Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛОН", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 006 | 2 220 | 5 047 | 4 828 | 5 949 | 7 185 | 7 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 90 | 66 | 344 | 401 | 383 | 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 90 | 66 | 344 | 401 | 383 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 884 | 2 130 | 4 981 | 4 484 | 5 548 | 6 802 | 6 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 090 | 1 294 | 3 694 | 4 266 | 5 201 | 6 386 | 6 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 637 | 20 | 1 045 | 74 | 195 | 200 | 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 68 | 242 | 144 | 152 | 216 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 102 | 4 006 | 2 220 | 5 047 | 4 828 | 5 949 | 7 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 122 | 90 | 66 | 344 | 401 | 383 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 122 | 90 | 66 | 344 | 401 | 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 937 | 3 884 | 2 130 | 4 981 | 4 484 | 5 548 | 6 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 171 | 1 090 | 1 294 | 3 694 | 4 266 | 5 201 | 6 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 671 | 2 614 | 768 | 1 045 | 74 | 195 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 157 | 68 | 242 | 144 | 152 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 006 | 2 220 | 5 047 | 4 828 | 5 949 | 7 185 | 7 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 042 | 262 | 1 434 | 2 076 | 1 830 | 2 670 | 2 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 3 361 | 2 246 | 3 616 | 3 886 | 4 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 3 361 | 2 246 | 3 616 | 3 886 | 4 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 445 | 252 | 506 | 503 | 629 | 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 445 | 252 | 506 | 503 | 629 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 102 | 4 006 | 2 220 | 5 047 | 4 828 | 5 949 | 7 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 156 | 2 042 | 262 | 1 434 | 2 076 | 1 830 | 2 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 032 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 455 | 1 513 | 1 362 | 3 361 | 2 246 | 3 616 | 3 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 455 | 1 513 | 1 362 | 3 361 | 2 246 | 3 616 | 3 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 451 | 596 | 252 | 506 | 503 | 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 451 | 445 | 252 | 506 | 503 | 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 830 | 110 | 917 | 1 204 | 761 | 105 | 1 143 |
| Выручка за предыдущий год | 875 | 2 710 | 3 320 | 3 143 | 4 146 | 5 405 | 5 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 955 | 2 600 | 2 403 | 1 939 | 3 385 | 5 300 | 3 941 |
| Выручка за отчетный год | 2 710 | 3 320 | 3 143 | 4 146 | 5 405 | 5 084 | 7 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 1 204 | 761 | 105 | 1 143 | 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 917 | 1 204 | 761 | 105 | 1 143 | 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 600 | 2 403 | 1 939 | 3 385 | 5 300 | 3 941 | 7 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 917 | 1 204 | 761 | 105 | 1 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 1 261 | 762 | 1 014 | 107 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 100 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 2 660 | 1 | 99 | 192 | 129 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 23 | 1 261 | 762 | 1 014 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 57 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 58 | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | 2 660 | 1 | 99 | 192 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 641 | 840 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 73 | 88 | 121 | 159 | 174 | |
| Прочее за предыдущий год | 137 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 88 | 121 | 159 | 174 | 238 | |
| Прочее за отчетный год | 73 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 641 | 840 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 641 | 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,77 | 8,86 | 11,03 | 10,81 | 11,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,11 | 0,43 | 0,69 | 0,66 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,43 | 0,31 | 0,37 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 1,33 | 2,25 | 1,69 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 13,3 % | -4,1 % | 11,7 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 30,9 % | -13,4 % | 31,5 % | -5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 695 дн. | 460 дн. | 358 дн. | 591 дн. | 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.