Финансы ООО "ПЕТРОВСКОЕ-63", Мисайлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКОЕ-63"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 048 | 158 223 | 93 448 | 91 815 | 44 142 | 38 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 079 | 24 577 | 5 082 | 5 374 | 37 323 | 37 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 277 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 34 828 | 34 828 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 802 | 20 352 | 857 | 1 149 | 2 495 | 2 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 | 133 646 | 88 366 | 86 441 | 6 819 | 1 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 052 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | 761 | 780 | 780 | 780 | 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 101 832 | 87 530 | 85 510 | 5 889 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 57 | 152 | 151 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 768 | 47 048 | 56 464 | 93 448 | 91 815 | 44 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 792 | 46 079 | 24 577 | 5 082 | 5 374 | 37 323 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 277 | 35 277 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 34 828 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 516 | 10 802 | 20 352 | 857 | 1 149 | 2 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 969 | 31 887 | 88 366 | 86 441 | 6 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 052 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 761 | 761 | 761 | 780 | 780 | 780 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 207 | 73 | 87 530 | 85 510 | 5 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 2 | 2 | 57 | 152 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 048 | 158 223 | 93 448 | 91 816 | 44 142 | 38 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 939 | 5 932 | 56 075 | 54 905 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 61 129 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | 61 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 969 | 42 403 | 70 695 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 403 | 70 695 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 210 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 759 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 109 | 44 321 | 37 373 | 36 911 | 29 988 | 13 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 45 | 49 | 1 366 | 6 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 066 | 44 276 | 37 324 | 36 911 | 28 622 | 6 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 768 | 47 048 | 56 464 | 93 448 | 91 816 | 44 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 087 | 18 939 | 5 933 | 56 075 | 54 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 129 | 61 129 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | 61 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 6 210 | 42 403 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 | 42 403 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 646 | 28 109 | 44 321 | 37 373 | 36 911 | 29 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 42 | 45 | 49 | 1 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 642 | 28 067 | 44 276 | 37 324 | 36 911 | 28 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 53 | 5 771 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 53 | 5 771 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | |||||
| Выручка за отчетный год | 53 | 5 771 | 37 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 5 771 | 37 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 423 | 16 183 | 4 274 | 1 507 | 10 658 | 21 309 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 223 | 11 423 | 16 183 | 4 274 | 1 507 | 10 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 424 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 366 | 5 539 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 101 759 | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 160 | 31 058 | 5 | 474 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 424 | 65 821 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 366 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 101 759 | 49 | 101 759 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 851 | 8 | 157 | 31 058 | 5 | 29 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 118 | 60 101 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 224 | 2 286 | 9 550 | 293 | 1 345 | |
| Прочее за предыдущий год | 717 | 69 | 3 021 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 286 | 9 550 | 293 | 1 345 | ||
| Прочее за отчетный год | 69 | 3 021 | 77 773 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 118 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 118 | 60 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 129 | 61 129 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 087 | 18 939 | 56 075 | 54 905 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 129 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | 61 214 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 939 | 5 932 | 54 905 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 85 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 148 | 13 092 | 1 170 | 83 154 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 148 | 13 092 | 1 170 | 83 154 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 148 | 13 092 | 1 170 | 83 154 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 148 | 13 092 | 1 170 | 83 154 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 939 | 5 932 | 54 905 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 087 | 18 939 | 56 075 | 54 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | 2 020 | 5 752 | 48 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 | 2 020 | 5 752 | 41 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 163 | 1 925 | 47 913 | 27 681 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 20 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 1 925 | 47 913 | 27 661 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 | 42 161 | 27 730 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 42 161 | 27 730 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 161 | 27 730 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | -83,2 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 3,02 | 2,36 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 2,30 | 2,34 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | -8,3 % | 53,6 % | -188,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.