 | 36 244 | 26 049 | 10 567 | 10 067 | 16 871 | 111 011 | 58 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 124 | 21 730 | 12 119 | 12 668 | 8 531 | 11 510 | 11 950 | 80 586 | 31 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 395 | 20 636 | 8 313 | 3 924 | 8 618 | 4 573 | 13 385 | 13 282 | 17 876 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 648 | 1 677 | 1 468 | 842 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 314 | 363 | 380 | 373 | 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 691 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 648 | 1 741 | 1 468 | 842 | 285 | ||||
| Прочее за отчетный год | 363 | 380 | 373 | 441 | 2 716 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 636 | 8 313 | 3 924 | 8 682 | 4 573 | 13 385 | 11 704 | 17 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 636 | 8 313 | 3 924 | 8 682 | 4 573 | 13 385 | 11 704 | 17 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 395 | 20 636 | 8 313 | 3 924 | 8 618 | 4 573 | 13 385 | 13 282 | 17 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 877 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | 10 792 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 877 | 10 802 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 635 | 8 313 | 3 925 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 635 | 8 313 | 3 925 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 635 | 8 313 | 3 924 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 635 | 8 313 | 3 924 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 877 | 10 802 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 877 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 938 | 61 637 | 121 499 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 230 781 | 1 111 611 | 827 126 | 2 274 745 | 1 193 989 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 551 | 995 086 | 795 461 | 2 064 494 | 1 170 732 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 840 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 230 | 116 525 | 31 665 | 210 251 | 21 417 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 243 461 | 1 137 515 | 785 188 | 2 213 108 | 1 072 490 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 076 532 | 954 850 | 659 735 | 1 954 386 | 917 161 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 504 | 31 669 | 36 123 | 120 403 | 131 551 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 277 | 8 679 | 4 674 | 11 979 | 10 464 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 477 | 4 979 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 148 | 142 317 | 84 656 | 120 863 | 8 335 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 147 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 581 | 15 111 | 3 803 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 763 | 4 192 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | 9 750 | 3 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 818 | 1 169 | 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 434 | 22 202 | 102 500 | 9 069 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 934 | 12 522 | 9 069 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | 9 680 | 102 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 528 | 29 230 | 55 725 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 163 | 257 813 | 170 437 | 1 959 868 | 240 666 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 144 | 257 813 | 170 437 | 1 959 868 | 240 666 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 019 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 635 | 228 583 | 114 712 | 1 991 949 | 384 212 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 361 909 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 635 | 228 583 | 114 712 | 1 991 949 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 995 | 29 556 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 326,1 млн ₽ | 408,6 млн ₽ | 591,4 млн ₽ | 800,0 млн ₽ | 2,37 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 120,6 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 224,8 млн ₽ | 447,7 млн ₽ | 291,6 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,3 % | +44,7 % | +35,3 % | +196,3 % | -50,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,78 | 0,85 | 1,43 | 2,79 | 1,27 | 1,91 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,51 | 0,70 | 1,18 | 1,24 | 0,39 | 1,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,01 | 0,11 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,29 | 0,30 | 0,44 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 5,19 | 5,36 | 5,01 | 8,12 | 2,45 | 2,34 | 0,74 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 2,2 % | 1,7 % | -0,3 % | 0,3 % | -5,5 % | 4,9 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,8 % | -1,2 % | 2,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 3,0 % | 6,0 % | 2,6 % | 6,1 % | -6,1 % | 3,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,6 % | 19,1 % | 35,8 % | 23,8 % | 21,1 % | -20,3 % | 14,1 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 2,68 | 2,63 | 1,79 | 8,13 | 4,94 | 1,58 ▲ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 56 дн. | 74 дн. | 99 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 55 дн. | 70 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2822).