Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 003 | 45 553 | 55 847 | 57 364 | 66 748 | 62 527 | 24 360 | 23 011 | 25 188 | 34 372 | 66 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 1 241 | 532 | 2 373 | 1 754 | 2 843 | 3 746 | 3 533 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 1 241 | 532 | 2 373 | 1 754 | 2 843 | 3 746 | 3 533 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 727 | 45 553 | 55 847 | 56 123 | 66 216 | 62 527 | 21 987 | 21 257 | 22 345 | 30 626 | 62 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 839 | 12 405 | 10 291 | 15 516 | 21 718 | 15 276 | 7 663 | 8 979 | 4 038 | 4 239 | 2 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 110 | 11 | 16 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 860 | 33 145 | 44 004 | 40 314 | 44 261 | 47 212 | 14 259 | 10 996 | 9 532 | 20 317 | 40 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 552 | 183 | 237 | 39 | 65 | 1 204 | 8 775 | 6 054 | 20 105 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 67 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 912 | 42 003 | 45 553 | 55 847 | 57 364 | 66 748 | 41 942 | 24 360 | 23 011 | 25 188 | 34 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 276 | 1 241 | 532 | 5 158 | 2 373 | 1 754 | 2 843 | 3 746 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 276 | 1 241 | 532 | 5 158 | 2 373 | 1 754 | 2 843 | 3 746 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 161 | 41 727 | 45 553 | 55 847 | 56 123 | 66 216 | 36 784 | 21 987 | 21 257 | 22 345 | 30 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 402 | 15 839 | 12 405 | 10 291 | 15 516 | 21 718 | 10 075 | 7 663 | 8 979 | 4 038 | 4 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 26 | 110 | 498 | 11 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 567 | 25 860 | 33 145 | 44 004 | 40 314 | 44 261 | 26 017 | 14 259 | 10 996 | 9 532 | 20 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 552 | 183 | 237 | 194 | 65 | 1 204 | 8 775 | 6 054 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 2 | 3 | 67 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 003 | 45 553 | 55 847 | 57 364 | 66 748 | 62 527 | 24 360 | 23 011 | 25 188 | 34 372 | 66 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 899 | 2 042 | 3 703 | 5 823 | 7 217 | 9 126 | 16 505 | 19 042 | 21 720 | 24 561 | 25 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 889 | 2 032 | 3 693 | 5 813 | 7 207 | 9 116 | 16 495 | 19 032 | 21 710 | 24 551 | 25 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 934 | 43 511 | 52 144 | 51 541 | 59 531 | 53 401 | 7 855 | 3 969 | 3 468 | 9 811 | 41 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 652 | 589 | 683 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 282 | 42 922 | 52 144 | 50 858 | 59 531 | 53 401 | 7 855 | 3 969 | 3 468 | 9 811 | 41 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 912 | 42 003 | 45 553 | 55 847 | 57 364 | 66 748 | 41 942 | 24 360 | 23 011 | 25 188 | 34 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 899 | 2 042 | 3 703 | 5 823 | 7 217 | 14 075 | 16 505 | 19 042 | 21 720 | 24 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | 889 | 2 032 | 3 693 | 5 813 | 7 207 | 14 065 | 16 495 | 19 032 | 21 710 | 24 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 170 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 591 | 170 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 055 | 40 934 | 43 511 | 52 144 | 51 541 | 59 531 | 27 867 | 7 855 | 3 969 | 3 468 | 9 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 2 652 | 589 | 683 | 1 801 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 580 | 38 282 | 42 922 | 52 144 | 50 858 | 59 531 | 26 066 | 7 855 | 3 969 | 3 468 | 9 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 411 | 9 253 | 13 008 | 14 176 | 12 692 | 10 558 | 8 752 | 9 051 | 15 582 | 21 366 | 32 039 |
| Выручка за предыдущий год | 59 552 | 148 846 | 207 121 | 196 987 | 99 602 | 107 288 | 63 144 | 78 701 | 91 235 | 106 614 | 157 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 141 | 139 593 | 194 113 | 182 811 | 86 910 | 96 730 | 54 392 | 69 650 | 75 653 | 85 248 | 125 360 |
