Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ", Апатиты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 044 | 254 818 | 265 006 | 269 667 | 384 453 | 378 719 | 401 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 099 | 137 688 | 158 493 | 153 994 | 235 936 | 240 724 | 257 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 149 | 132 840 | 148 250 | 145 887 | 230 611 | 239 247 | 253 881 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 950 | 4 515 | 9 983 | 7 953 | 4 419 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 333 | 260 | 154 | 906 | 1 477 | 3 329 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 945 | 117 130 | 106 513 | 115 673 | 148 517 | 137 995 | 144 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 589 | 15 887 | 19 297 | 12 829 | 12 588 | 12 089 | 13 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 277 | 94 727 | 81 966 | 100 456 | 111 453 | 100 412 | 106 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 983 | 6 489 | 5 107 | 1 715 | 24 338 | 25 082 | 23 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 27 | 143 | 670 | 138 | 412 | 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 713 | 194 044 | 254 818 | 265 006 | 269 667 | 384 453 | 378 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 582 | 119 099 | 137 688 | 158 493 | 153 994 | 235 936 | 240 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 869 | 115 149 | 132 840 | 148 250 | 145 887 | 230 611 | 239 247 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 814 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 649 | 3 950 | 4 515 | 9 983 | 7 953 | 4 419 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | 333 | 260 | 154 | 906 | 1 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 131 | 74 945 | 117 130 | 106 513 | 115 673 | 148 517 | 137 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 179 | 15 589 | 15 887 | 19 297 | 12 829 | 12 588 | 12 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 257 | 56 277 | 94 727 | 81 966 | 100 456 | 111 453 | 100 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 568 | 2 983 | 6 489 | 5 107 | 1 715 | 24 338 | 25 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 96 | 27 | 143 | 670 | 138 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 044 | 254 818 | 265 006 | 269 667 | 384 453 | 378 719 | 401 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 758 | 163 212 | 134 060 | 127 909 | 279 860 | 299 827 | 332 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 565 | 153 559 | 153 559 | 153 559 | 247 899 | 247 899 | 261 899 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 405 | 52 405 | 52 405 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 988 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 649 | 3 646 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 665 | 14 327 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 447 | 2 244 | 2 009 | 1 758 | 2 020 | 2 363 | 2 112 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 447 | 2 244 | 2 009 | 1 758 | 2 020 | 2 363 | 2 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 839 | 89 362 | 128 937 | 140 000 | 102 573 | 76 529 | 67 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 523 | 18 017 | 18 000 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 826 | 56 502 | 96 183 | 115 795 | 81 553 | 53 027 | 41 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 490 | 14 843 | 14 754 | 18 205 | 21 020 | 23 502 | 25 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 713 | 194 044 | 254 818 | 265 006 | 269 667 | 384 453 | 378 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 859 | 127 758 | 163 212 | 134 061 | 127 909 | 279 860 | 299 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 169 565 | 169 565 | 153 559 | 153 559 | 153 559 | 247 899 | 247 899 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 405 | 52 405 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 988 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 649 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 665 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 714 | 2 447 | 2 244 | 2 009 | 1 758 | 2 020 | 2 363 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 714 | 2 447 | 2 244 | 2 009 | 1 758 | 2 020 | 2 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 140 | 63 839 | 89 362 | 128 936 | 140 000 | 102 573 | 76 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 827 | 12 523 | 18 017 | 18 000 | 6 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 628 | 38 826 | 56 502 | 96 182 | 115 795 | 81 553 | 53 027 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 685 | 12 490 | 14 843 | 14 754 | 18 205 | 21 020 | 23 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 928 | 20 171 | 13 619 | 48 656 | 38 765 | ||
| Выручка за предыдущий год | 314 307 | 336 127 | 365 374 | 349 644 | 367 961 | 462 672 | 588 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 379 | 315 956 | 351 755 | 358 750 | 370 036 | 414 016 | 549 742 |
| Выручка за отчетный год | 336 127 | 365 374 | 349 644 | 367 961 | 462 672 | 588 507 | 578 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 171 | 13 619 | 48 656 | 38 765 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 171 | 13 619 | 48 656 | 38 765 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 956 | 351 755 | 358 750 | 370 036 | 414 016 | 549 742 | 586 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 928 | 20 171 | 13 619 | 48 656 | 38 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 456 | 1 433 | 77 | 21 706 | 26 884 | 25 711 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 141 | 1 128 | 1 012 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 264 | 2 368 | 2 733 | 3 130 | 1 477 | 139 | 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 790 | 23 307 | 30 674 | 57 462 | 37 603 | 37 054 | 114 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 241 | 33 131 | 52 629 | 52 180 | 63 217 | 49 924 | 82 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 968 | 6 456 | 1 433 | 77 | 21 706 | 26 884 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 141 | 1 128 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 513 | 2 264 | 2 368 | 2 733 | 3 130 | 1 477 | 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 969 | 33 790 | 23 307 | 30 674 | 57 462 | 37 603 | 37 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 416 | 45 241 | 33 131 | 52 629 | 52 180 | 63 217 | 49 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 983 | 7 899 | 1 745 | 4 858 | 19 968 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 925 | 1 912 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 302 | 565 | 5 468 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 126 | 456 | 625 | 4 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 925 | 1 912 | 7 235 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 860 | 1 055 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 860 | 1 055 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 302 | 565 | 5 468 | ||||
