Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА-Ф", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА-Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 734 | 220 171 | 202 397 | 291 298 | 276 230 | 370 580 | 563 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 519 | 93 228 | 82 790 | 91 868 | 78 107 | 68 471 | 49 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 519 | 93 228 | 82 790 | 91 205 | 77 873 | 68 418 | 49 754 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 235 | 54 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 214 | 126 943 | 119 608 | 199 430 | 198 123 | 302 109 | 513 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 049 | 42 741 | 49 334 | 73 427 | 99 875 | 102 397 | 125 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 661 | 82 286 | 65 128 | 103 352 | 90 775 | 197 808 | 252 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 235 | 125 235 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 504 | 1 916 | 5 085 | 22 127 | 7 298 | 509 | 9 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 37 | 175 | 160 | 84 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 627 | 207 482 | 220 197 | 202 350 | 291 298 | 276 230 | 370 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 393 | 114 519 | 93 228 | 82 790 | 91 868 | 78 107 | 68 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 393 | 114 519 | 93 228 | 82 790 | 91 205 | 77 873 | 68 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 663 | 235 | 54 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 233 | 92 962 | 126 969 | 119 560 | 199 430 | 198 123 | 302 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 805 | 35 049 | 42 741 | 49 334 | 73 427 | 99 875 | 102 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 486 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 750 | 54 351 | 82 312 | 65 080 | 103 352 | 90 775 | 197 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 235 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 678 | 3 562 | 1 809 | 5 085 | 22 127 | 7 298 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 61 | 37 | 175 | 160 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 734 | 220 171 | 202 397 | 291 298 | 276 230 | 370 580 | 563 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 796 | 41 352 | 49 183 | 106 340 | 175 768 | 299 863 | 418 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 083 | 106 240 | 175 668 | 299 763 | 418 357 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 927 | 125 328 | 76 896 | 73 536 | 779 | 465 | 83 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 927 | 125 328 | 76 896 | 73 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 536 | 779 | 465 | 83 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 011 | 53 491 | 76 318 | 111 422 | 99 683 | 70 252 | 144 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 450 | 10 736 | 10 484 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 561 | 53 491 | 65 582 | 100 938 | 99 683 | 70 252 | 144 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 627 | 207 482 | 220 198 | 202 350 | 291 298 | 276 230 | 370 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 859 | 18 796 | 41 352 | 49 183 | 106 340 | 175 768 | 299 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 252 | 49 083 | 106 240 | 175 668 | 299 763 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 027 | 148 927 | 120 000 | 69 000 | 73 536 | 779 | 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 027 | 148 927 | 120 000 | 69 000 | 73 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 536 | 779 | 465 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 740 | 39 759 | 58 846 | 84 166 | 111 422 | 99 683 | 70 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 825 | 4 450 | 5 328 | 18 632 | 10 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 915 | 35 309 | 53 517 | 65 534 | 100 938 | 99 683 | 70 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 153 | 36 562 | 45 156 | 32 892 | 107 096 | 92 909 | 166 321 |
| Выручка за предыдущий год | 132 494 | 398 606 | 558 030 | 548 577 | 983 947 | 1 159 628 | 1 241 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 659 | 362 044 | 512 874 | 515 685 | 876 851 | 1 066 719 | 1 075 410 |
| Выручка за отчетный год | 398 606 | 558 030 | 548 577 | 983 947 | 1 159 628 | 1 241 731 | 1 359 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 156 | 32 892 | 107 096 | 92 909 | 166 321 | 168 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 156 | 22 923 | 95 165 | 78 135 | 149 809 | 149 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 370 | 2 019 | 2 388 | 3 626 | 4 727 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 599 | 9 912 | 12 386 | 12 886 | 14 234 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 513 | 512 874 | 515 685 | 876 851 | 1 066 719 | 1 075 410 | 1 191 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 562 | 35 030 | 22 923 | 95 165 | 78 135 | 149 809 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 945 | 1 370 | 2 019 | 2 388 | 3 626 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 181 | 8 599 | 9 912 | 12 386 | 12 886 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 569 | 28 284 | 9 931 | 72 104 | 86 446 | 155 214 | 148 320 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 3 256 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 599 | 3 919 | 3 304 | 5 994 | 3 193 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 531 | 3 850 | 5 227 | 31 211 | 42 860 | 105 612 | 35 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 439 | 16 803 | 14 915 | 48 278 | 31 357 | 100 353 | 40 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 275 | 20 567 | 28 284 | 9 931 | 72 104 | 86 445 | 155 214 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 934 | 5 599 | 3 919 | 3 304 | 5 994 | 3 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 171 | 3 512 | 3 850 | 5 227 | 31 211 | 42 860 | 105 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 170 | 13 908 | 6 677 | 14 915 | 48 278 | 31 357 | 100 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 16 202 | 22 556 | 7 831 | 57 156 | 84 827 | 155 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 4 365 | 5 728 | 2 100 | 15 075 | 945 | 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 536 | 314 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 663 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 365 | 5 728 | 2 100 | 15 075 | 16 774 | 31 252 | 390 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 526 | 272 | 76 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 526 | 272 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 536 | 243 | 314 | 382 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 663 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 221 | 22 556 | 7 831 | 57 156 | 69 429 | 124 095 | 148 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 221 | 22 556 | 7 831 | 57 156 | 69 429 | 124 095 | 148 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 556 | 7 831 | 57 156 | 84 827 | 155 138 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 240 | 175 668 | 299 763 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 340 | 175 768 | 299 863 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 668 | 299 763 | 418 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 768 | 299 863 | 418 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 429 | 124 095 | 118 594 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 429 | 124 095 | 118 594 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 429 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 429 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 768 | 299 863 | 418 457 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 340 | 175 768 | 299 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 849 | 132 819 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 646 | 1 222 476 | 1 389 857 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 165 125 | 1 204 330 | 1 364 075 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 521 | 18 146 | 25 782 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 797 | 1 232 531 | 1 257 038 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 065 778 | 1 163 771 | 1 190 806 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 439 | 15 342 | 20 775 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 312 | 31 283 | 32 145 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 268 | 22 135 | 13 312 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 678 | 124 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 678 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 819 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 266 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 148,3 млн ₽ |
| Активы | 220,2 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 291,3 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 370,6 млн ₽ | 563,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,57 | 1,79 | 1,99 | 4,30 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,92 | 1,13 | 0,98 | 2,84 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,32 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 3,9 % | 19,6 % | 25,1 % | 33,5 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 46 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,29 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.