Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛИМЕРЫ", Обухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛИМЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 051 | 54 088 | 82 140 | 122 165 | 150 366 | 231 278 | 368 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 508 | 19 834 | 17 905 | 45 993 | 44 360 | 104 182 | 170 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 83 | 292 | 259 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 508 | 19 834 | 17 871 | 45 959 | 44 277 | 103 890 | 169 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 543 | 34 254 | 64 235 | 76 172 | 106 006 | 127 096 | 198 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 349 | 27 622 | 37 634 | 37 264 | 60 346 | 61 662 | 80 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 980 | 722 | 3 181 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 002 | 5 781 | 26 315 | 38 250 | 44 585 | 64 373 | 113 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 615 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 134 | 103 | 10 | 8 | 51 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 183 | 130 | 87 | 288 | 1 448 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 484 | 56 052 | 56 636 | 82 140 | 122 165 | 150 366 | 231 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 266 | 13 508 | 19 834 | 17 905 | 45 993 | 44 360 | 104 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 83 | 292 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 266 | 13 508 | 19 834 | 17 871 | 45 959 | 44 277 | 103 890 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 218 | 42 543 | 36 802 | 64 235 | 76 172 | 106 006 | 127 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 984 | 26 349 | 27 622 | 37 634 | 37 265 | 60 346 | 61 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | 980 | 722 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 525 | 14 454 | 8 328 | 26 315 | 38 249 | 44 585 | 64 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 315 | 615 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 192 | 134 | 103 | 10 | 8 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 102 | 183 | 130 | 87 | 288 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 051 | 54 088 | 82 140 | 122 165 | 150 366 | 231 278 | 368 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 191 | 5 665 | 6 206 | 1 656 | 8 709 | 16 827 | 20 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 655 | 6 196 | 1 646 | 8 699 | 16 817 | 20 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 175 | 8 245 | 29 955 | 34 837 | 47 686 | 90 679 | 270 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 175 | 8 245 | 29 955 | 34 837 | 47 686 | 90 679 | 270 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 685 | 40 178 | 45 979 | 85 672 | 93 971 | 123 772 | 77 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 386 | 210 | 161 | 401 | 665 | 3 627 | 15 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 299 | 39 968 | 45 818 | 85 271 | 93 306 | 120 145 | 62 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 484 | 56 052 | 56 636 | 82 140 | 122 165 | 150 366 | 231 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 239 | 4 191 | 5 076 | 6 206 | 1 656 | 8 709 | 16 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 181 | 5 066 | 6 196 | 1 646 | 8 699 | 16 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 600 | 10 175 | 8 245 | 29 955 | 34 837 | 47 686 | 90 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 600 | 10 175 | 8 245 | 29 955 | 34 837 | 47 686 | 90 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 644 | 41 686 | 43 315 | 45 979 | 85 672 | 93 971 | 123 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 386 | 210 | 161 | 401 | 665 | 3 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 504 | 41 300 | 43 105 | 45 818 | 85 271 | 93 306 | 120 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 892 | 4 515 | 240 | 4 384 | 3 903 | 9 341 | 21 086 |
| Выручка за предыдущий год | 95 948 | 93 751 | 126 947 | 164 130 | 233 485 | 328 103 | 298 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 944 | 89 236 | 126 707 | 159 746 | 229 582 | 318 762 | 277 054 |
| Выручка за отчетный год | 93 751 | 126 947 | 164 130 | 233 485 | 328 103 | 298 140 | 353 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 4 384 | 3 903 | 9 341 | 21 086 | 32 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 4 002 | 3 437 | 8 828 | 15 204 | 24 887 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 382 | 466 | 513 | 5 882 | 7 178 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 312 | 126 118 | 159 746 | 229 582 | 318 762 | 277 054 | 321 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 439 | 240 | 4 002 | 3 437 | 8 828 | 15 204 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | 382 | 466 | 513 | 5 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 979 | 1 869 | 1 390 | 1 687 | 8 124 | 10 409 | 4 507 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 793 | 1 196 | 2 253 | 2 990 | 6 556 | 7 058 | 21 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 081 | 10 725 | 14 190 | 39 514 | 56 350 | 12 249 | 38 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 105 | 8 489 | 14 549 | 38 274 | 50 500 | 9 990 | 37 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 634 | 1 622 | 1 280 | 1 390 | 1 687 | 8 124 | 10 409 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 297 | 793 | 1 196 | 2 253 | 2 990 | 6 556 | 7 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 383 | 2 081 | 10 725 | 14 190 | 39 514 | 56 350 | 12 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 954 | 4 105 | 8 489 | 14 549 | 38 274 | 50 500 | 9 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 671 | 952 | 885 | 1 130 | 1 241 | 7 054 | 8 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 670 | 395 | 260 | 446 | 1 070 | 2 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 395 | 260 | 446 | 1 070 | 2 291 | 1 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 952 | 1 474 | 1 130 | 1 241 | 7 054 | 8 118 | 3 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | 1 474 | 1 130 | 1 241 | 7 054 | 8 118 | 3 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 952 | 885 | 1 130 | 1 241 | 7 054 | 8 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 066 | 6 196 | 1 646 | 8 700 | 16 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 076 | 6 206 | 1 656 | 8 710 | 16 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 066 | 1 646 | 8 699 | 16 818 | 20 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 076 | 1 656 | 8 709 | 16 828 | 20 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 053 | 8 118 | 3 305 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 053 | 8 118 | 3 305 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 053 | 8 118 | 3 305 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 053 | 8 118 | 3 305 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 550 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 550 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 206 | 1 656 | 8 709 | 16 827 | 20 132 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 076 | 6 206 | 1 656 | 8 709 | 16 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 | 29 123 | 11 894 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 388 | 247 781 | 399 117 | 400 611 | 487 275 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 817 | 246 863 | 398 352 | 399 262 | 482 315 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 571 | 918 | 765 | 1 349 | 4 960 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 010 | 249 808 | 398 825 | 371 488 | 475 381 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 283 | 233 688 | 377 086 | 341 902 | 428 702 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 876 | 8 189 | 8 729 | 13 582 | 19 651 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 750 | 6 291 | 3 787 | 9 728 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | 632 | 2 513 | 1 405 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 851 | 4 751 | 6 087 | 9 704 | 15 895 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 308 | 8 583 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 308 | 1 536 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 480 | 72 232 | 200 648 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 480 | 72 232 | 193 648 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 400 | 1 940 | 14 974 | 43 152 | 180 136 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 400 | 70 020 | 399 464 | 252 812 | 677 720 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 400 | 70 020 | 399 464 | 252 812 | 677 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 080 | 384 490 | 209 660 | 497 584 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 080 | 384 490 | 209 660 | 497 584 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 778 | 94 | 43 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 368,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.