| Прочее за отчетный год | 126 | 456 | 625 | 4 449 | 9 979 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 899 | 1 745 | 4 858 | 19 968 | 18 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 899 | 1 745 | 4 858 | 19 968 | 18 450 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 983 | 7 899 | 1 745 | 4 858 | 19 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 169 565 | 169 565 | 153 559 | 153 559 | 153 559 | 247 899 | 247 899 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 405 | 52 405 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 198 | 988 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 649 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 859 | 127 758 | 163 212 | 134 061 | 127 909 | 279 860 | 299 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 565 | 153 559 | 153 559 | 153 559 | 247 899 | 247 899 | 261 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 405 | 52 405 | 52 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 198 | 988 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 649 | 3 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | 14 327 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 758 | 163 212 | 134 060 | 127 909 | 279 860 | 299 827 | 332 277 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 710 | 94 340 | 14 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 52 405 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 899 | 51 460 | 629 | 5 206 | 19 967 | 18 450 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 899 | 85 170 | 629 | 151 951 | 19 967 | 32 450 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 899 | 1 744 | 4 858 | 19 967 | 18 450 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 899 | 1 744 | 4 858 | 19 967 | 18 450 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 716 | 348 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 716 | 348 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33 710 | 94 340 | 14 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33 710 | 94 340 | 14 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 52 405 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 52 405 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 716 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 152 | 6 781 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 716 | 29 152 | 6 781 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 716 | 6 781 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 716 | 6 781 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 49 716 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 49 716 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 436 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 198 | 790 | 175 | 486 | 1 997 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 758 | 163 212 | 134 060 | 127 909 | 279 860 | 299 827 | 332 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 859 | 127 758 | 163 212 | 134 061 | 127 909 | 279 860 | 299 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 536 | 14 379 | 1 915 | 26 393 | 35 070 | 33 238 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 331 713 | 336 141 | 363 153 | 364 325 | 504 434 | 601 884 | 606 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 318 | 329 180 | 343 159 | 319 557 | 428 430 | 565 252 | 575 816 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 395 | 6 961 | 19 994 | 44 768 | 76 004 | 36 632 | 30 546 |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 177 | 336 269 | 348 774 | 362 410 | 478 041 | 566 814 | 573 124 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 657 | 94 144 | 106 960 | 101 983 | 139 298 | 217 154 | 238 968 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 864 | 149 670 | 159 261 | 157 032 | 172 959 | 197 092 | 293 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 268 | 2 375 | 2 545 | 2 962 | 144 | 139 | 220 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 474 | 12 548 | 1 183 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 388 | 90 080 | 80 008 | 100 433 | 161 166 | 139 881 | 39 194 |
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 55 | 169 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | 169 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 062 | 33 188 | 13 512 | 9 517 | 2 911 | 25 937 | 48 756 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 062 | 33 188 | 13 512 | 9 517 | 2 911 | 25 937 | 48 756 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 822 | 4 210 | 14 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 582 | 178 423 | 131 149 | 35 033 | 5 000 | 84 | 18 193 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 582 | 144 707 | 131 149 | 18 000 | 5 000 | 84 | 4 193 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 033 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 33 710 | 14 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 641 | 141 601 | 133 398 | 30 823 | 6 000 | 8 528 | 4 193 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 436 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 882 | 139 213 | 131 149 | 30 000 | 6 000 | 84 | 4 193 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 759 | 2 388 | 1 813 | 823 | 8 444 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 | 3 506 | 22 623 | 744 |