Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЗСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 931 | 8 600 | 8 275 | 7 729 | 6 432 | 5 718 | 4 582 | 5 424 | 5 188 | 5 518 | 7 533 | 7 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 532 | 5 726 | 5 081 | 4 293 | 3 571 | 2 960 | 2 703 | 2 738 | 3 016 | 2 928 | 2 841 | 2 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 532 | 5 726 | 5 081 | 4 293 | 3 571 | 2 960 | 2 703 | 2 738 | 3 016 | 2 928 | 2 841 | 2 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 399 | 2 874 | 3 194 | 3 436 | 2 861 | 2 758 | 1 879 | 2 687 | 2 172 | 2 590 | 4 693 | 4 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 681 | 1 052 | 1 228 | 1 150 | 839 | 1 228 | 722 | 579 | 460 | 664 | 800 | 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 941 | 1 147 | 1 146 | 826 | 1 032 | 865 | 767 | 1 603 | 980 | 1 282 | 2 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 040 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 657 | 795 | 1 422 | 990 | 665 | 390 | 505 | 732 | 644 | 1 853 | 1 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 25 | 38 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 546 | 8 931 | 8 600 | 8 275 | 7 729 | 6 432 | 5 718 | 6 097 | 5 424 | 5 188 | 5 518 | 7 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 149 | 6 532 | 5 726 | 5 081 | 4 293 | 3 571 | 2 960 | 2 699 | 2 738 | 3 016 | 2 928 | 2 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 149 | 6 532 | 5 726 | 5 081 | 4 293 | 3 571 | 2 960 | 2 699 | 2 738 | 3 016 | 2 928 | 2 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 397 | 2 399 | 2 874 | 3 194 | 3 436 | 2 861 | 2 758 | 3 398 | 2 687 | 2 172 | 2 590 | 4 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 942 | 681 | 1 052 | 1 228 | 1 150 | 839 | 1 228 | 595 | 579 | 460 | 664 | 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 910 | 1 147 | 1 146 | 864 | 1 032 | 865 | 1 917 | 1 603 | 980 | 1 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 040 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 494 | 777 | 657 | 795 | 1 422 | 990 | 665 | 886 | 505 | 732 | 644 | 1 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 18 | 25 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 931 | 8 600 | 8 275 | 7 729 | 6 432 | 5 718 | 4 582 | 5 424 | 5 188 | 5 518 | 7 533 | 7 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 142 | 4 078 | 5 342 | 5 080 | 5 107 | 3 974 | 2 321 | 2 616 | 2 426 | 2 905 | 4 177 | 4 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 038 | 5 302 | 5 040 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 849 | 2 737 | 1 267 | 467 | 69 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 849 | 2 737 | 1 267 | 467 | 69 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 940 | 1 785 | 1 666 | 2 182 | 1 325 | 1 744 | 2 261 | 2 808 | 2 693 | 2 613 | 3 356 | 3 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 238 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 1 547 | 1 666 | 2 182 | 1 325 | 1 744 | 2 261 | 2 808 | 2 693 | 2 613 | 3 356 | 3 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 546 | 8 931 | 8 600 | 8 275 | 7 729 | 6 432 | 5 718 | 6 097 | 5 424 | 5 188 | 5 518 | 7 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 2 142 | 4 078 | 5 342 | 5 080 | 5 107 | 3 974 | 2 806 | 2 616 | 2 426 | 2 905 | 4 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 102 | 4 038 | 5 302 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 333 | 4 849 | 2 737 | 1 267 | 467 | 69 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 333 | 4 849 | 2 737 | 1 267 | 467 | 69 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 013 | 1 940 | 1 785 | 1 666 | 2 182 | 1 325 | 1 744 | 3 292 | 2 808 | 2 693 | 2 613 | 3 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 417 | 238 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 593 | 1 523 | 1 547 | 1 666 | 2 182 | 1 325 | 1 744 | 3 292 | 2 808 | 2 693 | 2 613 | 3 356 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 519 | 3 890 | 4 562 | 4 152 | 1 390 | 761 | 467 | 36 763 | 38 864 | 38 113 | 40 776 | 57 507 |
| Выручка за предыдущий год | 17 608 | 19 336 | 22 893 | 23 345 | 23 447 | 25 207 | 26 139 | 18 447 | 19 448 | 19 085 | 20 775 | 29 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 911 | 15 446 | 18 331 | 19 193 | 22 057 | 24 446 | 25 672 | 18 316 | 19 416 | 19 028 | 20 001 | 27 930 |
| Выручка за отчетный год | 19 336 | 22 893 | 23 345 | 23 447 | 25 207 | 26 139 | 23 532 | 19 448 | 19 085 | 20 775 | 29 577 | 35 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 562 | 4 152 | 3 471 | 761 | 467 | 97 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 480 | 2 110 | 1 390 | 761 | 467 | 97 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 082 | 2 042 | 2 081 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 695 | 18 331 | 19 193 | 19 976 | 24 446 | 25 672 | 23 435 | 19 416 | 19 028 | 20 001 | 27 930 | 33 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 641 | 2 480 | 2 110 | 1 390 | 761 | 467 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 249 | 2 082 | 2 042 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 1 978 | 1 341 | 1 155 | 512 | 405 | 55 | 50 | 92 | 84 | 71 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 355 | 238 | 126 | 22 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 24 | 57 | 7 | 105 | 34 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 171 | 588 | 116 | 332 | 96 | 219 | 48 | 50 | 91 | 83 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 989 | 1 978 | 1 341 | 1 155 | 512 | 405 | 40 | 55 | 50 | 92 | 84 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 530 | 355 | 238 | 126 | 22 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 36 | 24 | 57 | 7 | 105 | 34 | 7 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 158 | 171 | 588 | 116 | 332 | 96 | 40 | 48 | 50 | 91 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 | 1 940 | 1 277 | 1 118 | 476 | 367 | 72 | 478 | 1 272 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 37 | 36 | 38 | 19 | 183 | 197 | 206 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 38 | 64 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 36 | 38 | 36 | 183 | 197 | 206 | 293 | 313 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 64 | 37 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 943 | 1 940 | 1 277 | 1 118 | 476 | 367 | 478 | 1 272 | 1 832 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 1 940 | 1 277 | 1 118 | 476 | 367 | 478 | 1 272 | 1 832 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 943 | 1 940 | 1 277 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 109 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 139 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 048 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 078 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 939 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 939 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 078 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 561 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 602 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 602 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 041 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 306 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 440 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 295 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 561 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -152 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | -1,9 % | +8,9 % | +42,4 % | +19,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,96 | 0,81 | 0,99 | 1,40 | 1,40 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,75 | 0,64 | 0,74 | 1,16 | 1,16 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 0,25 | 0,55 | 1,16 | 0,71 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,07 | 1,14 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,64 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 3,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 3,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | -1,0 % | -1,0 % | 2,3 % | 4,3 % | 5,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -3,5 % | -3,7 % | 8,7 % | 16,9 % | 24,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % | -7,3 % | -7,8 % | 16,5 % | 30,5 % | 43,9 % | 7,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,14 | 3,59 | 3,68 | 3,76 | 3,93 | 4,67 | 1,40 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 25 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 53 дн. | 52 дн. | 48 дн. | 44 дн. | 36 дн. | 55 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -12 дн. | -12 дн. | -24 дн. | -13 дн. | -8 дн. | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | -0,05 | -0,24 | -0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,36 | — | — | — | — | — | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2842).