Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЯНОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ", Фряново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЯНОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 578 | 484 953 | 522 784 | 563 393 | 557 582 | 692 427 | 569 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 353 | 10 346 | 10 964 | 10 440 | 12 228 | 11 340 | 12 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 784 | 4 771 | 5 439 | 4 602 | 6 390 | 5 502 | 7 352 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 569 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 18 | 331 | 331 | 331 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 225 | 474 607 | 511 820 | 552 953 | 545 354 | 681 087 | 556 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 751 | 216 496 | 236 502 | 208 559 | 155 652 | 210 995 | 153 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 890 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 221 | 234 167 | 257 095 | 330 684 | 345 891 | 450 261 | 389 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 253 | 13 902 | 11 891 | 12 229 | 37 077 | 15 908 | 11 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 042 | 6 332 | 1 481 | 6 734 | 2 033 | 2 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 560 | 274 578 | 484 953 | 522 784 | 563 393 | 557 582 | 692 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 535 | 9 352 | 10 346 | 10 964 | 10 440 | 12 228 | 11 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 028 | 3 784 | 4 771 | 5 439 | 4 602 | 6 390 | 5 502 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 | 5 507 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 68 | 18 | 331 | 331 | 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 026 | 265 226 | 474 607 | 511 820 | 552 953 | 545 354 | 681 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 177 | 183 751 | 216 496 | 236 502 | 208 559 | 155 652 | 210 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 890 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 202 | 78 246 | 234 167 | 257 095 | 330 684 | 345 891 | 450 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 647 | 2 253 | 13 902 | 11 891 | 12 229 | 37 077 | 15 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 975 | 10 042 | 6 332 | 1 481 | 6 734 | 2 033 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 578 | 484 953 | 522 784 | 563 393 | 557 582 | 692 427 | 569 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 728 | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 | 200 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 392 | 175 898 | 207 615 | 172 379 | 192 093 | 198 916 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 038 | 80 042 | 145 039 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 145 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 42 | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 850 | 265 561 | 344 886 | 273 778 | 303 165 | 418 292 | 223 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 287 | 263 629 | 263 384 | 272 121 | 301 021 | 415 495 | 221 513 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 1 502 | 1 657 | 2 144 | 2 797 | 2 329 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 563 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 560 | 274 578 | 484 953 | 522 784 | 563 393 | 557 582 | 692 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 519 | 3 728 | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 728 | 137 392 | 175 898 | 207 615 | 172 379 | 192 093 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 038 | 80 042 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 042 | 190 850 | 265 561 | 344 886 | 273 778 | 303 165 | 418 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 677 | 189 287 | 263 629 | 263 384 | 272 121 | 301 021 | 415 495 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 563 | 1 931 | 1 502 | 1 657 | 2 144 | 2 797 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 073 732 | 74 231 | 172 372 | 181 756 | 119 070 | 129 078 | 97 363 |
| Выручка за предыдущий год | 549 102 | 818 345 | 1 283 605 | 972 185 | 740 103 | 928 803 | 983 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 630 | 744 115 | 1 111 233 | 790 428 | 621 033 | 799 725 | 886 071 |
| Выручка за отчетный год | 818 345 | 1 283 605 | 972 185 | 740 103 | 928 803 | 983 434 | 923 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 372 | 181 756 | 119 070 | 129 078 | 97 363 | 107 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 095 | 121 001 | 58 130 | 63 599 | 31 227 | 37 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 101 | 1 605 | 2 109 | 177 | 444 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 259 | 60 654 | 59 335 | 63 370 | 65 959 | 69 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 796 849 | 1 111 233 | 790 428 | 621 033 | 799 725 | 886 071 | 816 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 497 | 112 095 | 121 001 | 58 130 | 63 599 | 31 227 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 427 | 18 | 101 | 1 605 | 2 109 | 177 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 307 | 60 259 | 60 654 | 59 335 | 63 370 | 65 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 676 | 145 525 | 122 574 | 50 656 | 68 430 | 32 711 | 36 200 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 078 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 309 | 202 101 | 49 454 | 51 223 | 58 358 | 87 586 | 19 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 367 | 171 171 | 47 881 | 58 697 | 53 527 | 86 102 | 18 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 835 | 145 525 | 122 574 | 50 656 | 68 430 | 32 711 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 500 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 618 | 118 309 | 202 101 | 49 454 | 51 223 | 58 358 | 87 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 217 | 199 367 | 171 171 | 47 881 | 58 697 | 53 527 | 86 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 122 | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 752 | 5 229 | 9 848 | 18 427 | 18 697 | 10 628 | 6 993 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 641 | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 229 | 9 848 | 18 427 | 18 697 | 10 628 | 6 993 | 8 772 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 257 | 6 088 | 3 020 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 142 | 19 257 | 6 088 | 3 020 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 641 | 242 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 137 392 | 175 898 | 207 615 | 172 379 | 192 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 728 | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 392 | 175 898 | 207 615 | 172 379 | 192 093 | 198 916 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 | 200 916 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 664 | 103 506 | 31 717 | 57 764 | 25 714 | 27 431 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | 93 000 | 6 000 | 20 608 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 000 | 93 000 | 6 000 | 20 608 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 608 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 608 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | 93 000 | 6 000 | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 000 | 93 000 | 6 000 | 15 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 | 200 916 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 728 | 139 392 | 177 898 | 209 615 | 174 379 | 194 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 362 | 58 691 | 338 | 120 598 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 372 705 | 964 830 | 674 773 | 993 796 | 941 151 | 981 372 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 371 318 | 948 630 | 659 773 | 965 693 | 920 156 | 981 372 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 387 | 16 200 | 15 000 | 28 103 | 20 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 361 343 | 906 139 | 674 435 | 873 198 | 955 871 | 1 032 572 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 222 773 | 851 860 | 604 358 | 792 273 | 899 282 | 967 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 367 | 20 648 | 26 432 | 35 273 | 37 099 | 42 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 078 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 994 | 14 149 | 17 569 | 11 927 | 9 368 | 9 852 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 208 | 19 482 | 26 076 | 33 725 | 10 122 | 10 781 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 287 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 213 | 1 551 | 2 750 | 449 | 3 242 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 875 | 1 502 | 2 750 | 449 | 3 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 150 | 93 000 | 6 000 | 30 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 150 | 93 000 | 6 000 | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 649 | 338 | 24 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 972,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 135,7 млн ₽ | 103,5 млн ₽ |
| Активы | 485,0 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.