Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 079 | 38 734 | 112 095 | 1 025 675 | 1 270 812 | 1 342 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 934 | 28 111 | 44 025 | 374 210 | 265 294 | 560 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 934 | 28 111 | 43 995 | 74 180 | 265 264 | 560 455 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 300 030 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 144 | 10 623 | 68 070 | 651 465 | 1 005 518 | 782 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 80 | 46 390 | 103 202 | 297 740 | 150 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 377 | 170 | 463 | 221 | 6 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 172 | 9 839 | 20 400 | 347 292 | 697 788 | 483 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 715 | 170 505 | 2 735 | 97 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 268 | 236 | 24 034 | 5 014 | 1 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 159 | 5 969 | 2 020 | 43 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 480 | 34 079 | 38 734 | 112 095 | 1 025 675 | 1 270 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 743 | 18 934 | 28 111 | 44 025 | 374 210 | 265 294 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 743 | 18 934 | 28 111 | 43 995 | 74 180 | 265 264 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 300 030 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 737 | 15 145 | 10 623 | 68 070 | 651 465 | 1 005 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 241 | 80 | 46 442 | 103 202 | 297 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | 170 | 463 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 390 | 14 169 | 9 839 | 20 350 | 347 292 | 697 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 715 | 170 505 | 2 735 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 268 | 236 | 24 034 | 5 014 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 157 | 5 969 | 2 020 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 079 | 38 734 | 112 095 | 1 025 675 | 1 270 812 | 1 342 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 368 | 19 014 | 19 824 | 27 902 | 135 967 | 136 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 100 | 14 100 | 15 140 | 118 979 | 118 979 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 914 | 5 724 | 12 762 | 16 988 | 17 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 297 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 297 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 710 | 19 720 | 92 271 | 997 773 | 1 134 845 | 1 055 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 947 | 10 854 | 1 004 | 29 870 | 121 936 | 11 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 763 | 8 866 | 91 267 | 967 903 | 1 012 909 | 1 044 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 480 | 34 079 | 38 734 | 112 095 | 1 025 675 | 1 270 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 369 | 19 014 | 19 809 | 27 902 | 135 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 15 140 | 118 979 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 4 914 | 5 709 | 12 762 | 16 988 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 534 | 19 710 | 19 720 | 92 286 | 997 773 | 1 134 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 415 | 12 947 | 10 854 | 1 004 | 29 870 | 121 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 920 | 6 763 | 8 866 | 91 282 | 967 903 | 1 012 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 134 | 12 855 | 29 124 | 72 207 | 91 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 318 | 27 637 | 26 592 | 78 114 | 809 313 | 2 247 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 357 | 22 503 | 13 737 | 48 990 | 737 106 | 2 156 277 |
| Выручка за отчетный год | 27 637 | 26 592 | 78 114 | 809 313 | 2 247 721 | 2 072 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 134 | 12 855 | 29 124 | 72 207 | 91 444 | 130 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 134 | 9 534 | 4 627 | 17 811 | 5 807 | 19 013 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 653 | 317 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 321 | 24 497 | 54 396 | 84 984 | 111 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 503 | 13 737 | 48 990 | 737 106 | 2 156 277 | 1 941 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 452 | 9 534 | 4 627 | 17 811 | 5 807 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 653 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 682 | 3 321 | 24 497 | 54 396 | 84 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 6 547 | 1 729 | 11 138 | 11 429 | 7 867 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 92 550 | 350 000 | 30 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 943 | 1 238 | 3 355 | 4 853 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 18 | 10 | 444 | 136 | 2 090 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 145 | 197 | 847 | 5 276 | 3 889 | 252 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 719 | 3 172 | 4 678 | 105 293 | 351 486 | 266 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 6 547 | 1 729 | 11 138 | 11 429 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 92 550 | 350 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 943 | 1 238 | 3 355 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 18 | 10 | 444 | 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 145 | 197 | 847 | 5 276 | 3 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 618 | 2 037 | 3 172 | 4 678 | 105 293 | 351 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 4 646 | 795 | 7 053 | 4 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 1 901 | 934 | 4 085 | 7 077 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 1 901 | 934 | 4 085 | 7 077 | 7 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 4 646 | 795 | 7 053 | 4 226 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 4 646 | 795 | 7 053 | 4 226 | 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 4 646 | 795 | 7 053 | 4 226 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 118 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 988 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 967 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 118 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 417 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 450 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 417 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 967 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 772 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 327 090 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 682 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 350 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 180 446 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 367 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 226 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 365 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 946 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 210 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 450 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 232 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 101 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 197 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 096 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.