Финансы ООО "ДОМОСТРОИТЕЛЬ-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 488 | 484 950 | 717 728 | 805 043 | 851 043 | 902 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 147 356 | 14 991 | 51 381 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 147 356 | 14 991 | 51 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 488 | 484 950 | 717 673 | 657 687 | 836 052 | 850 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 469 | 28 546 | 82 064 | 165 375 | 216 201 | 336 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 456 389 | 564 850 | 491 937 | 614 797 | 513 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | 70 745 | 375 | 5 055 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 323 597 | 484 950 | 717 728 | 805 043 | 851 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 55 | 147 356 | 14 991 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 147 356 | 14 991 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 323 488 | 484 950 | 717 673 | 657 687 | 836 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 1 786 | 28 546 | 82 065 | 165 375 | 216 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 321 671 | 456 389 | 564 850 | 491 937 | 614 797 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 19 | 1 | 70 745 | 375 | 5 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 14 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 488 | 484 950 | 717 728 | 805 043 | 851 043 | 902 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 742 | 7 780 | 13 482 | 15 936 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 692 | 7 730 | 13 432 | 15 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 950 | 457 250 | 614 156 | 153 076 | 57 546 | 156 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 322 950 | 457 250 | 614 156 | 153 076 | 57 546 | 156 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 514 | 23 958 | 95 792 | 638 486 | 777 562 | 758 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 514 | 23 628 | 49 576 | 513 835 | 750 740 | 732 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 46 216 | 124 651 | 26 822 | 25 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 323 597 | 484 950 | 717 728 | 805 043 | 851 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 742 | 7 780 | 13 482 | 15 936 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 692 | 7 730 | 13 432 | 15 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 950 | 457 250 | 614 156 | 153 076 | 57 546 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 322 950 | 457 250 | 614 156 | 153 076 | 57 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 1 514 | 23 958 | 95 792 | 638 486 | 777 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | 23 628 | 49 576 | 513 835 | 750 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 330 | 46 216 | 124 651 | 26 822 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 808 | 7 773 | 1 864 | 3 787 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 922 | 36 527 | 51 315 | 61 847 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 22 114 | 28 754 | 49 451 | 58 060 | |
| Выручка за отчетный год | 28 922 | 36 527 | 51 315 | 61 847 | 67 794 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 808 | 7 773 | 1 864 | 3 787 | 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 909 | 4 890 | 1 164 | 3 338 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 899 | 2 883 | 700 | 449 | 1 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 966 | 22 114 | 28 754 | 49 451 | 58 060 | 66 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 909 | 4 890 | 1 164 | 3 338 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 966 | 1 899 | 2 883 | 700 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 761 | 5 050 | 7 128 | 3 074 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 177 | 306 | 159 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 514 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 947 | 2 348 | 145 360 | 67 654 | 84 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 325 | 2 494 | 139 555 | 67 918 | 112 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 761 | 5 050 | 7 128 | 3 074 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 928 | 1 177 | 306 | 159 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 514 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 2 348 | 145 360 | 67 654 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 325 | 2 494 | 139 555 | 67 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 1 012 | 1 426 | 621 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 1 012 | 1 426 | 621 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 453 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 7 730 | 13 432 | 15 886 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 742 | 7 780 | 13 482 | 15 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 7 730 | 13 432 | 15 886 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 742 | 7 780 | 13 482 | 15 936 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 454 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 454 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 454 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 609 | 4 038 | 5 702 | 2 454 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 853 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 853 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 853 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 853 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 742 | 7 779 | 13 482 | 15 936 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 742 | 7 780 | 13 482 | 15 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 596 | 6 468 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 922 | 36 527 | 13 406 | 18 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 922 | 36 527 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 406 | 18 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 862 | 5 931 | 36 004 | 62 842 | 11 635 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 114 | 2 308 | 1 067 | 342 | 151 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | 52 | 72 | 60 | 60 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 744 | 2 042 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | 3 396 | 1 333 | 965 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 987 | 175 | 12 788 | 61 475 | 9 382 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 202 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 084 | 176 521 | 51 895 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 434 083 | 175 915 | 50 880 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 956 | 606 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 882 | 223 934 | 93 715 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 882 | 223 934 | 93 715 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 922 | 74 327 | 114 935 | 30 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 777 989 | 567 227 | 455 036 | 206 850 | 95 695 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 300 | 179 913 | 452 806 | 206 850 | 95 695 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 50 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 643 689 | 337 314 | 2 230 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 775 067 | 492 900 | 511 676 | 91 915 | 65 644 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 55 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 400 | 511 676 | 91 915 | 65 644 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 775 067 | 462 445 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 923 | 4 680 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 348 | 2 666 | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -618 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -28,9 млн ₽ |
| Активы | 323,5 млн ₽ | 805,0 млн ₽ | 851,0 млн ₽ | 902,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -976 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 213,66 | 1,03 | 1,08 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 213,66 | 1,03 | 1,08 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,77 | 0,80 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,7 % | 0,3 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.