Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПАРК", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 492 | 273 161 | 234 703 | 243 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 222 | 232 157 | 226 513 | 229 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 923 | 229 554 | 223 655 | 226 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 299 | 2 603 | 2 858 | 2 785 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 270 | 41 004 | 8 191 | 14 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 19 110 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 367 | 21 889 | 1 484 | 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 3 | 4 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 2 | 6 700 | 13 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 405 | 274 492 | 273 161 | 234 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 729 | 235 222 | 232 157 | 226 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 729 | 231 923 | 229 554 | 223 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 299 | 2 603 | 2 858 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 676 | 39 270 | 41 004 | 8 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 189 | 305 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 337 | 143 | 19 110 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 38 367 | 21 889 | 1 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 269 | 3 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 2 | 6 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 492 | 273 161 | 234 703 | 243 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 807 | 6 584 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 797 | 6 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 187 | 7 369 | 233 549 | 239 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 688 | 3 050 | 12 709 | 57 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 499 | 4 319 | 4 213 | 4 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 627 | 178 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 498 | 259 209 | 15 014 | 17 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 854 | 1 239 | 2 809 | 4 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 644 | 257 970 | 12 205 | 13 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 405 | 274 492 | 273 161 | 234 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 807 | 6 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 797 | 6 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 148 | 57 187 | 7 369 | 233 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 148 | 52 688 | 3 050 | 12 709 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 499 | 4 319 | 4 213 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 247 | 212 498 | 259 209 | 15 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 448 | 2 854 | 1 239 | 2 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 800 | 209 644 | 257 970 | 12 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 665 | 9 620 | 18 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 354 | 29 108 | 18 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 689 | 19 488 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 354 | 29 108 | 18 111 | 27 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 665 | 9 620 | 18 111 | 27 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 025 | 4 385 | 1 394 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 640 | 5 235 | 18 264 | 25 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 689 | 19 488 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 025 | 4 385 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 640 | 5 235 | 18 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 998 | 2 292 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 936 | 1 761 | 1 570 | 1 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 333 | 19 081 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 998 | 2 292 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 936 | 1 761 | 1 570 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 333 | 19 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 798 | 1 777 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 499 | 180 | 106 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 299 | 255 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 499 | 106 | 202 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 299 | 180 | 255 | |
| Прочее за отчетный год | 695 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 798 | 1 777 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 798 | 1 777 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 798 | 1 777 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 797 | 6 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 4 807 | 6 584 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 797 | 6 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 807 | 6 584 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 797 | 1 776 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 797 | 1 776 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 797 | 1 776 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 797 | 1 776 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 443 | 228 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 443 | 228 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 443 | 228 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 443 | 228 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 807 | 6 584 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 4 807 | 6 584 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 264 | 1 414 | 3 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 012 | 44 636 | 22 336 | 29 373 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 137 | 28 764 | 21 062 | 28 157 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 875 | 15 872 | 1 274 | 1 216 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 748 | 43 222 | 19 285 | 35 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 110 | 32 041 | 12 612 | 29 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | 150 | 1 940 | 436 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 948 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 401 | 11 031 | 3 785 | 5 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 061 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 470 | 1 215 | 6 991 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 470 | 1 215 | 6 991 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 150 | 4 265 | 930 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 150 | 4 265 | 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 264 | 1 | 3 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -228 тыс. ₽ |
| Активы | 274,5 млн ₽ | 273,2 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 243,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,55 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,7 % | -8,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 952 дн. | 4 832 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.