| Выручка за отчетный год | 148 846 | 207 121 | 196 987 | 99 602 | 79 248 | 115 830 | 78 701 | 91 235 | 106 614 | 157 399 | 213 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 253 | 13 008 | 14 176 | 12 692 | 9 245 | 13 782 | 9 051 | 15 582 | 21 366 | 32 039 | 42 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 883 | 1 724 | 2 331 | 2 735 | 1 786 | 2 570 | 2 547 | 3 492 | 3 604 | 3 546 | 3 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 370 | 11 284 | 11 845 | 9 957 | 7 459 | 11 212 | 6 504 | 12 090 | 17 762 | 28 493 | 39 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 593 | 194 113 | 182 811 | 86 910 | 70 003 | 102 048 | 69 650 | 75 653 | 85 248 | 125 360 | 170 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 883 | 1 724 | 2 331 | 2 735 | 2 482 | 2 895 | 2 547 | 3 492 | 3 604 | 3 546 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 777 | 8 370 | 11 284 | 11 845 | 9 957 | 8 076 | 5 857 | 6 504 | 12 090 | 17 762 | 28 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 1 429 | 2 076 | 2 650 | 1 742 | 2 386 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 | 4 008 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 175 | 158 | 66 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 2 970 | 19 | 99 | 445 | 816 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 120 | 97 | 85 | 44 | 184 | 2 479 | 274 | 353 | 440 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 791 | 1 429 | 2 076 | 2 650 | 2 370 | 2 815 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 88 | 175 | 158 | 66 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 123 | 3 | 2 970 | 19 | 99 | 445 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 127 | 120 | 97 | 85 | 112 | 83 | 2 479 | 274 | 353 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 633 | 1 143 | 1 661 | 2 120 | 1 896 | 2 815 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 158 | 286 | 415 | 530 | 474 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 286 | 415 | 530 | 348 | 477 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 633 | 1 143 | 1 661 | 2 120 | 1 394 | 1 909 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 | 4 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 1 143 | 1 661 | 2 120 | 1 394 | 1 909 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 | 4 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 633 | 1 143 | 1 661 | 2 120 | 1 896 | 2 815 | 3 038 | 3 171 | 3 347 | 3 551 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 5 813 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 | 5 823 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | 7 207 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 899 | 7 217 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 1 394 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 633 | 1 394 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 1 394 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 633 | 1 394 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 899 | 7 217 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 | 5 823 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 343 438 | 54 | 1 204 | 7 571 | 14 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 719 | 115 226 | 76 793 | 140 743 | 136 218 | 170 957 | 211 151 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 379 | 115 226 | 76 793 | 90 112 | 108 225 | 168 809 | 210 335 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 | 99 | 2 148 | 816 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 719 | 115 172 | 76 922 | 139 539 | 128 647 | 173 678 | 197 100 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 441 | 112 064 | 71 868 | 81 174 | 92 307 | 161 354 | 178 246 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 338 | 1 395 | 1 231 | 2 046 | 3 096 | 3 404 | 4 301 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 | 95 | 66 | 3 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 468 | 599 | 644 | 668 | 705 | 969 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 | 1 245 | 3 129 | 3 978 | 5 679 | 8 215 | 13 584 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 1 204 | 7 571 | 14 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,8 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 62,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,1 % | +15,9 % | +16,9 % | +47,6 % | +35,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,80 | 5,36 | 6,44 | 3,12 | 1,52 | 1,77 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,82 | 3,07 | 5,28 | 2,69 | 1,47 | 1,11 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,30 | 2,53 | 0,62 | 0,49 | 0,79 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,71 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 5,85 | 0,48 | 0,21 | 0,16 | 0,40 | 1,64 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 3,2 % | 3,8 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,9 % | 3,5 % | 3,1 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 12,5 % | 13,8 % | 13,3 % | 10,3 % | 6,1 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 18,4 % | 16,7 % | 15,4 % | 14,5 % | 16,0 % | 8,8 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 3,23 | 3,96 | 4,23 | 4,58 | 3,22 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 66 дн. | 44 дн. | 33 дн. | 47 дн. | 69 дн. | 61 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).