Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЭКЕР-ЛЕВАШОВО", Левашово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЭКЕР-ЛЕВАШОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 424 | 230 187 | 224 024 | 197 564 | 82 090 | 77 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 542 | 90 448 | 110 407 | 146 965 | 31 542 | 37 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 802 | 76 481 | 82 806 | 94 439 | 144 | 82 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 536 | 11 083 | 18 138 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 740 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 750 | 12 194 | 30 063 | 27 239 | 33 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 549 | 4 191 | 4 192 | 4 026 | 3 939 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 882 | 139 740 | 113 617 | 50 599 | 50 548 | 39 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 044 | 6 218 | 8 004 | 8 132 | 8 055 | 7 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 200 | 298 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 493 | 14 493 | 14 149 | 20 143 | 37 125 | 28 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 423 | 86 628 | 14 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 345 | 31 | 120 | 3 477 | 543 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 541 | 4 515 | 4 567 | 4 527 | 4 487 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 315 | 70 424 | 230 187 | 224 024 | 197 564 | 82 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 581 | 54 542 | 90 448 | 110 407 | 146 965 | 31 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 452 | 48 802 | 76 481 | 82 806 | 94 439 | 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 536 | 11 083 | 18 138 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 129 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 170 | 2 750 | 12 194 | 30 063 | 27 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 437 | 4 549 | 4 191 | 4 192 | 4 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 733 | 15 882 | 139 740 | 113 617 | 50 599 | 50 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 2 044 | 6 218 | 8 004 | 8 132 | 8 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 34 | 200 | 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 827 | 6 548 | 14 493 | 14 149 | 20 143 | 37 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 423 | 86 628 | 14 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 2 345 | 31 | 120 | 3 477 | 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 905 | 4 541 | 4 515 | 4 567 | 4 527 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 424 | 230 187 | 224 024 | 197 564 | 82 090 | 77 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 294 | 41 294 | 41 | 41 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 29 | 15 | 20 | 20 | 16 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 15 | 20 | 20 | 16 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 471 | 241 291 | 272 788 | 317 915 | 212 964 | 233 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 564 | 187 113 | 218 621 | 195 801 | 223 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 471 | 79 727 | 85 675 | 99 294 | 17 163 | 9 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 315 | 70 424 | 230 187 | 224 024 | 197 565 | 82 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 294 | 41 294 | 41 294 | 41 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 65 | 29 | 15 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 29 | 15 | 20 | 20 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 447 | 74 471 | 241 291 | 272 788 | 317 915 | 212 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 161 564 | 187 113 | 218 621 | 195 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 292 | 74 471 | 79 727 | 85 675 | 99 294 | 17 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 698 | 8 462 | 10 191 | 14 938 | 20 254 | 9 974 |
| Выручка за предыдущий год | 30 711 | 41 755 | 46 445 | 43 523 | 54 254 | 53 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 987 | 33 293 | 36 254 | 28 585 | 34 000 | 43 368 |
| Выручка за отчетный год | 41 755 | 46 445 | 43 523 | 54 254 | 53 342 | 11 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 191 | 14 938 | 20 254 | 9 974 | 26 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 988 | 10 024 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 081 | 161 | 15 | 17 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 501 | 10 789 | 10 215 | 11 234 | 3 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 630 | 36 254 | 28 585 | 34 000 | 43 368 | 11 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 3 988 | 10 024 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 081 | 161 | 15 | 17 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 337 | 9 501 | 10 789 | 10 215 | 11 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 727 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 835 | 11 398 | 7 857 | 1 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 8 358 | 12 243 | 12 783 | 12 929 | 25 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 377 | 182 761 | 11 544 | 61 632 | 153 340 | 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 281 | 191 485 | 61 778 | 156 454 | 148 101 | 2 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 655 | 152 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 835 | 11 398 | 7 857 | 1 389 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 69 | 8 358 | 12 243 | 12 783 | 12 929 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 377 | 182 761 | 11 544 | 61 632 | 150 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 220 | 1 281 | 191 485 | 61 778 | 156 454 | 144 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 131 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 580 | 9 445 | 17 868 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 580 | 9 445 | 17 868 | 6 000 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 294 | 41 294 | 41 | 41 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 294 | 41 | 41 | 41 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 044 | 71 872 | 10 523 | 25 089 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 044 | 71 872 | 10 523 | 25 089 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 044 | 71 872 | 10 523 | 25 089 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 044 | 71 872 | 10 523 | 25 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 642 | 53 312 | 71 402 | 18 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 630 | 50 660 | 71 006 | 18 349 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 012 | 2 652 | 396 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 992 | 54 187 | 82 895 | 19 985 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 783 | 34 599 | 52 115 | 11 233 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 381 | 12 244 | 16 133 | 3 686 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 073 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 481 | 7 344 | 14 647 | 5 066 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 064 | 14 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 110 | 7 814 | 14 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 219 500 | 6 065 | 14 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 610 | 1 749 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 188 | 750 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 343 188 | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 965 | 1 090 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 028 | 1 090 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 925 | 1 090 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 063 | 2 752 | 5 941 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 213 | 2 752 | 5 941 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 437 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -37,6 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 224,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,58 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,53 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,47 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -3,1 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 63 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.