Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 680 | 14 688 | 15 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 758 | 8 298 | 9 582 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 758 | 8 298 | 9 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 922 | 6 390 | 5 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 416 | 3 687 | 2 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 1 892 | 2 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 903 | 811 | 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 279 | 9 680 | 14 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 185 | 5 758 | 8 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 185 | 5 758 | 8 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 3 922 | 6 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 622 | 1 416 | 3 687 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 603 | 1 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 1 903 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 680 | 14 688 | 15 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 406 | 3 570 | 6 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 406 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 938 | 5 549 | 4 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 938 | 5 549 | 4 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 5 569 | 4 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 5 569 | 4 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 279 | 9 680 | 14 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 668 | 1 406 | 3 570 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 173 | 7 938 | 5 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 173 | 7 938 | 5 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 | 336 | 5 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 336 | 5 569 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 1 296 | 2 311 |
| Выручка за предыдущий год | 3 833 | 3 879 | 5 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 028 | 2 583 | 2 923 |
| Выручка за отчетный год | 3 879 | 5 234 | 7 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 296 | 2 311 | 4 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | 2 311 | 4 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 583 | 2 923 | 2 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 805 | 1 296 | 2 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 2 258 | 3 301 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 573 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 53 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 1 021 | 2 258 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 755 | 133 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 982 | 2 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 93 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 93 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 060 | 2 165 | 3 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 2 165 | 3 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,11 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 53,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 460 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.