Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 497 | 124 765 | 127 535 | 90 502 | 87 306 | 96 382 | 95 935 | 95 479 | 103 312 | 98 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 661 | 39 955 | 38 249 | 36 543 | 34 838 | 29 720 | 28 472 | 26 767 | 25 001 | 23 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 661 | 39 955 | 38 249 | 36 543 | 34 838 | 29 720 | 28 472 | 26 767 | 25 001 | 23 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 836 | 84 810 | 89 286 | 53 959 | 52 468 | 66 662 | 67 462 | 68 712 | 78 311 | 74 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 492 | 31 259 | 24 561 | 22 329 | 20 096 | 18 071 | 15 823 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 37 807 | 89 114 | 20 109 | 21 070 | 41 982 | 9 129 | 47 484 | 59 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 216 | 3 157 | 31 789 | 58 632 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 93 | 172 | 358 | 139 | 119 | 112 | 1 132 | 561 | 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 752 | 43 753 | 4 103 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 197 | 124 406 | 124 765 | 127 267 | 90 502 | 93 465 | 96 841 | 95 935 | 95 479 | 103 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 367 | 41 661 | 39 955 | 38 249 | 36 543 | 31 426 | 30 178 | 28 472 | 26 767 | 25 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 364 | 41 661 | 39 955 | 38 249 | 36 543 | 31 426 | 30 178 | 28 472 | 26 767 | 25 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 830 | 82 745 | 84 810 | 89 019 | 53 959 | 62 039 | 66 662 | 67 463 | 68 712 | 78 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 725 | 33 492 | 26 807 | 24 561 | 22 330 | 20 096 | 18 071 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 153 | 37 750 | 37 807 | 53 122 | 20 109 | 34 937 | 7 978 | 45 021 | 47 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 1 216 | 3 157 | 29 289 | 59 679 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 26 | 93 | 172 | 358 | 295 | 119 | 112 | 1 132 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 752 | 43 753 | 43 753 | 4 715 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 497 | 124 766 | 127 535 | 90 502 | 87 306 | 96 382 | 95 935 | 95 479 | 103 312 | 98 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 348 | 6 731 | 10 155 | 10 129 | 11 166 | 28 286 | 27 889 | 27 082 | 28 058 | 28 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 338 | 6 721 | 10 145 | 27 879 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 974 | 40 811 | 41 325 | 40 575 | 39 536 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 548 | 39 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 974 | 40 811 | 41 325 | 40 575 | 39 536 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 548 | 39 496 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 175 | 77 224 | 76 054 | 39 798 | 36 604 | 28 549 | 28 498 | 28 850 | 35 706 | 29 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 6 | 398 | 368 | 379 | 381 | 381 | 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 167 | 77 217 | 76 054 | 39 400 | 36 236 | 28 170 | 28 118 | 28 469 | 35 325 | 29 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 197 | 124 406 | 124 766 | 127 267 | 90 502 | 93 465 | 96 841 | 95 935 | 95 479 | 103 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 348 | 6 731 | 10 155 | 10 129 | 18 034 | 28 744 | 27 889 | 27 082 | 28 059 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 338 | 6 721 | 28 734 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 709 | 40 974 | 40 811 | 41 325 | 40 575 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 547 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 709 | 40 974 | 40 811 | 41 325 | 40 575 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 547 | 39 547 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 751 | 80 083 | 77 224 | 75 786 | 39 798 | 35 884 | 28 549 | 28 499 | 28 850 | 35 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 | 6 | 398 | 375 | 379 | 381 | 381 | 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 750 | 80 075 | 77 217 | 75 786 | 39 400 | 35 509 | 28 170 | 28 118 | 28 469 | 35 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 781 | 7 735 | 7 551 | 3 386 | 578 | 13 737 | 8 365 | 17 346 | 18 810 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 781 | 7 735 | 7 551 | 7 105 | 7 233 | 8 011 | 8 365 | 8 426 | 9 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 719 | 6 655 | 5 726 | 8 920 | 9 131 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 735 | 7 551 | 7 105 | 7 233 | 7 244 | 8 365 | 8 426 | 9 679 | 9 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 735 | 7 551 | 3 386 | 578 | 911 | 8 426 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 030 | 3 713 | 3 386 | 578 | 911 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 705 | 3 838 | 8 920 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 719 | 6 655 | 6 333 | 6 204 | 9 131 | 7 570 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 4 030 | 3 713 | 3 386 | 578 | 2 161 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 476 | 3 705 | 3 838 | 6 204 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 988 | 3 746 | 3 673 | 236 | 1 070 | 11 634 | 1 221 | 1 367 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 41 | 1 062 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 | 397 | 91 | 4 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 18 | 309 | 775 | 968 | 10 058 | 100 | 179 | 196 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 25 | 22 | 720 | 718 | 1 572 | 1 186 | 1 042 | 1 171 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 3 988 | 3 746 | 3 673 | 236 | 3 417 | 10 643 | 2 350 | 1 221 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 5 | 41 | 2 595 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 7 | 1 | 397 | 4 | 4 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 18 | 309 | 775 | 2 711 | 7 463 | 1 162 | 179 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 003 | 54 | 25 | 22 | 720 | 702 | 1 572 | 1 186 | 1 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 3 985 | 3 746 | 3 673 | 236 | 3 887 | 10 252 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 3 | 403 | 336 | 492 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 391 | 492 | 462 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 372 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 613 | 3 746 | 3 673 | 236 | 1 070 | 10 252 | 893 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 613 | 3 746 | 3 673 | 236 | 1 070 | 10 252 | 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 3 985 | 3 746 | 10 252 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 731 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 348 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 793 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 382 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 382 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 589 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 702 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 618 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 269 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 700 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 493 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | -856 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 87,3 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,7 % | +14,9 % | +2,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,34 | 2,37 | 2,38 | 2,19 | 2,52 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,47 | 1,44 | 1,69 | 1,69 | 1,99 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,04 | 0,02 | 1,99 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 6,82 | 2,41 | 2,44 | 2,53 | 2,68 | 2,40 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 25,8 % | -5,9 % | 5,7 % | 23,5 % | — | 12,4 % | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 122,6 % | -10,2 % | -8,3 % | 9,0 % | — | 7,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 10,6 % | -0,9 % | -0,8 % | 0,9 % | — | 2,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 36,2 % | -3,1 % | -3,0 % | 3,2 % | — | 8,9 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | — | 0,43 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 832 дн. | 395 дн. | 1 791 дн. | 2 200 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 802 дн. | 1 445 дн. | — | 803 дн. | 871 дн. | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 088 дн. | 1 657 дн. | — | 1 138 дн. | 1 703 дн. | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 620 дн. | — | 1 456 дн. | 1 368 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,43 | — | 4,01 | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).