Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 674 | 19 895 | 23 378 | 30 522 | 35 987 | 58 171 | 83 894 | 96 240 | 134 767 | 169 845 | 200 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 909 | 390 | 2 149 | 4 317 | 3 104 | 1 384 | 469 | 2 742 | 2 185 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 909 | 390 | 2 149 | 4 317 | 3 104 | 1 384 | 469 | 2 742 | 2 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 765 | 19 505 | 23 378 | 30 522 | 33 838 | 53 854 | 80 789 | 94 856 | 134 298 | 167 103 | 197 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 791 | 7 894 | 4 996 | 6 518 | 13 917 | 8 744 | 16 743 | 23 288 | 38 564 | 42 302 | 58 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 45 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 829 | 11 542 | 14 318 | 19 423 | 18 509 | 42 878 | 58 655 | 70 402 | 85 412 | 107 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 150 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 24 | 4 017 | 4 545 | 1 365 | 2 196 | 5 391 | 1 166 | 10 322 | 17 355 | 8 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 36 | 47 | 36 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 386 | 9 674 | 19 895 | 23 378 | 30 522 | 35 987 | 73 888 | 83 894 | 96 240 | 134 767 | 169 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 390 | 2 149 | 4 948 | 3 104 | 1 384 | 469 | 2 742 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 909 | 390 | 2 149 | 4 948 | 3 104 | 1 384 | 469 | 2 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 386 | 8 765 | 19 505 | 23 378 | 30 522 | 33 838 | 68 940 | 80 791 | 94 855 | 134 298 | 167 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 178 | 2 791 | 7 894 | 4 996 | 6 518 | 13 917 | 17 362 | 16 743 | 23 288 | 38 564 | 42 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 45 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 5 829 | 11 542 | 14 318 | 19 423 | 18 509 | 50 417 | 58 657 | 70 401 | 85 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 446 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 25 | 24 | 4 017 | 4 545 | 1 365 | 1 161 | 5 391 | 1 166 | 10 322 | 17 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 36 | 47 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 674 | 19 895 | 23 378 | 30 522 | 35 987 | 58 171 | 83 894 | 96 240 | 134 767 | 169 845 | 200 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 985 | 1 982 | 3 886 | 6 358 | 9 302 | 12 222 | 26 845 | 28 758 | 54 636 | 111 826 | 127 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 975 | 1 972 | 3 876 | 6 348 | 9 292 | 12 212 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 307 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 307 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 889 | 17 606 | 19 492 | 24 164 | 26 685 | 45 949 | 55 167 | 65 600 | 78 249 | 56 137 | 71 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 827 | 17 378 | 19 492 | 24 164 | 26 685 | 45 949 | 55 167 | 65 600 | 78 249 | 56 137 | 71 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 228 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 386 | 9 674 | 19 895 | 23 378 | 30 522 | 35 987 | 73 888 | 83 894 | 96 240 | 134 767 | 169 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 985 | 1 982 | 3 886 | 6 358 | 9 302 | 22 763 | 26 845 | 28 758 | 54 636 | 111 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 975 | 1 972 | 3 876 | 6 348 | 9 292 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 307 | 2 386 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 307 | 2 386 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 995 | 7 889 | 17 606 | 19 492 | 24 164 | 26 685 | 48 740 | 55 167 | 65 600 | 78 249 | 56 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 995 | 7 827 | 17 378 | 19 492 | 24 164 | 26 685 | 48 740 | 55 167 | 65 600 | 78 249 | 56 137 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 423 | 9 459 | 12 795 | 11 569 | 10 450 | 17 125 | 671 788 | 920 981 | 1 217 259 | 1 416 465 | 1 552 140 |
| Выручка за предыдущий год | 33 354 | 118 974 | 147 029 | 173 172 | 143 182 | 170 543 | 339 113 | 463 203 | 623 595 | 734 093 | 787 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 931 | 109 515 | 134 234 | 161 603 | 132 732 | 153 418 | 332 675 | 457 778 | 593 664 | 682 372 | 764 515 |
| Выручка за отчетный год | 118 974 | 147 029 | 173 172 | 143 182 | 170 543 | 214 811 | 463 203 | 623 595 | 734 093 | 787 625 | 771 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 459 | 12 795 | 11 569 | 10 450 | 17 125 | 17 774 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 1 427 | 2 440 | 3 297 | 3 618 | 3 755 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 643 | 11 368 | 9 129 | 7 153 | 13 507 | 14 019 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 515 | 134 234 | 161 603 | 132 732 | 153 418 | 197 037 | 457 778 | 593 664 | 682 372 | 764 515 | 752 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 816 | 1 427 | 2 440 | 3 297 | 3 618 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 013 | 8 643 | 11 368 | 9 129 | 7 153 | 13 507 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 743 | 1 303 | 2 380 | 3 090 | 3 680 | 3 650 | 353 | 134 | 808 | 1 558 | 1 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 126 | 117 | 12 | 47 | 523 | 1 407 | 1 687 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 124 | 60 | 207 | 64 | 222 | 341 | 87 | 285 | 151 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 743 | 1 303 | 2 380 | 3 090 | 3 680 | 717 | 353 | 134 | 808 | 1 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 126 | 53 | 12 | 47 | 523 | 1 407 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 75 | 124 | 60 | 207 | 64 | 664 | 341 | 87 | 285 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 594 | 1 042 | 1 904 | 2 472 | 2 944 | 4 663 | 4 076 | 23 913 | 41 561 | 19 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 149 | 261 | 476 | 618 | 736 | 1 165 | 1 020 | 5 978 | 10 398 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 261 | 476 | 618 | 736 | 730 | 1 020 | 5 978 | 10 398 | 4 890 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 1 042 | 1 904 | 2 472 | 2 944 | 2 920 | 4 076 | 23 913 | 41 561 | 19 476 | 15 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 1 042 | 1 904 | 2 472 | 2 944 | 2 920 | 4 076 | 23 913 | 41 561 | 19 476 | 15 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 594 | 1 042 | 1 904 | 2 472 | 2 944 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 6 348 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 391 | 6 358 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | 9 292 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 985 | 9 302 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 2 944 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 594 | 2 944 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 2 944 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 594 | 2 944 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 985 | 9 302 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 391 | 6 358 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 130 276 | 177 199 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 276 | 177 199 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 617 | 180 379 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 706 | 177 094 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 571 | 1 576 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 721 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 214,8 млн ₽ | 463,2 млн ₽ | 623,6 млн ₽ | 734,1 млн ₽ | 787,6 млн ₽ | 771,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +115,6 % | +34,6 % | +17,7 % | +7,3 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,46 | 1,45 | 1,72 | 2,98 | 2,79 | 1,77 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,16 | 1,09 | 1,22 | 2,22 | 1,96 | 1,11 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,13 | 0,31 | 1,96 | 0,79 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,32 | 0,30 | 0,41 | 0,66 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 2,13 | 2,35 | 1,47 | 0,52 | 0,57 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,2 % | 4,8 % | 7,0 % | 2,9 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,9 % | 3,8 % | 5,7 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 4,9 % | 24,8 % | 30,8 % | 11,5 % | 7,6 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 15,2 % | 83,2 % | 76,1 % | 17,4 % | 12,0 % | 8,8 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,69 | 5,52 | 6,48 | 5,45 | 4,64 | 3,85 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 46 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 50 дн. | — | 61 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).