Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРИСМОЛ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРИСМОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 254 | 37 624 | 51 492 | 53 514 | 61 691 | 68 511 | 68 210 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 | 67 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 254 | 37 624 | 51 492 | 53 514 | 61 691 | 68 511 | 67 965 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 | 67 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 741 | 4 861 | 6 983 | 7 497 | 6 164 | 4 510 | 5 160 | 4 364 | 3 400 | 4 636 | 5 227 | 4 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 429 | 32 117 | 43 151 | 45 648 | 54 761 | 60 436 | 60 522 | 53 057 | 49 545 | 64 425 | 59 246 | 58 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 084 | 561 | 1 219 | 341 | 736 | 3 539 | 2 181 | 2 379 | 3 537 | 9 031 | 2 628 | 4 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 80 | 28 | 30 | 26 | 102 | 91 | 52 | 120 | 71 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 354 | 33 254 | 37 624 | 51 491 | 53 515 | 61 691 | 68 511 | 53 163 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 354 | 33 254 | 37 624 | 51 491 | 53 515 | 61 691 | 68 511 | 53 108 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 988 | 3 741 | 4 861 | 6 983 | 7 497 | 6 164 | 4 510 | 3 549 | 4 364 | 3 400 | 4 636 | 5 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 174 | 27 270 | 32 117 | 43 150 | 45 649 | 54 761 | 60 436 | 46 729 | 53 057 | 49 545 | 64 425 | 59 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 192 | 2 084 | 561 | 1 219 | 341 | 736 | 3 539 | 2 713 | 2 379 | 3 537 | 9 031 | 2 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 85 | 80 | 28 | 30 | 26 | 117 | 91 | 52 | 120 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 254 | 37 624 | 51 492 | 53 514 | 61 691 | 68 511 | 68 210 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 | 67 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 499 | 31 971 | 37 632 | 43 984 | 48 239 | 53 272 | 56 139 | 37 967 | 44 643 | 55 186 | 53 207 | 55 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 761 | 37 422 | 43 774 | 48 029 | 53 062 | 55 929 | 37 667 | 44 343 | 54 886 | 52 907 | 55 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 755 | 5 653 | 13 860 | 9 530 | 13 452 | 15 239 | 12 071 | 21 924 | 11 891 | 23 026 | 13 965 | 11 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 4 142 | 7 087 | 4 029 | 2 031 | 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 755 | 5 653 | 11 260 | 9 530 | 10 852 | 12 239 | 7 929 | 14 837 | 7 862 | 20 995 | 13 182 | 11 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 354 | 33 254 | 37 624 | 51 491 | 53 515 | 61 691 | 68 511 | 53 163 | 59 891 | 56 534 | 78 212 | 67 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 068 | 27 499 | 31 971 | 37 631 | 43 985 | 48 239 | 53 272 | 37 797 | 37 967 | 44 643 | 55 186 | 53 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 289 | 31 761 | 37 421 | 43 775 | 48 029 | 53 062 | 37 587 | 37 667 | 44 343 | 54 886 | 52 907 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | 5 755 | 5 653 | 13 860 | 9 530 | 13 452 | 15 239 | 15 366 | 21 924 | 11 891 | 23 026 | 13 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 4 769 | 7 087 | 4 029 | 2 031 | 783 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 147 | 5 755 | 5 653 | 11 260 | 9 530 | 10 852 | 12 239 | 10 597 | 14 837 | 7 862 | 20 995 | 13 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 267 | 31 356 | 30 388 | 38 233 | 34 442 | 31 123 | 37 285 | 36 739 | 33 067 | 51 167 | 58 892 | 47 541 |
| Выручка за предыдущий год | 149 992 | 147 176 | 139 145 | 179 620 | 173 606 | 157 696 | 168 080 | 165 544 | 166 769 | 194 101 | 201 851 | 184 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 275 | 115 820 | 108 757 | 141 387 | 139 164 | 126 573 | 130 795 | 142 959 | 137 043 | |||
| Выручка за отчетный год | 147 176 | 139 145 | 179 620 | 173 606 | 157 696 | 168 080 | 163 776 | 166 769 | 194 101 | 201 851 | 184 584 | 219 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 388 | 38 233 | 34 442 | 31 123 | 37 285 | 39 632 | 33 067 | 51 167 | 58 892 | 47 541 | 53 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 686 | 9 905 | 9 164 | 7 865 | 9 816 | 6 401 | 3 189 | 9 475 | 14 120 | 3 326 | 3 746 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 702 | 28 328 | 25 278 | 23 258 | 27 469 | 33 231 | 44 215 | 49 773 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 426 | 108 757 | 141 387 | 139 164 | 126 573 | 130 795 | 124 144 | 137 043 | 165 854 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 750 | 5 686 | 9 905 | 9 164 | 7 865 | 9 816 | 5 679 | 3 189 | 9 475 | 14 120 | 3 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 