Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 838 | 46 044 | 42 844 | 39 578 | 39 618 | 42 744 | 43 743 | 34 938 | 37 224 | 35 517 | 12 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 936 | 808 | 724 | 1 139 | 4 694 | 1 771 | 704 | 832 | 649 | 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 936 | 808 | 724 | 1 139 | 4 694 | 1 771 | 704 | 832 | 649 | 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 781 | 45 108 | 42 036 | 38 854 | 38 479 | 38 050 | 41 972 | 34 234 | 36 392 | 34 868 | 12 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 736 | 2 134 | 8 064 | 3 285 | 2 511 | 19 358 | 23 298 | 17 377 | 22 486 | 20 739 | 3 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 919 | 35 212 | 31 865 | 34 579 | 29 863 | 14 979 | 13 466 | 11 577 | 13 065 | 13 254 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 260 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 126 | 7 762 | 2 107 | 990 | 6 105 | 3 713 | 5 208 | 5 280 | 841 | 875 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 468 | 38 838 | 46 044 | 42 844 | 39 578 | 39 618 | 40 660 | 43 743 | 34 938 | 37 224 | 35 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 57 | 936 | 808 | 724 | 1 139 | 2 716 | 1 771 | 704 | 832 | 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 57 | 936 | 808 | 724 | 1 139 | 2 716 | 1 771 | 704 | 832 | 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 338 | 38 781 | 45 108 | 42 036 | 38 854 | 38 479 | 37 944 | 41 972 | 34 234 | 36 392 | 34 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 425 | 4 736 | 2 134 | 8 064 | 3 285 | 2 511 | 10 927 | 23 298 | 17 377 | 22 486 | 20 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 542 | 31 919 | 35 212 | 31 865 | 34 579 | 29 863 | 24 989 | 13 466 | 11 577 | 13 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 254 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 371 | 2 126 | 7 762 | 2 107 | 990 | 6 105 | 2 028 | 5 208 | 5 280 | 841 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 838 | 46 044 | 42 844 | 39 578 | 39 618 | 42 744 | 43 743 | 34 938 | 37 224 | 35 517 | 12 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 902 | 32 772 | 32 991 | 32 618 | 31 727 | 30 417 | 30 631 | 26 842 | 27 010 | 26 831 | 4 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 882 | 32 752 | 32 971 | 32 593 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 384 | 1 432 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 384 | 1 432 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 936 | 13 272 | 9 853 | 6 960 | 7 891 | 12 327 | 13 112 | 8 096 | 10 214 | 5 302 | 6 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 19 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 908 | 13 253 | 9 853 | 6 960 | 7 891 | 12 327 | 13 112 | 8 096 | 10 214 | 5 302 | 6 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 468 | 38 838 | 46 044 | 42 844 | 39 578 | 39 618 | 40 660 | 43 743 | 34 938 | 37 224 | 35 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 493 | 31 902 | 32 772 | 32 991 | 32 618 | 31 727 | 30 831 | 30 631 | 26 842 | 27 010 | 26 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 473 | 31 882 | 32 752 | 32 971 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 622 | 3 384 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 622 | 3 384 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 975 | 6 936 | 13 272 | 9 853 | 6 960 | 7 891 | 7 207 | 13 112 | 8 096 | 10 214 | 5 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 619 | 28 | 19 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 356 | 6 908 | 13 253 | 9 853 | 6 960 | 7 891 | 7 207 | 13 112 | 8 096 | 10 214 | 5 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 060 | 11 106 | 5 342 | 6 484 | 17 526 | 14 268 | 80 425 | 93 765 | 104 439 | 76 805 | 58 606 |
| Выручка за предыдущий год | 66 324 | 39 181 | 43 089 | 42 142 | 59 341 | 67 946 | 40 860 | 47 640 | 52 673 | 38 478 | 30 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 264 | 28 075 | 37 747 | 35 658 | 41 815 | 53 678 | 39 565 | 46 125 | 51 766 | 38 327 | 28 587 |
| Выручка за отчетный год | 39 181 | 43 089 | 42 142 | 59 341 | 67 946 | 30 013 | 47 640 | 52 673 | 38 478 | 30 019 | 18 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 106 | 5 342 | 6 484 | 17 526 | 14 268 | 11 795 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 550 | 5 342 | 6 484 | 17 526 | 14 268 | 11 795 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 556 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 075 | 37 747 | 35 658 | 41 815 | 53 678 | 18 218 | 46 125 | 51 766 | 38 327 | 28 587 | 32 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 787 | 6 550 | 5 342 | 6 484 | 17 526 | 14 268 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 273 | 4 556 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 488 | 3 034 | 1 450 | 1 711 | 3 317 | 1 419 | 1 136 | 498 | 822 | 1 218 | 9 228 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 757 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 38 | 32 | 512 | 800 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 2 308 | 5 034 | 16 366 | 10 951 | 10 376 | 1 098 | 466 | 310 | 1 218 | 7 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 011 | 5 488 | 3 034 | 1 450 | 1 711 | 3 317 | 1 622 | 1 136 | 498 | 822 | 1 218 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 48 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 358 | 38 | 32 | 512 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 680 | 1 014 | 2 308 | 5 034 | 16 366 | 10 951 | 1 264 | 1 098 | 466 | 310 | 1 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 515 | 4 409 | 876 | 219 | 235 | 353 | 171 | 199 | 211 | 167 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 476 | 2 964 | 218 | 256 | 262 | 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 496 | 1 079 | 2 158 | 1 231 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 964 | 1 138 | 256 | 262 | 186 | 143 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 079 | 2 158 | 1 231 | 1 476 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 409 | 876 | 219 | 235 | 353 | 281 | 199 | 211 | 167 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 409 | 876 | 219 | 235 | 353 | 281 | 199 | 211 | 167 | 71 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 515 | 4 409 | 876 | 219 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | -22,0 млн ₽ | ||
| Активы | 42,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | +10,6 % | -26,9 % | -22,0 % | -37,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 3,20 | 4,23 | 3,56 | 6,58 | 1,86 | 2,02 ▼ | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,42 | 2,08 | 1,36 | 2,66 | 1,30 | 1,61 ▼ | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,40 | 0,65 | 0,08 | 0,17 | 1,30 | 1,17 ▲ | 3,92 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,70 | 0,77 | 0,73 | 0,76 | 0,37 | 0,53 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,43 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 1,71 | 0,49 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 39,3 % | 3,2 % | 1,7 % | 0,4 % | 4,8 % | -74,2 % | 8,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | -117,6 % | 4,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % | -172,9 % | 2,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | -468,7 % | 10,6 % ▼ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 1,09 | 1,51 | 1,03 | 0,85 | 1,47 | 1,02 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 103 дн. | 80 дн. | 124 дн. | 161 дн. | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 184 дн. | 123 дн. | 214 дн. | 265 дн. | 41 дн. | 13 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. | 104 дн. | 57 дн. | 97 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 97 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 323 дн. | 184 дн. | 146 дн. | 241 дн. | 358 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,69 | 0,76 | 0,72 | 0,85 | 0,46 | 0,58 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,76 | — | — | — | — | — | 4,44 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -117,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).