606 | 24 702 | 28 328 | 25 278 | 23 258 | 27 469 | 44 772 | 44 215 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 5 607 | 7 508 | 8 608 | 6 475 | 7 339 | 6 123 | 2 019 | 8 863 | 13 149 | 2 972 | 3 150 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 | 371 | 672 | 301 | 25 | 230 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 255 | 393 | 630 | 273 | 148 | 119 | 132 | 77 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 334 | 2 397 | 815 | 991 | 2 324 | 397 | 329 | 366 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 5 566 | 5 607 | 7 508 | 8 608 | 6 475 | 7 336 | 3 966 | 2 019 | 8 863 | 13 149 | 2 972 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 393 | 371 | 672 | 301 | 102 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 115 | 255 | 393 | 630 | 273 | 148 | 207 | 132 | 77 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 299 | 334 | 2 397 | 815 | 991 | 2 327 | 870 | 329 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 167 | 4 444 | 4 476 | 5 660 | 6 833 | 5 082 | 5 484 | 3 118 | 1 441 | 7 040 | 10 520 | 2 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 299 | 1 122 | 1 131 | 1 848 | 1 775 | 1 393 | 1 852 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 122 | 1 131 | 1 848 | 1 775 | 1 393 | 1 852 | 1 228 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 444 | 4 476 | 5 660 | 6 832 | 5 082 | 5 487 | 4 895 | 1 441 | 7 040 | 10 520 | 2 125 | 2 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 444 | 4 476 | 5 660 | 6 832 | 5 082 | 5 487 | 4 895 | 1 441 | 7 040 | 10 520 | 2 125 | 2 362 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 444 | 4 476 | 5 660 | 6 833 | 5 082 | 5 484 | 3 118 | 1 441 | 7 040 | 10 520 | 2 125 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 289 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 499 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 761 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 971 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 472 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 472 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 472 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 472 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 971 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 262 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 700 | 193 041 | 209 274 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 153 | 192 951 | 209 257 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 547 | 90 | 17 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 223 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 413 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 121 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 818 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 871 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 862 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 994 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 994 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 262 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,8 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 68,2 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +16,4 % | +4,0 % | -8,6 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,63 | 2,73 | 4,75 | 3,40 | 4,81 | 5,76 | 1,76 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,19 | 2,53 | 4,46 | 3,19 | 4,43 | 5,34 | 1,11 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,30 | 0,39 | 0,19 | 0,35 | 0,78 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,63 | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,58 | 0,27 | 0,42 | 0,26 | 0,21 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 1,9 % | 4,9 % | 7,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 0,9 % | 3,6 % | 5,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,4 % | 12,5 % | 13,5 % | 3,2 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 3,8 % | 15,8 % | 19,1 % | 4,0 % | 4,2 % | 8,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | 2,78 | 3,43 | 2,58 | 2,75 | 3,24 | 1,51 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 116 дн. | 93 дн. | 116 дн. | 117 дн. | 98 дн. | 61 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | -12 дн. | -9 дн. | -12 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 55 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | -41 дн. | -20 дн. | -54 дн. | 35 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 127 дн. | 145 дн. | 105 дн. | 158 дн. | 96 дн. | 82 дн. | 38 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,63 | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,54 | 8,25 | 12,73 | 10,56 | 12,06 | 13,41 | 4,80 ▲ | 5,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).